(基金代码:006666)
债券型
中低风险(R2)
3.14%
近一年涨跌幅
1.0376
净值 (2025-07-02)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.10
过去一月
0.29
过去一季
0.73
过去半年
0.14
过去一年
3.14
过去三年
9.23
过去五年
15.84
成立以来
21.01
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0376
1.1946
2025-07-01
1.0372
1.1942
2025-06-30
1.0369
1.1939
2025-06-27
1.0370
1.1940
2025-06-26
1.0368
1.1938
2025-06-25
1.0366
1.1936
2025-06-24
1.0368
1.1938
2025-06-23
1.0370
1.1940
2025-06-20
1.0369
1.1939
2025-06-19
1.0368
1.1938
2025-06-18
1.0366
1.1936
2025-06-17
1.0365
1.1935
2025-06-16
1.0361
1.1931
2025-06-13
1.0360
1.1930
2025-06-12
1.0359
1.1929
2025-06-11
1.0361
1.1931
2025-06-10
1.0358
1.1928
2025-06-09
1.0358
1.1928
2025-06-06
1.0356
1.1926
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎康债券型证券投资基金
基金代码:
006666
基金合同生效日:
2019-01-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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