2020-06-05 最新净值
| 累计净值： | 1.4834（2020-06-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.64% |
| 成立日： | 2019-03-05 |
| 今年以来收益： | 32.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 61.54% |
| 成立以来收益： | 48.34% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 32.66 | 过去一周 | 4.59 |
| 过去一月 | 6.96 |
| 过去一季 | 4.97 |
| 过去半年 | 39.14 |
| 过去一年 | 61.54 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 48.34 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
2019-03-05起，任期回报 48.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.51 |
| 债券 | 0.35 |
| 现金 | 7.61 |
| 其他 | 0.53 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 205,816,040.58 | 47.86 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 3,801,651.31 | 0.88 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 168,054,777.80 | 39.08 |
| J 金融业股票市值 | 8,025,000.00 | 1.87 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,552.98 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 118,083.52 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 13,652,475.18 | 3.17 |
| 合计 | 399,485,581.37 | 92.89 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002705 | 新宝股份 | 6.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.17 |
| 002410 | 广联达 | 4.42 |
| 603444 | 吉比特 | 4.38 |
| 300792 | 壹网壹创 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.33 |
| 002624 | 完美世界 | 4.33 |
| 300253 | 卫宁健康 | 4.07 |
| 688111 | 金山办公 | 3.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123041
|
东财转2
|
5,435
|
728,724.80
|
0.17
|
|
2
|
123039
|
开润转债
|
3,609
|
407,925.27
|
0.09
|
|
3
|
113562
|
璞泰转债
|
3,160
|
370,731.20
|
0.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
34,735,500.98 |
本期已实现收益 |
84,342,894.35 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0864 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
430,052,082.74 |
期末基金份额净值 |
1.1994 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002705
|
新宝股份
|
91,875,031.65
|
15.79
|
|
2
|
600050
|
中国联通
|
66,543,438.00
|
11.44
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
63,208,176.20
|
10.86
|
|
4
|
002384
|
东山精密
|
61,645,304.50
|
10.60
|
|
5
|
600104
|
上汽集团
|
59,092,472.11
|
10.16
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
58,427,339.18
|
10.04
|
|
7
|
000063
|
中兴通讯
|
57,195,837.88
|
9.83
|
|
8
|
603228
|
景旺电子
|
54,985,282.20
|
9.45
|
|
9
|
002371
|
北方华创
|
50,182,812.32
|
8.63
|
|
10
|
300226
|
上海钢联
|
49,387,674.48
|
8.49
|
|
11
|
300451
|
创业慧康
|
48,804,814.49
|
8.39
|
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
48,395,064.82
|
8.32
|
|
13
|
300365
|
恒华科技
|
46,373,938.48
|
7.97
|
|
14
|
600804
|
鹏博士
|
40,968,925.51
|
7.04
|
|
15
|
601939
|
建设银行
|
40,333,655.00
|
6.93
|
|
16
|
300450
|
先导智能
|
40,103,356.85
|
6.89
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
39,939,737.60
|
6.87
|
|
18
|
002185
|
华天科技
|
38,091,106.01
|
6.55
|
|
19
|
600536
|
中国软件
|
37,580,506.06
|
6.46
|
|
20
|
300059
|
东方财富
|
37,420,328.16
|
6.43
|
|
21
|
300577
|
开润股份
|
37,035,169.55
|
6.37
|
|
22
|
300502
|
新易盛
|
33,708,544.39
|
5.79
|
|
23
|
002878
|
元隆雅图
|
33,255,777.41
|
5.72
|
|
24
|
600570
|
恒生电子
|
32,878,638.37
|
5.65
|
|
25
|
300188
|
美亚柏科
|
31,854,310.90
|
5.48
|
|
26
|
600036
|
招商银行
|
31,289,717.24
|
5.38
|
|
27
|
300463
|
迈克生物
|
30,444,943.80
|
5.23
|
|
28
|
002851
|
麦格米特
|
29,255,201.50
|
5.03
|
|
29
|
300130
|
新国都
|
29,082,978.10
|
5.00
|
|
30
|
601398
|
工商银行
|
27,602,200.00
|
4.74
|
|
31
|
600681
|
百川能源
|
27,509,444.40
|
4.73
|
|
32
|
603659
|
璞泰来
|
24,935,940.88
|
4.29
|
|
33
|
002138
|
顺络电子
|
24,787,352.52
|
4.26
|
|
34
|
601231
|
环旭电子
|
24,591,904.14
|
4.23
|
|
35
|
600563
|
法拉电子
|
24,426,093.74
|
4.20
|
|
36
|
002419
|
天虹股份
|
24,323,672.01
|
4.18
|
|
37
|
300352
|
北信源
|
24,222,019.25
|
4.16
|
|
38
|
600038
|
中直股份
|
23,151,474.58
|
3.98
|
|
39
|
002152
|
广电运通
|
21,668,511.42
|
3.72
|
|
40
|
601318
|
中国平安
|
21,074,906.67
|
3.62
|
|
41
|
300253
|
卫宁健康
|
20,790,160.90
|
3.57
|
|
42
|
002801
|
微光股份
|
20,584,769.42
|
3.54
|
|
43
|
002241
|
歌尔股份
|
19,204,884.71
|
3.30
|
|
44
|
002594
|
比亚迪
|
19,202,204.20
|
3.30
|
|
45
|
600584
|
长电科技
|
18,585,117.00
|
3.19
|
|
46
|
600703
|
三安光电
|
18,012,500.00
|
3.10
|
|
47
|
603385
|
惠达卫浴
|
17,069,033.29
|
2.93
|
|
48
|
000725
|
京东方A
|
15,720,005.00
|
2.70
|
|
49
|
002410
|
广联达
|
15,288,494.82
|
2.63
|
|
50
|
002938
|
鹏鼎控股
|
13,967,905.00
|
2.40
|
|
51
|
002142
|
宁波银行
|
13,847,899.00
|
2.38
|
|
52
|
600990
|
四创电子
|
13,827,656.00
|
2.38
|
|
53
|
300618
|
寒锐钴业
|
13,823,859.80
|
2.38
|
|
54
|
002027
|
分众传媒
|
13,587,460.00
|
2.34
|
|
55
|
300170
|
汉得信息
|
12,822,218.00
|
2.20
|
|
56
|
603068
|
博通集成
|
12,801,794.04
|
2.20
|
|
57
|
002373
|
千方科技
|
12,793,175.03
|
2.20
|
|
58
|
002376
|
新北洋
|
12,776,890.05
|
2.20
|
|
59
|
300413
|
芒果超媒
|
12,761,648.30
|
2.19
|
|
60
|
002230
|
科大讯飞
|
12,653,604.71
|
2.18
|
|
61
|
002153
|
石基信息
|
12,578,884.38
|
2.16
|
|
62
|
601689
|
拓普集团
|
12,495,282.65
|
2.15
|
|
63
|
300033
|
同花顺
|
12,489,462.38
|
2.15
|
|
64
|
002916
|
深南电路
|
12,480,226.30
|
2.15
|
|
65
|
601186
|
中国铁建
|
12,458,536.00
|
2.14
|
|
66
|
600837
|
海通证券
|
12,457,900.16
|
2.14
|
|
67
|
000401
|
冀东水泥
|
12,456,467.00
|
2.14
|
|
68
|
002463
|
沪电股份
|
12,388,983.00
|
2.13
|
|
69
|
000066
|
中国长城
|
12,369,527.00
|
2.13
|
|
70
|
300073
|
当升科技
|
12,194,744.19
|
2.10
|
|
71
|
300047
|
天源迪科
|
11,712,997.80
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002705
|
新宝股份
|
67,988,032.71
|
11.69
|
|
2
|
600104
|
上汽集团
|
54,922,691.68
|
9.44
|
|
3
|
603228
|
景旺电子
|
53,034,643.13
|
9.12
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
49,773,974.41
|
8.56
|
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
49,300,659.81
|
8.47
|
|
6
|
600050
|
中国联通
|
46,546,214.15
|
8.00
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
46,386,537.46
|
7.97
|
|
8
|
300451
|
创业慧康
|
46,040,018.21
|
7.91
|
|
9
|
300365
|
恒华科技
|
42,379,192.84
|
7.28
|
|
10
|
002384
|
东山精密
|
42,369,258.50
|
7.28
|
|
11
|
002371
|
北方华创
|
40,701,956.56
|
7.00
|
|
12
|
002475
|
立讯精密
|
40,077,215.80
|
6.89
|
|
13
|
000063
|
中兴通讯
|
39,844,120.00
|
6.85
|
|
14
|
300502
|
新易盛
|
38,851,132.20
|
6.68
|
|
15
|
601939
|
建设银行
|
38,668,417.39
|
6.65
|
|
16
|
600570
|
恒生电子
|
37,498,908.35
|
6.45
|
|
17
|
300463
|
迈克生物
|
34,376,980.00
|
5.91
|
|
18
|
300130
|
新国都
|
30,719,711.48
|
5.28
|
|
19
|
300188
|
美亚柏科
|
30,654,719.84
|
5.27
|
|
20
|
600804
|
鹏博士
|
29,896,876.21
|
5.14
|
|
21
|
300059
|
东方财富
|
29,661,604.93
|
5.10
|
|
22
|
002138
|
顺络电子
|
28,211,261.13
|
4.85
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
28,202,607.36
|
4.85
|
|
24
|
601398
|
工商银行
|
27,265,835.00
|
4.69
|
|
25
|
002851
|
麦格米特
|
27,133,674.50
|
4.66
|
|
26
|
601231
|
环旭电子
|
26,916,595.92
|
4.63
|
|
27
|
002185
|
华天科技
|
26,231,531.93
|
4.51
|
|
28
|
002801
|
微光股份
|
25,763,173.00
|
4.43
|
|
29
|
300577
|
开润股份
|
24,558,459.84
|
4.22
|
|
30
|
600536
|
中国软件
|
24,319,541.00
|
4.18
|
|
31
|
002878
|
元隆雅图
|
24,284,071.19
|
4.17
|
|
32
|
300226
|
上海钢联
|
24,100,143.00
|
4.14
|
|
33
|
600038
|
中直股份
|
23,325,176.64
|
4.01
|
|
34
|
600036
|
招商银行
|
21,701,498.06
|
3.73
|
|
35
|
600681
|
百川能源
|
20,848,704.13
|
3.58
|
|
36
|
002152
|
广电运通
|
20,444,464.50
|
3.51
|
|
37
|
600703
|
三安光电
|
19,185,787.56
|
3.30
|
|
38
|
603659
|
璞泰来
|
18,338,462.78
|
3.15
|
|
39
|
002241
|
歌尔股份
|
17,416,112.79
|
2.99
|
|
40
|
002594
|
比亚迪
|
17,183,418.24
|
2.95
|
|
41
|
002938
|
鹏鼎控股
|
17,032,177.00
|
2.93
|
|
42
|
300352
|
北信源
|
16,143,255.01
|
2.77
|
|
43
|
000066
|
中国长城
|
15,080,159.01
|
2.59
|
|
44
|
600584
|
长电科技
|
14,378,835.24
|
2.47
|
|
45
|
300033
|
同花顺
|
14,275,705.98
|
2.45
|
|
46
|
603385
|
惠达卫浴
|
13,444,698.60
|
2.31
|
|
47
|
002373
|
千方科技
|
13,196,156.00
|
2.27
|
|
48
|
002916
|
深南电路
|
13,156,215.40
|
2.26
|
|
49
|
002463
|
沪电股份
|
13,131,012.00
|
2.26
|
|
50
|
002153
|
石基信息
|
12,901,998.40
|
2.22
|
|
51
|
002142
|
宁波银行
|
12,628,330.20
|
2.17
|
|
52
|
603068
|
博通集成
|
12,441,113.48
|
2.14
|
|
53
|
002230
|
科大讯飞
|
12,188,274.42
|
2.10
|
|
54
|
600837
|
海通证券
|
12,159,913.54
|
2.09
|
|
55
|
601186
|
中国铁建
|
11,694,908.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
390,146.41
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
9,814.55
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,964,963.92
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,507,381.27
|
0.35
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,507,381.27
|
0.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
