2024-04-17 最新净值
累计净值: | 1.2989 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.99% |
成立日: | 2018-08-14 |
今年以来收益: | -4.54% |
---|---|
过去一年收益: | -24.33% |
成立以来收益: | 29.89% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.54 | 过去一周 | 0.38 |
过去一月 | -4.35 |
过去一季 | 5.51 |
过去半年 | -4.53 |
过去一年 | -24.33 |
过去三年 | -32.10 |
过去五年 | 11.91 |
成立以来 | 29.89 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-07-19起,任期回报 -44.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-08-14~2021-07-19 | 徐猛 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00 |
债券 | |
现金 | 5.29 |
其他 | 94.71 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 13,939.40 | 0.00 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 842.40 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 14,781.80 | 0.00 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 0.00 |
300751 | 迈为股份 | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 0.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
19,031,761.20
|
6.18
|
2
|
300059
|
东方财富
|
7,451,959.00
|
2.42
|
3
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,842,807.00
|
1.57
|
4
|
300124
|
汇川技术
|
4,241,507.88
|
1.38
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
4,081,827.00
|
1.32
|
6
|
300498
|
温氏股份
|
3,773,992.00
|
1.22
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
3,231,916.73
|
1.05
|
8
|
300014
|
亿纬锂能
|
3,010,894.63
|
0.98
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
2,385,224.00
|
0.77
|
10
|
300142
|
沃森生物
|
1,896,042.00
|
0.62
|
11
|
300347
|
泰格医药
|
1,794,590.00
|
0.58
|
12
|
300308
|
中际旭创
|
1,595,788.00
|
0.52
|
13
|
300316
|
晶盛机电
|
1,521,222.00
|
0.49
|
14
|
300450
|
先导智能
|
1,420,977.80
|
0.46
|
15
|
300408
|
三环集团
|
1,405,976.00
|
0.46
|
16
|
300769
|
德方纳米
|
1,315,763.00
|
0.43
|
17
|
300418
|
昆仑万维
|
1,268,489.00
|
0.41
|
18
|
300033
|
同花顺
|
1,228,377.00
|
0.40
|
19
|
300496
|
中科创达
|
1,135,030.01
|
0.37
|
20
|
300003
|
乐普医疗
|
1,038,684.00
|
0.34
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
9,735,024.00
|
3.16
|
2
|
300059
|
东方财富
|
3,702,142.97
|
1.20
|
3
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,538,362.00
|
0.82
|
4
|
300274
|
阳光电源
|
2,201,435.00
|
0.71
|
5
|
300124
|
汇川技术
|
2,195,517.00
|
0.71
|
6
|
300498
|
温氏股份
|
1,841,610.00
|
0.60
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
1,672,983.37
|
0.54
|
8
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,622,804.00
|
0.53
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
1,172,689.00
|
0.38
|
10
|
300308
|
中际旭创
|
1,045,371.60
|
0.34
|
11
|
300347
|
泰格医药
|
990,226.60
|
0.32
|
12
|
300142
|
沃森生物
|
970,187.00
|
0.31
|
13
|
300316
|
晶盛机电
|
840,399.00
|
0.27
|
14
|
300408
|
三环集团
|
749,593.00
|
0.24
|
15
|
300450
|
先导智能
|
715,986.00
|
0.23
|
16
|
300769
|
德方纳米
|
703,790.00
|
0.23
|
17
|
300418
|
昆仑万维
|
699,349.00
|
0.23
|
18
|
300496
|
中科创达
|
657,739.00
|
0.21
|
19
|
300033
|
同花顺
|
618,022.00
|
0.20
|
20
|
300003
|
乐普医疗
|
593,418.96
|
0.19
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
23,330.03
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
376,664,821.05
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,262,729.58
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-77,076,484.83
|
1.利息收入
|
79,506.79
|
其中:存款利息收入
|
79,506.79
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-10,798,494.14
|
其中:股票投资收益
|
-919,667.24
|
基金投资收益
|
-9,879,026.70
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
199.80
|
3.公允价值变动收益
|
-66,564,382.53
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
206,885.05
|
二、费用
|
831,817.09
|
1.管理人报酬
|
99,135.93
|
2.托管费
|
19,827.23
|
3.销售服务费
|
536,271.37
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
176,582.56
|
三、利润总额
|
-77,908,301.92
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-77,908,301.92
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
31,298
|
9,238.10
|
10,053,112.44
|
3.48
|
279,080,894.50
|
96.52
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起