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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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-3.79
%
近一年涨跌幅
1.1659
净值 （2026-09-24）
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.36
过去一周
0.28
过去一月
-1.77
过去一季
-1.39
过去半年
-1.99
过去一年
-3.79
过去三年
2.86
过去五年
-14.38
成立以来
40.44
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1659
1.4145
2026-09-23
1.1742
1.4228
2026-09-22
1.1777
1.4263
2026-09-21
1.1780
1.4266
2026-09-18
1.1696
1.4182
2026-09-17
1.1626
1.4112
2026-09-16
1.1638
1.4124
2026-09-15
1.1636
1.4122
2026-09-14
1.1682
1.4168
2026-09-11
1.1700
1.4186
2026-09-10
1.1789
1.4275
2026-09-09
1.1858
1.4344
2026-09-08
1.1894
1.4380
2026-09-07
1.1884
1.4370
2026-09-04
1.1898
1.4384
2026-09-03
1.1829
1.4315
2026-09-02
1.1805
1.4291
2026-09-01
1.1877
1.4363
2026-08-31
1.1890
1.4376
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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