(基金代码:006777)
债券型
中低风险(R2)
-0.05%
近一年涨跌幅
1.0908
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.24
过去一周
0.01
过去一月
-0.02
过去一季
-0.05
过去半年
-0.07
过去一年
-0.05
过去三年
2.09
过去五年
8.29
成立以来
12.55
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0908
1.1238
2025-07-17
1.0908
1.1238
2025-07-16
1.0907
1.1237
2025-07-15
1.0905
1.1235
2025-07-14
1.0904
1.1234
2025-07-11
1.0907
1.1237
2025-07-10
1.0908
1.1238
2025-07-09
1.0910
1.1240
2025-07-08
1.0911
1.1241
2025-07-07
1.0913
1.1243
2025-07-04
1.0913
1.1243
2025-07-03
1.0911
1.1241
2025-07-02
1.0910
1.1240
2025-07-01
1.0905
1.1235
2025-06-30
1.0904
1.1234
2025-06-27
1.0904
1.1234
2025-06-26
1.0904
1.1234
2025-06-25
1.0905
1.1235
2025-06-24
1.0907
1.1237
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎略债券型证券投资基金
基金代码:
006777
基金合同生效日:
2019-01-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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