2024-03-26 最新净值
累计净值: | 1.0131 (2024-03-26) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.13% |
成立日: | 2021-02-10 |
今年以来收益: | -4.14% |
---|---|
过去一年收益: | -14.43% |
成立以来收益: | 1.31% |
基金经理: | 卢少强 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.01 | 过去一周 | -1.42 |
过去一月 | 2.13 |
过去一季 | -1.98 |
过去半年 | -5.15 |
过去一年 | -14.32 |
过去三年 | -22.51 |
过去五年 | 0.54 |
成立以来 | 1.44 |
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。
2022-05-24起,任期回报 -19.75%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-06-04~2021-06-08 | 周桓 |
2018-10-23~2022-05-24 | 郑铮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 4.02 |
现金 | 0.97 |
其他 | 95.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019678
|
22国债13
|
103,000
|
10,421,003.84
|
4.11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
12,397,553.00
|
2.24
|
2
|
600438
|
通威股份
|
5,769,460.00
|
1.04
|
3
|
601012
|
隆基绿能
|
5,355,400.00
|
0.97
|
4
|
002812
|
恩捷股份
|
3,580,286.00
|
0.65
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
3,268,916.00
|
0.59
|
6
|
688089
|
嘉必优
|
2,999,286.04
|
0.54
|
7
|
000568
|
泸州老窖
|
2,980,444.00
|
0.54
|
8
|
603218
|
日月股份
|
2,245,355.00
|
0.41
|
9
|
300443
|
金雷股份
|
2,242,912.00
|
0.40
|
10
|
300712
|
永福股份
|
2,241,028.00
|
0.40
|
11
|
600338
|
西藏珠峰
|
1,996,311.00
|
0.36
|
12
|
601877
|
正泰电器
|
1,641,024.93
|
0.30
|
13
|
300928
|
华安鑫创
|
1,639,924.00
|
0.30
|
14
|
603806
|
福斯特
|
1,636,220.00
|
0.30
|
15
|
688508
|
芯朋微
|
1,623,366.91
|
0.29
|
16
|
300763
|
锦浪科技
|
1,616,604.00
|
0.29
|
17
|
601668
|
中国建筑
|
1,099,021.00
|
0.20
|
18
|
600110
|
诺德股份
|
1,098,926.00
|
0.20
|
19
|
600048
|
保利发展
|
1,098,757.00
|
0.20
|
20
|
600699
|
均胜电子
|
1,098,566.00
|
0.20
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
11,483,051.60
|
2.07
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
5,746,801.00
|
1.04
|
3
|
600438
|
通威股份
|
5,625,970.00
|
1.01
|
4
|
002812
|
恩捷股份
|
3,399,172.00
|
0.61
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
3,253,606.60
|
0.59
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
2,895,490.00
|
0.52
|
7
|
688089
|
嘉必优
|
2,331,941.32
|
0.42
|
8
|
300443
|
金雷股份
|
1,915,530.32
|
0.35
|
9
|
603218
|
日月股份
|
1,911,661.00
|
0.34
|
10
|
600338
|
西藏珠峰
|
1,818,593.00
|
0.33
|
11
|
300712
|
永福股份
|
1,771,853.00
|
0.32
|
12
|
300763
|
锦浪科技
|
1,690,094.00
|
0.30
|
13
|
603806
|
福斯特
|
1,601,524.00
|
0.29
|
14
|
688508
|
芯朋微
|
1,580,589.00
|
0.29
|
15
|
601877
|
正泰电器
|
1,575,934.00
|
0.28
|
16
|
300928
|
华安鑫创
|
1,493,771.00
|
0.27
|
17
|
300274
|
阳光电源
|
1,248,360.00
|
0.23
|
18
|
605117
|
德业股份
|
1,217,066.00
|
0.22
|
19
|
002129
|
TCL中环
|
1,116,000.00
|
0.20
|
20
|
000975
|
银泰黄金
|
1,104,772.00
|
0.20
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
19,269.42
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
230,829,343.10
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
15,529,000.00
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
159,449.66
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-145,790,920.77
|
1.利息收入
|
54,276.46
|
其中:存款利息收入
|
54,276.46
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-109,937,060.95
|
其中:股票投资收益
|
-3,982,407.63
|
基金投资收益
|
-122,158,898.15
|
债券投资收益
|
427,733.01
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
15,776,511.82
|
3.公允价值变动收益
|
-35,962,911.18
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
54,774.90
|
二、费用
|
4,565,802.21
|
1.管理人报酬
|
3,309,786.71
|
2.托管费
|
829,440.16
|
3.销售服务费
|
53,002.95
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
155,655.53
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
155,655.53
|
6.其他费用
|
217,916.86
|
三、利润总额
|
-150,356,722.98
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-150,356,722.98
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
10,421,003.84
|
4.11
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
10,421,003.84
|
4.11
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
27,412
|
10,501.19
|
42,653,881.07
|
14.82
|
245,204,642.73
|
85.18
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
华夏智胜先锋股票C
|
契约型开放式
|
39,524,974.27
|
15.59
|
2
|
西部利得量化成长混合C
|
契约型开放式
|
31,907,626.09
|
12.58
|
3
|
国泰君安量化选股混合发起D
|
契约型开放式
|
27,002,295.62
|
10.65
|
4
|
国金量化精选C
|
契约型开放式
|
24,000,564.34
|
9.47
|
5
|
华夏智胜价值成长股票C
|
契约型开放式
|
20,148,520.31
|
7.95
|
6
|
金鹰红利价值混合C
|
契约型开放式
|
13,449,814.86
|
5.30
|
7
|
华夏数字经济龙头混合发起式C
|
契约型开放式
|
13,361,368.00
|
5.27
|
8
|
中欧小盘成长混合C
|
契约型开放式
|
10,445,743.23
|
4.12
|
9
|
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
|
契约型开放式
|
9,773,851.47
|
3.85
|
10
|
华夏智胜先锋股票(LOF)A
|
契约型开放式
|
8,889,718.17
|
3.51
|