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华夏科技成长股票 (基金代码:006868)

  • 1.4834

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.4834(2020-06-05)
    日涨跌幅: 0.64%
    成立日: 2019-03-05
  • 今年以来收益: 32.66%
    过去一年收益: 61.54%
    成立以来收益: 48.34%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 32.66
过去一周 4.59
过去一月 6.96
过去一季 4.97
过去半年 39.14
过去一年 61.54
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 48.34
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2019-03-05

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2019-03-05起,任期回报 48.34%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.51
债券 0.35
现金 7.61
其他 0.53
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 205,816,040.58 47.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 3,801,651.31 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 168,054,777.80 39.08
J 金融业股票市值 8,025,000.00 1.87
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 118,083.52 0.03
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 13,652,475.18 3.17
合计 399,485,581.37 92.89
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002705 新宝股份 6.10
002475 立讯精密 5.17
002410 广联达 4.42
603444 吉比特 4.38
300792 壹网壹创 4.38
300750 宁德时代 4.33
002624 完美世界 4.33
300253 卫宁健康 4.07
688111 金山办公 3.67
002460 赣锋锂业 3.64
持债明细
华夏科技成长股票 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123041
东财转2
5,435
728,724.80
0.17
2
123039
开润转债
3,609
407,925.27
0.09
3
113562
璞泰转债
3,160
370,731.20
0.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏科技成长股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
34,735,500.98
本期已实现收益
84,342,894.35
加权平均基金份额本期利润
0.0864
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
430,052,082.74
期末基金份额净值
1.1994
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002705
新宝股份
91,875,031.65
15.79
2
600050
中国联通
66,543,438.00
11.44
3
300750
宁德时代
63,208,176.20
10.86
4
002384
东山精密
61,645,304.50
10.60
5
600104
上汽集团
59,092,472.11
10.16
6
300782
卓胜微
58,427,339.18
10.04
7
000063
中兴通讯
57,195,837.88
9.83
8
603228
景旺电子
54,985,282.20
9.45
9
002371
北方华创
50,182,812.32
8.63
10
300226
上海钢联
49,387,674.48
8.49
11
300451
创业慧康
48,804,814.49
8.39
12
601166
兴业银行
48,395,064.82
8.32
13
300365
恒华科技
46,373,938.48
7.97
14
600804
鹏博士
40,968,925.51
7.04
15
601939
建设银行
40,333,655.00
6.93
16
300450
先导智能
40,103,356.85
6.89
17
002475
立讯精密
39,939,737.60
6.87
18
002185
华天科技
38,091,106.01
6.55
19
600536
中国软件
37,580,506.06
6.46
20
300059
东方财富
37,420,328.16
6.43
21
300577
开润股份
37,035,169.55
6.37
22
300502
新易盛
33,708,544.39
5.79
23
002878
元隆雅图
33,255,777.41
5.72
24
600570
恒生电子
32,878,638.37
5.65
25
300188
美亚柏科
31,854,310.90
5.48
26
600036
招商银行
31,289,717.24
5.38
27
300463
迈克生物
30,444,943.80
5.23
28
002851
麦格米特
29,255,201.50
5.03
29
300130
新国都
29,082,978.10
5.00
30
601398
工商银行
27,602,200.00
4.74
31
600681
百川能源
27,509,444.40
4.73
32
603659
璞泰来
24,935,940.88
4.29
33
002138
顺络电子
24,787,352.52
4.26
34
601231
环旭电子
24,591,904.14
4.23
35
600563
法拉电子
24,426,093.74
4.20
36
002419
天虹股份
24,323,672.01
4.18
37
300352
北信源
24,222,019.25
4.16
38
600038
中直股份
23,151,474.58
3.98
39
002152
广电运通
21,668,511.42
3.72
40
601318
中国平安
21,074,906.67
3.62
41
300253
卫宁健康
20,790,160.90
3.57
42
002801
微光股份
20,584,769.42
3.54
43
002241
歌尔股份
19,204,884.71
3.30
44
002594
比亚迪
19,202,204.20
3.30
45
600584
长电科技
18,585,117.00
3.19
46
600703
三安光电
18,012,500.00
3.10
47
603385
惠达卫浴
17,069,033.29
2.93
48
000725
京东方A
15,720,005.00
2.70
49
002410
广联达
15,288,494.82
2.63
50
002938
鹏鼎控股
13,967,905.00
2.40
51
002142
宁波银行
13,847,899.00
2.38
52
600990
四创电子
13,827,656.00
2.38
53
300618
寒锐钴业
13,823,859.80
2.38
54
002027
分众传媒
13,587,460.00
2.34
55
300170
汉得信息
12,822,218.00
2.20
56
603068
博通集成
12,801,794.04
2.20
57
002373
千方科技
12,793,175.03
2.20
58
002376
新北洋
12,776,890.05
2.20
59
300413
芒果超媒
12,761,648.30
2.19
60
002230
科大讯飞
12,653,604.71
2.18
61
002153
石基信息
12,578,884.38
2.16
62
601689
拓普集团
12,495,282.65
2.15
63
300033
同花顺
12,489,462.38
2.15
64
002916
深南电路
12,480,226.30
2.15
65
601186
中国铁建
12,458,536.00
2.14
66
600837
海通证券
12,457,900.16
2.14
67
000401
冀东水泥
12,456,467.00
2.14
68
002463
沪电股份
12,388,983.00
2.13
69
000066
中国长城
12,369,527.00
2.13
70
300073
当升科技
12,194,744.19
2.10
71
300047
天源迪科
11,712,997.80
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002705
新宝股份
67,988,032.71
11.69
2
600104
上汽集团
54,922,691.68
9.44
3
603228
景旺电子
53,034,643.13
9.12
4
300750
宁德时代
49,773,974.41
8.56
5
300782
卓胜微
49,300,659.81
8.47
6
600050
中国联通
46,546,214.15
8.00
7
601166
兴业银行
46,386,537.46
7.97
8
300451
创业慧康
46,040,018.21
7.91
9
300365
恒华科技
42,379,192.84
7.28
10
002384
东山精密
42,369,258.50
7.28
11
002371
北方华创
40,701,956.56
7.00
12
002475
立讯精密
40,077,215.80
6.89
13
000063
中兴通讯
39,844,120.00
6.85
14
300502
新易盛
38,851,132.20
6.68
15
601939
建设银行
38,668,417.39
6.65
16
600570
恒生电子
37,498,908.35
6.45
17
300463
迈克生物
34,376,980.00
5.91
18
300130
新国都
30,719,711.48
5.28
19
300188
美亚柏科
30,654,719.84
5.27
20
600804
鹏博士
29,896,876.21
5.14
21
300059
东方财富
29,661,604.93
5.10
22
002138
顺络电子
28,211,261.13
4.85
23
300450
先导智能
28,202,607.36
4.85
24
601398
工商银行
27,265,835.00
4.69
25
002851
麦格米特
27,133,674.50
4.66
26
601231
环旭电子
26,916,595.92
4.63
27
002185
华天科技
26,231,531.93
4.51
28
002801
微光股份
25,763,173.00
4.43
29
300577
开润股份
24,558,459.84
4.22
30
600536
中国软件
24,319,541.00
4.18
31
002878
元隆雅图
24,284,071.19
4.17
32
300226
上海钢联
24,100,143.00
4.14
33
600038
中直股份
23,325,176.64
4.01
34
600036
招商银行
21,701,498.06
3.73
35
600681
百川能源
20,848,704.13
3.58
36
002152
广电运通
20,444,464.50
3.51
37
600703
三安光电
19,185,787.56
3.30
38
603659
璞泰来
18,338,462.78
3.15
39
002241
歌尔股份
17,416,112.79
2.99
40
002594
比亚迪
17,183,418.24
2.95
41
002938
鹏鼎控股
17,032,177.00
2.93
42
300352
北信源
16,143,255.01
2.77
43
000066
中国长城
15,080,159.01
2.59
44
600584
长电科技
14,378,835.24
2.47
45
300033
同花顺
14,275,705.98
2.45
46
603385
惠达卫浴
13,444,698.60
2.31
47
002373
千方科技
13,196,156.00
2.27
48
002916
深南电路
13,156,215.40
2.26
49
002463
沪电股份
13,131,012.00
2.26
50
002153
石基信息
12,901,998.40
2.22
51
002142
宁波银行
12,628,330.20
2.17
52
603068
博通集成
12,441,113.48
2.14
53
002230
科大讯飞
12,188,274.42
2.10
54
600837
海通证券
12,159,913.54
2.09
55
601186
中国铁建
11,694,908.00
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏科技成长股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
390,146.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
9,814.55
应收股利
--
应收申购款
1,964,963.92
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏科技成长股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏科技成长股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
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1
国家债券
-
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2
央行票据
-
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3
金融债券
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4
企业债券
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5
企业短期融资券
-
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6
中期票据
-
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7
可转债
1,507,381.27
0.35
8
其他
-
-
9
合计
1,507,381.27
0.35
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏科技成长股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。

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