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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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35.15
%
近一年涨跌幅
1.2253
净值 （2025-09-16）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.39
过去一周
1.54
过去一月
4.49
过去一季
11.48
过去半年
10.06
过去一年
35.15
过去三年
-3.15
过去五年
6.14
成立以来
44.94
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.2253
1.4519
2025-09-15
1.2232
1.4498
2025-09-12
1.2225
1.4491
2025-09-11
1.2217
1.4483
2025-09-10
1.2085
1.4351
2025-09-09
1.2067
1.4333
2025-09-08
1.2082
1.4348
2025-09-05
1.2020
1.4286
2025-09-04
1.1848
1.4114
2025-09-03
1.1973
1.4239
2025-09-02
1.2032
1.4298
2025-09-01
1.2134
1.4400
2025-08-29
1.2083
1.4349
2025-08-28
1.2044
1.4310
2025-08-27
1.1951
1.4217
2025-08-26
1.2079
1.4345
2025-08-25
1.2091
1.4357
2025-08-22
1.1943
1.4209
2025-08-21
1.1827
1.4093
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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