2021-01-25 最新净值
| 累计净值： | 1.0528（2021-01-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2019-01-25 |
| 今年以来收益： | 0.24% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.55% |
| 成立以来收益： | 5.31% |
| 基金经理： | 刘明宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.24 | 过去一周 | 0.01 |
| 过去一月 | 0.34 |
| 过去一季 | 0.82 |
| 过去半年 | 1.12 |
| 过去一年 | 2.55 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.31 |
2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎盛债券型证券投资基金(2019年1月转型为华夏短债债券型证券投资基金)基金经理。2017年12月至2020年6月担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年3月任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2018年5月底起任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月起担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年8月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
2019-03-21起，任期回报 5.75%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-25~2020-03-12 | 何家琪 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 | 100.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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10
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16
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17
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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资产：
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数值(元)
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
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--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
--
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项目
|
数值(元)
|
|---|---|
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|
-
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
|
占总份额比例(%)
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