基金产品 >

搜 索

华夏养老2040三年持有混合(FOF) (基金代码:006289)

  • 1.0043

    2019-05-17 最新净值

  • 累计净值: 1.0049(2019-05-17)
    日涨跌幅: -0.83%
    成立日: 2018-09-13
  • 今年以来收益: 0.77%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 1.15%
  • 基金经理: 许利明  李铧汶
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.77
过去一周 1.36
过去一月 -2.13
过去一季 -0.39
过去半年 1.07
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.15
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李铧汶起始日:2018-09-13

清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,任股票投资部总监,2014年3月17日至2017年1月任华夏成长证券投资基金基金经理。2015年2月至2016年3月任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月起担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2018-09-13起,任期回报 1.33%。

许利明起始日:2018-09-13

经济学硕士。历任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理;湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理;北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问。2007年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月至2017年3月担任华夏成长证券投资基金基金经理.2016年3月至2017年3月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年1月任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月起担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2018-09-13起,任期回报 1.33%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 8.27
现金 8.64
其他 83.09
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018005
国开1701
174,510
17,452,745.10
4.63
2
190205
19国开05
150,000
14,874,000.00
3.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
10,016,226.91
本期已实现收益
7,218,466.10
加权平均基金份额本期利润
0.0289
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
377,182,444.70
期末基金份额净值
1.0320
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
51,366.38
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
320,349,122.24
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,979,571.04
应收利息
776,013.91
应收股利
11.38
应收申购款
1,422,470.06
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏养老2040三年持有混合(FOF)利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,777,103.00
 1.利息收入
1,506,705.83
 其中:存款利息收入
301,367.88
 债券利息收入
391,522.17
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
813,815.78
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,036,612.08
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-118,391.70
 债券投资收益
-106,166.50
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,261,170.28
 3.公允价值变动收益
-766,423.78
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
208.87
 二、费用
833,880.86
 1.管理人报酬
616,686.68
 2.托管费
133,925.71
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
5,459.57
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
77,808.90
 三、利润总额
943,222.14
 减:所得税费用
-
 四、净利润
943,222.14
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏养老2040三年持有混合(FOF)券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
32,326,745.10
8.57
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
32,326,745.10
8.57
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
32,326,745.10
8.57
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏养老2040三年持有混合(FOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
108,930
2,994.09
62,130,742.90
19.05
264,014,986.17
80.95
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。