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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A (基金代码:006289)

  • 1.0155

    2024-03-26 最新净值

  • 累计净值: 1.2421 (2024-03-26)
    日涨跌幅: -0.24%
    成立日: 2018-09-13
  • 今年以来收益: -6.39%
    过去一年收益: -17.12%
    成立以来收益: 20.12%
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 年持债明细 报告日期:
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。