2021-07-30 最新净值
| 累计净值： | 2.0594（2021-07-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.09% |
| 成立日： | 2019-03-05 |
| 今年以来收益： | 4.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 13.98% |
| 成立以来收益： | 105.94% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.02 | 过去一周 | 3.73 |
| 过去一月 | 5.29 |
| 过去一季 | 12.83 |
| 过去半年 | -1.29 |
| 过去一年 | 13.98 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 105.94 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2019-03-05起，任期回报 105.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.80 |
| 债券 | 0.37 |
| 现金 | 12.74 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,290.28 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 501,402,617.05 | 57.11 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,020.39 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 26,721,190.00 | 3.04 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 61,649,436.72 | 7.02 |
| J 金融业股票市值 | 8,929,391.40 | 1.02 |
| K 房地产业股票市值 | 10,095.90 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,130.30 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 954,140.65 | 0.11 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 44,438.33 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 43,709,038.80 | 4.98 |
| 合计 | 643,800,915.09 | 73.33 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 8.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.60 |
| 603712 | 七一二 | 7.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.58 |
| 300782 | 卓胜微 | 5.09 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.98 |
| 002705 | 新宝股份 | 4.75 |
| 002050 | 三花智控 | 3.72 |
| 002371 | 北方华创 | 3.47 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
25,099
|
3,287,718.01
|
0.37
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
97,799,762.43 |
本期已实现收益 |
25,344,710.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2024 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
878,007,172.07 |
期末基金份额净值 |
1.9559 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603712
|
七一二
|
129,835,037.61
|
22.32
|
|
2
|
600862
|
中航高科
|
110,170,351.77
|
18.94
|
|
3
|
002705
|
新宝股份
|
106,064,648.21
|
18.23
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
89,090,969.14
|
15.31
|
|
5
|
000100
|
TCL科技
|
85,504,967.97
|
14.70
|
|
6
|
00268
|
金蝶国际
|
85,403,903.17
|
14.68
|
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
82,555,536.93
|
14.19
|
|
8
|
002050
|
三花智控
|
76,947,436.37
|
13.23
|
|
9
|
300699
|
光威复材
|
66,284,174.97
|
11.39
|
|
10
|
000725
|
京东方Ａ
|
65,964,341.88
|
11.34
|
|
11
|
02382
|
舜宇光学科技
|
62,685,242.84
|
10.78
|
|
12
|
688002
|
睿创微纳
|
57,033,638.25
|
9.80
|
|
13
|
300413
|
芒果超媒
|
56,867,128.81
|
9.77
|
|
14
|
688111
|
金山办公
|
53,560,530.38
|
9.21
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
51,395,807.24
|
8.83
|
|
16
|
002410
|
广联达
|
49,802,057.61
|
8.56
|
|
17
|
002027
|
分众传媒
|
48,660,586.00
|
8.36
|
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
45,521,879.96
|
7.82
|
|
19
|
603501
|
韦尔股份
|
45,223,359.00
|
7.77
|
|
20
|
600570
|
恒生电子
|
45,184,276.68
|
7.77
|
|
21
|
03690
|
美团－Ｗ
|
41,724,162.57
|
7.17
|
|
22
|
300782
|
卓胜微
|
38,894,490.14
|
6.69
|
|
23
|
002847
|
盐津铺子
|
34,904,713.00
|
6.00
|
|
24
|
603444
|
吉比特
|
33,870,673.95
|
5.82
|
|
25
|
02357
|
中航科工
|
31,830,477.85
|
5.47
|
|
26
|
300059
|
东方财富
|
30,381,243.75
|
5.22
|
|
27
|
00388
|
香港交易所
|
29,858,637.29
|
5.13
|
|
28
|
000333
|
美的集团
|
28,106,773.05
|
4.83
|
|
29
|
002352
|
顺丰控股
|
27,508,144.12
|
4.73
|
|
30
|
002179
|
中航光电
|
26,924,695.02
|
4.63
|
|
31
|
002434
|
万里扬
|
25,484,229.94
|
4.38
|
|
32
|
01347
|
华虹半导体
|
23,307,519.95
|
4.01
|
|
33
|
600660
|
福耀玻璃
|
23,023,907.02
|
3.96
|
|
34
|
002624
|
完美世界
|
22,868,159.59
|
3.93
|
|
35
|
688311
|
盟升电子
|
22,773,330.20
|
3.91
|
|
36
|
000547
|
航天发展
|
19,996,504.00
|
3.44
|
|
37
|
002985
|
北摩高科
|
19,244,123.46
|
3.31
|
|
38
|
002920
|
德赛西威
|
18,523,838.27
|
3.18
|
|
39
|
688008
|
澜起科技
|
18,351,090.68
|
3.15
|
|
40
|
601689
|
拓普集团
|
18,083,118.31
|
3.11
|
|
41
|
603786
|
科博达
|
17,649,024.00
|
3.03
|
|
42
|
300348
|
长亮科技
|
16,891,960.16
|
2.90
|
|
43
|
300672
|
国科微
|
15,111,224.95
|
2.60
|
|
44
|
002384
|
东山精密
|
12,142,837.00
|
2.09
|
|
45
|
603228
|
景旺电子
|
11,822,748.80
|
2.03
|
|
46
|
002419
|
天虹股份
|
11,818,978.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002705
|
新宝股份
|
142,603,847.36
|
24.51
|
|
2
|
000100
|
TCL科技
|
99,071,611.29
|
17.03
|
|
3
|
000725
|
京东方Ａ
|
80,060,574.94
|
13.76
|
|
4
|
300699
|
光威复材
|
69,345,576.80
|
11.92
|
|
5
|
600862
|
中航高科
|
58,990,510.66
|
10.14
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
56,140,661.53
|
9.65
|
|
7
|
688002
|
睿创微纳
|
55,784,602.73
|
9.59
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
52,035,567.40
|
8.94
|
|
9
|
002460
|
赣锋锂业
|
46,788,079.48
|
8.04
|
|
10
|
603501
|
韦尔股份
|
44,133,516.35
|
7.59
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
41,337,491.87
|
7.11
|
|
12
|
600570
|
恒生电子
|
39,347,657.56
|
6.76
|
|
13
|
300226
|
上海钢联
|
37,868,807.02
|
6.51
|
|
14
|
002384
|
东山精密
|
37,120,725.50
|
6.38
|
|
15
|
002185
|
华天科技
|
35,333,413.13
|
6.07
|
|
16
|
603712
|
七一二
|
34,609,693.25
|
5.95
|
|
17
|
002371
|
北方华创
|
33,807,755.66
|
5.81
|
|
18
|
002847
|
盐津铺子
|
30,081,202.58
|
5.17
|
|
19
|
002920
|
德赛西威
|
29,567,826.00
|
5.08
|
|
20
|
002419
|
天虹股份
|
29,508,515.58
|
5.07
|
|
21
|
002475
|
立讯精密
|
28,807,519.11
|
4.95
|
|
22
|
000063
|
中兴通讯
|
25,637,596.43
|
4.41
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
24,744,780.97
|
4.25
|
|
24
|
002624
|
完美世界
|
24,323,552.42
|
4.18
|
|
25
|
002050
|
三花智控
|
24,320,121.21
|
4.18
|
|
26
|
603659
|
璞泰来
|
24,312,689.37
|
4.18
|
|
27
|
300792
|
壹网壹创
|
23,829,027.37
|
4.10
|
|
28
|
02357
|
中航科工
|
22,894,112.27
|
3.94
|
|
29
|
688111
|
金山办公
|
22,009,831.07
|
3.78
|
|
30
|
000547
|
航天发展
|
22,006,782.56
|
3.78
|
|
31
|
601689
|
拓普集团
|
21,785,769.13
|
3.74
|
|
32
|
300253
|
卫宁健康
|
21,265,932.78
|
3.66
|
|
33
|
300348
|
长亮科技
|
21,125,575.01
|
3.63
|
|
34
|
002555
|
三七互娱
|
20,149,379.32
|
3.46
|
|
35
|
688311
|
盟升电子
|
18,804,290.52
|
3.23
|
|
36
|
600563
|
法拉电子
|
17,617,577.63
|
3.03
|
|
37
|
00268
|
金蝶国际
|
16,262,425.13
|
2.80
|
|
38
|
002027
|
分众传媒
|
15,766,178.40
|
2.71
|
|
39
|
600536
|
中国软件
|
15,266,271.13
|
2.62
|
|
40
|
300383
|
光环新网
|
14,923,714.01
|
2.57
|
|
41
|
002410
|
广联达
|
14,749,165.86
|
2.54
|
|
42
|
600438
|
通威股份
|
14,412,578.00
|
2.48
|
|
43
|
300352
|
北信源
|
13,664,288.00
|
2.35
|
|
44
|
600660
|
福耀玻璃
|
13,474,374.66
|
2.32
|
|
45
|
603228
|
景旺电子
|
12,929,916.20
|
2.22
|
|
46
|
300672
|
国科微
|
12,746,523.36
|
2.19
|
|
47
|
002878
|
元隆雅图
|
12,314,379.25
|
2.12
|
|
48
|
300577
|
开润股份
|
12,157,793.66
|
2.09
|
|
49
|
603133
|
碳元科技
|
12,122,263.00
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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应付赎回款
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--
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应付管理人报酬
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应付托管费
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--
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应付销售服务费
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--
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应付交易费用
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--
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应交税费
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--
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应付利息
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--
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应付利润
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--
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递延所得税负债
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--
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其他负债
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--
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负债合计
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--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
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--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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461,032,053.91
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1.利息收入
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617,768.61
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其中:存款利息收入
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614,414.42
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债券利息收入
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3,354.19
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资产支持证券利息收入
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-
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买入返售金融资产收入
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-
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其他利息收入
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-
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2.投资收益
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283,499,695.86
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其中:股票投资收益
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279,841,181.14
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基金投资收益
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-
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债券投资收益
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487,808.74
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资产支持证券投资收益
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-
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衍生工具收益
|
-
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股利收益
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3,170,705.98
|
|
3.公允价值变动收益
|
170,208,662.61
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4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
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6,705,926.83
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|
二、费用
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25,605,251.41
|
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1.管理人报酬
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16,460,209.83
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2.托管费
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2,743,368.36
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3.销售服务费
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-
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4.交易费用
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6,199,353.82
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|
5.利息支出
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-
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其中:卖出回购金融资产支出
|
-
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6.其他费用
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202,309.29
|
|
三、利润总额
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435,426,802.50
|
|
减：所得税费用
|
-
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|
四、净利润
|
435,426,802.50
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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-
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-
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1
|
国家债券
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-
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-
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2
|
央行票据
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-
|
-
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|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
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4
|
企业债券
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-
|
-
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5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,287,718.01
|
0.37
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,287,718.01
|
0.37
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
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|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
41,333
|
18,121.54
|
344,294.68
|
0.05
|
748,673,435.91
|
99.95
|
||
