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华夏科技成长股票 (基金代码:006868)

  • 2.0594

    2021-07-30 最新净值

  • 累计净值: 2.0594(2021-07-30)
    日涨跌幅: 1.09%
    成立日: 2019-03-05
  • 今年以来收益: 4.02%
    过去一年收益: 13.98%
    成立以来收益: 105.94%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-07-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.02
过去一周 3.73
过去一月 5.29
过去一季 12.83
过去半年 -1.29
过去一年 13.98
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 105.94
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2019-03-05

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。

2019-03-05起,任期回报 105.94%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.80
债券 0.37
现金 12.74
其他 0.09
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 501,402,617.05 57.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 13,020.39 0.00
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 328,753.90 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 26,721,190.00 3.04
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 61,649,436.72 7.02
J 金融业股票市值 8,929,391.40 1.02
K 房地产业股票市值 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 2,130.30 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 954,140.65 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 43,709,038.80 4.98
合计 643,800,915.09 73.33
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 腾讯控股 8.53
300750 宁德时代 7.60
603712 七一二 7.23
002475 立讯精密 6.58
300782 卓胜微 5.09
300413 芒果超媒 4.98
002705 新宝股份 4.75
002050 三花智控 3.72
002371 北方华创 3.47
00268 金蝶国际 3.18
持债明细
华夏科技成长股票 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127036
三花转债
25,099
3,287,718.01
0.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏科技成长股票 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
97,799,762.43
本期已实现收益
25,344,710.57
加权平均基金份额本期利润
0.2024
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
878,007,172.07
期末基金份额净值
1.9559
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603712
七一二
129,835,037.61
22.32
2
600862
中航高科
110,170,351.77
18.94
3
002705
新宝股份
106,064,648.21
18.23
4
002475
立讯精密
89,090,969.14
15.31
5
000100
TCL科技
85,504,967.97
14.70
6
00268
金蝶国际
85,403,903.17
14.68
7
00700
腾讯控股
82,555,536.93
14.19
8
002050
三花智控
76,947,436.37
13.23
9
300699
光威复材
66,284,174.97
11.39
10
000725
京东方A
65,964,341.88
11.34
11
02382
舜宇光学科技
62,685,242.84
10.78
12
688002
睿创微纳
57,033,638.25
9.80
13
300413
芒果超媒
56,867,128.81
9.77
14
688111
金山办公
53,560,530.38
9.21
15
002460
赣锋锂业
51,395,807.24
8.83
16
002410
广联达
49,802,057.61
8.56
17
002027
分众传媒
48,660,586.00
8.36
18
300750
宁德时代
45,521,879.96
7.82
19
603501
韦尔股份
45,223,359.00
7.77
20
600570
恒生电子
45,184,276.68
7.77
21
03690
美团-W
41,724,162.57
7.17
22
300782
卓胜微
38,894,490.14
6.69
23
002847
盐津铺子
34,904,713.00
6.00
24
603444
吉比特
33,870,673.95
5.82
25
02357
中航科工
31,830,477.85
5.47
26
300059
东方财富
30,381,243.75
5.22
27
00388
香港交易所
29,858,637.29
5.13
28
000333
美的集团
28,106,773.05
4.83
29
002352
顺丰控股
27,508,144.12
4.73
30
002179
中航光电
26,924,695.02
4.63
31
002434
万里扬
25,484,229.94
4.38
32
01347
华虹半导体
23,307,519.95
4.01
33
600660
福耀玻璃
23,023,907.02
3.96
34
002624
完美世界
22,868,159.59
3.93
35
688311
盟升电子
22,773,330.20
3.91
36
000547
航天发展
19,996,504.00
3.44
37
002985
北摩高科
19,244,123.46
3.31
38
002920
德赛西威
18,523,838.27
3.18
39
688008
澜起科技
18,351,090.68
3.15
40
601689
拓普集团
18,083,118.31
3.11
41
603786
科博达
17,649,024.00
3.03
42
300348
长亮科技
16,891,960.16
2.90
43
300672
国科微
15,111,224.95
2.60
44
002384
东山精密
12,142,837.00
2.09
45
603228
景旺电子
11,822,748.80
2.03
46
002419
天虹股份
11,818,978.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002705
新宝股份
142,603,847.36
24.51
2
000100
TCL科技
99,071,611.29
17.03
3
000725
京东方A
80,060,574.94
13.76
4
300699
光威复材
69,345,576.80
11.92
5
600862
中航高科
58,990,510.66
10.14
6
03690
美团-W
56,140,661.53
9.65
7
688002
睿创微纳
55,784,602.73
9.59
8
300059
东方财富
52,035,567.40
8.94
9
002460
赣锋锂业
46,788,079.48
8.04
10
603501
韦尔股份
44,133,516.35
7.59
11
300782
卓胜微
41,337,491.87
7.11
12
600570
恒生电子
39,347,657.56
6.76
13
300226
上海钢联
37,868,807.02
6.51
14
002384
东山精密
37,120,725.50
6.38
15
002185
华天科技
35,333,413.13
6.07
16
603712
七一二
34,609,693.25
5.95
17
002371
北方华创
33,807,755.66
5.81
18
002847
盐津铺子
30,081,202.58
5.17
19
002920
德赛西威
29,567,826.00
5.08
20
002419
天虹股份
29,508,515.58
5.07
21
002475
立讯精密
28,807,519.11
4.95
22
000063
中兴通讯
25,637,596.43
4.41
23
300450
先导智能
24,744,780.97
4.25
24
002624
完美世界
24,323,552.42
4.18
25
002050
三花智控
24,320,121.21
4.18
26
603659
璞泰来
24,312,689.37
4.18
27
300792
壹网壹创
23,829,027.37
4.10
28
02357
中航科工
22,894,112.27
3.94
29
688111
金山办公
22,009,831.07
3.78
30
000547
航天发展
22,006,782.56
3.78
31
601689
拓普集团
21,785,769.13
3.74
32
300253
卫宁健康
21,265,932.78
3.66
33
300348
长亮科技
21,125,575.01
3.63
34
002555
三七互娱
20,149,379.32
3.46
35
688311
盟升电子
18,804,290.52
3.23
36
600563
法拉电子
17,617,577.63
3.03
37
00268
金蝶国际
16,262,425.13
2.80
38
002027
分众传媒
15,766,178.40
2.71
39
600536
中国软件
15,266,271.13
2.62
40
300383
光环新网
14,923,714.01
2.57
41
002410
广联达
14,749,165.86
2.54
42
600438
通威股份
14,412,578.00
2.48
43
300352
北信源
13,664,288.00
2.35
44
600660
福耀玻璃
13,474,374.66
2.32
45
603228
景旺电子
12,929,916.20
2.22
46
300672
国科微
12,746,523.36
2.19
47
002878
元隆雅图
12,314,379.25
2.12
48
300577
开润股份
12,157,793.66
2.09
49
603133
碳元科技
12,122,263.00
2.08
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏科技成长股票 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏科技成长股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
461,032,053.91
 1.利息收入
617,768.61
 其中:存款利息收入
614,414.42
 债券利息收入
3,354.19
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
283,499,695.86
 其中:股票投资收益
279,841,181.14
 基金投资收益
-
 债券投资收益
487,808.74
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,170,705.98
 3.公允价值变动收益
170,208,662.61
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
6,705,926.83
 二、费用
25,605,251.41
 1.管理人报酬
16,460,209.83
 2.托管费
2,743,368.36
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
6,199,353.82
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
202,309.29
 三、利润总额
435,426,802.50
 减:所得税费用
-
 四、净利润
435,426,802.50
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏科技成长股票券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
3,287,718.01
0.37
8
其他
-
-
9
合计
3,287,718.01
0.37
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏科技成长股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
41,333
18,121.54
344,294.68
0.05
748,673,435.91
99.95
备注:数据来源于2020年年度报告。

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