2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.2168 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.30% |
成立日: | 2019-03-05 |
今年以来收益: | -11.23% |
---|---|
过去一年收益: | -23.57% |
成立以来收益: | 21.68% |
基金经理: | 张帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -11.23 | 过去一周 | -2.46 |
过去一月 | -6.38 |
过去一季 | 0.29 |
过去半年 | -10.44 |
过去一年 | -23.57 |
过去三年 | -33.42 |
过去五年 | 21.44 |
成立以来 | 21.68 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2019-03-05起,任期回报 21.68%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 83.27 |
债券 | 0.07 |
现金 | 16.03 |
其他 | 0.63 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 244,252,663.27 | 67.30 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,844.20 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 9,868,824.50 | 2.72 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 17,429.17 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 254,164,608.95 | 70.02 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 9.13 |
002705 | 新宝股份 | 6.19 |
688012 | 中微公司 | 5.87 |
603606 | 东方电缆 | 5.70 |
688120 | 华海清科 | 4.76 |
00522 | ASMPT | 4.28 |
002475 | 立讯精密 | 4.04 |
688308 | 欧科亿 | 3.74 |
688766 | 普冉股份 | 3.66 |
300408 | 三环集团 | 2.99 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113061
|
拓普转债
|
2,000
|
238,497.64
|
0.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688012
|
中微公司
|
34,233,126.88
|
6.77
|
2
|
603606
|
东方电缆
|
32,128,598.62
|
6.36
|
3
|
002371
|
北方华创
|
28,867,582.00
|
5.71
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
25,396,960.12
|
5.02
|
5
|
603986
|
兆易创新
|
25,220,279.06
|
4.99
|
6
|
688798
|
艾为电子
|
23,206,975.36
|
4.59
|
7
|
688111
|
金山办公
|
22,621,388.22
|
4.48
|
8
|
688037
|
芯源微
|
20,260,339.25
|
4.01
|
9
|
688308
|
欧科亿
|
19,838,331.56
|
3.92
|
10
|
002180
|
纳思达
|
19,728,187.00
|
3.90
|
11
|
603186
|
华正新材
|
17,252,468.00
|
3.41
|
12
|
300567
|
精测电子
|
14,038,872.67
|
2.78
|
13
|
688536
|
思瑞浦
|
13,363,932.49
|
2.64
|
14
|
300408
|
三环集团
|
12,654,036.00
|
2.50
|
15
|
01024
|
快手-W
|
12,651,448.78
|
2.50
|
16
|
00522
|
ASMPT
|
12,585,395.08
|
2.49
|
17
|
688082
|
盛美上海
|
12,578,977.09
|
2.49
|
18
|
002463
|
沪电股份
|
12,497,480.90
|
2.47
|
19
|
00981
|
中芯国际
|
12,345,553.68
|
2.44
|
20
|
688766
|
普冉股份
|
12,167,386.68
|
2.41
|
21
|
601231
|
环旭电子
|
11,846,682.00
|
2.34
|
22
|
002241
|
歌尔股份
|
11,486,702.68
|
2.27
|
23
|
600536
|
中国软件
|
11,437,837.10
|
2.26
|
24
|
002138
|
顺络电子
|
11,008,246.00
|
2.18
|
25
|
300682
|
朗新集团
|
10,537,263.96
|
2.08
|
26
|
002475
|
立讯精密
|
10,516,108.00
|
2.08
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688111
|
金山办公
|
32,991,614.68
|
6.53
|
2
|
300604
|
长川科技
|
29,551,515.30
|
5.85
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
23,933,987.26
|
4.73
|
4
|
002196
|
方正电机
|
23,312,417.00
|
4.61
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
22,280,527.16
|
4.41
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
20,384,088.34
|
4.03
|
7
|
002179
|
中航光电
|
19,708,885.83
|
3.90
|
8
|
603712
|
七一二
|
19,451,078.67
|
3.85
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
17,869,225.57
|
3.53
|
10
|
688123
|
聚辰股份
|
17,658,726.96
|
3.49
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
17,186,970.69
|
3.40
|
12
|
603290
|
斯达半导
|
16,982,210.00
|
3.36
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
15,064,971.21
|
2.98
|
14
|
603606
|
东方电缆
|
13,963,667.00
|
2.76
|
15
|
300476
|
胜宏科技
|
13,193,789.65
|
2.61
|
16
|
688023
|
安恒信息
|
13,015,244.69
|
2.57
|
17
|
002446
|
盛路通信
|
11,481,768.60
|
2.27
|
18
|
688536
|
思瑞浦
|
11,321,369.86
|
2.24
|
19
|
603986
|
兆易创新
|
11,225,074.32
|
2.22
|
20
|
00700
|
腾讯控股
|
11,160,042.05
|
2.21
|
21
|
688012
|
中微公司
|
10,635,109.38
|
2.10
|
22
|
688798
|
艾为电子
|
10,552,750.94
|
2.09
|
23
|
002025
|
航天电器
|
10,532,214.00
|
2.08
|
24
|
600536
|
中国软件
|
10,485,072.60
|
2.07
|
25
|
002180
|
纳思达
|
10,348,527.00
|
2.05
|
26
|
02333
|
长城汽车
|
10,237,168.20
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
37,646.52
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,225,675.11
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
33,551.95
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-65,344,022.46
|
1.利息收入
|
184,006.09
|
其中:存款利息收入
|
184,006.09
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-52,021,521.48
|
其中:股票投资收益
|
-54,969,995.55
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
758,496.74
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,189,977.33
|
3.公允价值变动收益
|
-13,562,062.08
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
55,555.01
|
二、费用
|
7,416,021.89
|
1.管理人报酬
|
6,179,517.10
|
2.托管费
|
1,029,919.53
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
206,559.20
|
三、利润总额
|
-72,760,044.35
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-72,760,044.35
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
238,497.64
|
0.07
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
238,497.64
|
0.07
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
21,416
|
13,772.28
|
195,133.26
|
0.07
|
294,751,990.15
|
99.93
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起