2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.3582 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.49% |
成立日: | 2019-06-26 |
今年以来收益: | -3.52% |
---|---|
过去一年收益: | -27.41% |
成立以来收益: | 35.82% |
基金经理: | 鲁亚运 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.06 | 过去一周 | 1.92 |
过去一月 | -6.98 |
过去一季 | 7.50 |
过去半年 | 0.09 |
过去一年 | -26.60 |
过去三年 | -33.07 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 37.87 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-06-10起,任期回报 -32.31%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-06-26~2022-08-22 | 荣膺 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | |
现金 | 5.70 |
其他 | 94.3 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
3,075,687.00
|
0.27
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
3,033,572.00
|
0.27
|
3
|
300274
|
阳光电源
|
1,810,931.00
|
0.16
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
1,534,981.00
|
0.14
|
5
|
300308
|
中际旭创
|
1,364,117.00
|
0.12
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
970,906.00
|
0.09
|
7
|
300832
|
新产业
|
755,591.00
|
0.07
|
8
|
300408
|
三环集团
|
586,944.00
|
0.05
|
9
|
300002
|
神州泰岳
|
572,766.00
|
0.05
|
10
|
300896
|
爱美客
|
567,610.00
|
0.05
|
11
|
300573
|
兴齐眼药
|
530,423.00
|
0.05
|
12
|
300394
|
天孚通信
|
528,547.00
|
0.05
|
13
|
300033
|
同花顺
|
509,660.00
|
0.05
|
14
|
300866
|
安克创新
|
475,302.00
|
0.04
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
461,430.00
|
0.04
|
16
|
300433
|
蓝思科技
|
451,440.00
|
0.04
|
17
|
300487
|
蓝晓科技
|
445,688.00
|
0.04
|
18
|
300474
|
景嘉微
|
441,952.00
|
0.04
|
19
|
300285
|
国瓷材料
|
368,025.00
|
0.03
|
20
|
300017
|
网宿科技
|
365,337.00
|
0.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
586,296.30
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
1,097,218,378.35
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
8,674,271.71
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-337,539,137.33
|
1.利息收入
|
495,805.00
|
其中:存款利息收入
|
495,805.00
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-38,677,775.72
|
其中:股票投资收益
|
35,300.41
|
基金投资收益
|
-38,334,315.63
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-378,760.50
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-299,558,414.66
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
201,248.05
|
二、费用
|
2,473,273.61
|
1.管理人报酬
|
335,736.41
|
2.托管费
|
67,147.33
|
3.销售服务费
|
1,899,346.76
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
171,043.11
|
三、利润总额
|
-340,012,410.94
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-340,012,410.94
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
133,050
|
6,146.51
|
14,742,262.02
|
1.80
|
803,051,064.17
|
98.20
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起