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华夏优势精选股票 (基金代码:005894)

  • 1.499

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.499(2020-06-05)
    日涨跌幅: 0.45%
    成立日: 2018-08-07
  • 今年以来收益: 17.66%
    过去一年收益: 48.59%
    成立以来收益: 49.91%
  • 基金经理: 李湘杰
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.66
过去一周 2.87
过去一月 6.36
过去一季 -3.94
过去半年 19.39
过去一年 48.59
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 49.91
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李湘杰起始日:2018-08-07

国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。

2018-08-07起,任期回报 49.91%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.57
债券 0.05
现金 19.05
其他 0.33
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 135,229,322.34 70.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 1,805,890.31 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 14,707,871.08 7.64
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 3,267,356.98 1.70
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 1,056,528.00 0.55
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 1,961,550.00 1.02
合计 158,028,518.71 82.10
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 8.70
002475 立讯精密 5.31
000063 中兴通讯 3.17
002916 深南电路 2.85
002463 沪电股份 1.87
603986 兆易创新 1.75
300014 亿纬锂能 1.70
600703 三安光电 1.65
300223 北京君正 1.61
300677 英科医疗 1.60
持债明细
华夏优势精选股票 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128102
海大转债
534
53,400.00
0.03
2
113562
璞泰转债
350
41,062.00
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏优势精选股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-17,300,324.90
本期已实现收益
7,229,493.65
加权平均基金份额本期利润
-0.1422
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
192,494,766.33
期末基金份额净值
1.2854
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股    
28,813,436.37
10.51
2
300750
宁德时代
22,764,943.00
8.30
3
603501
韦尔股份
21,772,319.96
7.94
4
300661
圣邦股份
17,024,488.70
6.21
5
002241
歌尔股份
16,706,425.71
6.09
6
000333
美的集团
15,581,233.60
5.68
7
600183
生益科技
15,436,740.95
5.63
8
600519
贵州茅台
15,292,011.80
5.58
9
000001
平安银行
14,260,826.43
5.20
10
002463
沪电股份
14,196,684.25
5.18
11
300782
卓胜微
13,721,169.47
5.01
12
000661
长春高新
13,283,684.04
4.85
13
000725
京东方A
13,075,489.00
4.77
14
002938
鹏鼎控股
12,606,767.02
4.60
15
600900
长江电力
12,233,480.00
4.46
16
600703
三安光电
12,072,919.06
4.40
17
300136
信维通信
12,054,889.93
4.40
18
002475
立讯精密
11,536,482.92
4.21
19
300015
爱尔眼科
11,208,379.24
4.09
20
002456
欧菲光
11,109,990.00
4.05
21
300207
欣旺达
10,572,463.00
3.86
22
300498
温氏股份
10,458,347.87
3.82
23
02318
中国平安    
10,403,557.59
3.80
24
03908
中金公司    
10,297,562.67
3.76
25
02382
舜宇光学科技  
9,972,890.15
3.64
26
000651
格力电器
9,897,579.00
3.61
27
603160
汇顶科技
9,810,046.20
3.58
28
300033
同花顺
9,173,202.88
3.35
29
601318
中国平安
9,081,883.02
3.31
30
002304
洋河股份
8,967,426.51
3.27
31
01336
新华保险    
8,852,616.83
3.23
32
000568
泸州老窖
8,699,751.00
3.17
33
600489
中金黄金
8,532,741.08
3.11
34
600011
华能国际
8,428,613.45
3.07
35
01299
友邦保险    
8,289,404.43
3.02
36
000858
五粮液
8,276,794.62
3.02
37
300223
北京君正
8,212,976.92
3.00
38
601939
建设银行
8,109,033.62
2.96
39
600570
恒生电子
8,102,567.49
2.96
40
600276
恒瑞医药
8,056,364.83
2.94
41
603986
兆易创新
8,022,183.00
2.93
42
002876
三利谱
7,919,401.90
2.89
43
600887
伊利股份
7,919,247.54
2.89
44
601398
工商银行
7,820,393.00
2.85
45
002230
科大讯飞
7,709,469.51
2.81
46
000975
银泰黄金
7,687,135.20
2.80
47
01169
海尔电器    
7,638,618.70
2.79
48
300014
亿纬锂能
7,586,190.25
2.77
49
601231
环旭电子
7,389,395.22
2.70
50
000876
新希望
7,129,138.00
2.60
51
002180
纳思达
7,125,530.00
2.60
52
600029
南方航空
7,080,059.00
2.58
53
601888
中国国旅
7,059,211.90
2.58
54
600809
山西汾酒
6,960,388.00
2.54
55
300450
先导智能
6,932,664.41
2.53
56
002568
百润股份
6,699,585.25
2.44
57
00005
汇丰控股    
6,657,878.78
2.43
58
00285
比亚迪电子   
6,656,984.40
2.43
59
600763
通策医疗
6,648,803.72
2.43
60
002714
牧原股份
6,593,905.00
2.41
61
600547
山东黄金
6,582,657.20
2.40
62
002643
万润股份
6,526,669.04
2.38
63
600745
闻泰科技
6,275,985.00
2.29
64
00902
华能国际电力股份
6,102,133.22
2.23
65
00354
中国软件国际  
6,082,708.30
2.22
66
06886
HTSC
5,925,910.01
2.16
67
300308
中际旭创
5,816,315.28
2.12
68
300271
华宇软件
5,751,170.29
2.10
69
601688
华泰证券
5,734,743.00
2.09
70
603899
晨光文具
5,686,070.00
2.07
71
002027
分众传媒
5,611,880.00
2.05
72
002555
三七互娱
5,595,334.00
2.04
73
300601
康泰生物
5,529,482.52
2.02
74
600999
招商证券
5,526,559.00
2.02
75
002384
东山精密
5,517,823.65
2.01
76
600104
上汽集团
5,489,697.00
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股    
41,179,439.03
15.02
2
300750
宁德时代
24,123,550.25
8.80
3
002463
沪电股份
22,061,998.30
8.05
4
000333
美的集团
19,612,133.38
7.15
5
600519
贵州茅台
18,790,177.37
6.85
6
000651
格力电器
18,509,077.01
6.75
7
601318
中国平安
18,095,381.00
6.60
8
300661
圣邦股份
17,552,664.10
6.40
9
600183
生益科技
17,104,975.81
6.24
10
03908
中金公司    
17,058,629.34
6.22
11
300782
卓胜微
16,860,050.50
6.15
12
603501
韦尔股份
16,297,096.14
5.95
13
01299
友邦保险    
15,127,001.41
5.52
14
02318
中国平安    
15,012,836.95
5.48
15
000063
中兴通讯
14,965,282.35
5.46
16
000001
平安银行
14,878,451.00
5.43
17
002456
欧菲光
14,248,656.91
5.20
18
002230
科大讯飞
14,011,236.43
5.11
19
600036
招商银行
13,961,052.00
5.09
20
000661
长春高新
13,809,841.36
5.04
21
00763
中兴通讯    
13,290,652.45
4.85
22
601012
隆基股份
13,136,920.00
4.79
23
600900
长江电力
12,583,125.97
4.59
24
002281
光迅科技
12,273,437.10
4.48
25
300015
爱尔眼科
12,030,864.20
4.39
26
300498
温氏股份
11,821,859.00
4.31
27
603160
汇顶科技
11,324,638.24
4.13
28
000858
五粮液
11,298,507.39
4.12
29
300223
北京君正
11,119,377.16
4.06
30
600547
山东黄金
10,788,357.14
3.94
31
002475
立讯精密
10,730,031.00
3.91
32
002938
鹏鼎控股
10,074,995.00
3.68
33
000002
万科A
10,040,014.29
3.66
34
600703
三安光电
9,888,528.00
3.61
35
603659
璞泰来
9,878,282.00
3.60
36
002376
新北洋
9,560,206.00
3.49
37
002304
洋河股份
9,361,260.33
3.41
38
00005
汇丰控股    
9,327,223.27
3.40
39
000568
泸州老窖
9,159,619.00
3.34
40
01336
新华保险    
8,964,832.62
3.27
41
600690
海尔智家
8,957,043.89
3.27
42
600498
烽火通信
8,870,118.72
3.24
43
601231
环旭电子
8,857,598.19
3.23
44
600489
中金黄金
8,797,893.00
3.21
45
002241
歌尔股份
8,746,919.00
3.19
46
300308
中际旭创
8,745,390.79
3.19
47
300136
信维通信
8,658,106.10
3.16
48
600276
恒瑞医药
8,644,519.40
3.15
49
603986
兆易创新
8,643,312.47
3.15
50
300033
同花顺
8,597,974.00
3.14
51
000966
长源电力
8,391,979.00
3.06
52
02382
舜宇光学科技  
8,266,171.93
3.02
53
601939
建设银行
8,151,019.00
2.97
54
600011
华能国际
8,148,415.00
2.97
55
01169
海尔电器    
7,971,011.57
2.91
56
01818
招金矿业    
7,951,927.04
2.90
57
601398
工商银行
7,938,588.00
2.90
58
600570
恒生电子
7,905,395.17
2.88
59
06886
HTSC
7,764,752.51
2.83
60
000975
银泰黄金
7,686,972.00
2.80
61
601799
星宇股份
7,646,008.76
2.79
62
601888
中国国旅
7,544,160.78
2.75
63
002643
万润股份
7,480,592.00
2.73
64
00285
比亚迪电子   
7,463,339.19
2.72
65
002180
纳思达
7,379,249.00
2.69
66
600029
南方航空
7,375,419.38
2.69
67
600887
伊利股份
7,330,417.75
2.67
68
002876
三利谱
7,210,589.68
2.63
69
000876
新希望
6,927,694.14
2.53
70
600763
通策医疗
6,912,817.95
2.52
71
002384
东山精密
6,741,651.55
2.46
72
600809
山西汾酒
6,681,300.76
2.44
73
000725
京东方A
6,622,787.00
2.42
74
600837
海通证券
6,508,948.00
2.37
75
002714
牧原股份
6,454,510.71
2.35
76
002568
百润股份
6,416,677.85
2.34
77
01766
中国中车    
6,298,444.00
2.30
78
600745
闻泰科技
6,223,796.00
2.27
79
601688
华泰证券
6,124,191.00
2.23
80
00902
华能国际电力股份
6,097,933.68
2.22
81
600999
招商证券
5,985,280.00
2.18
82
300450
先导智能
5,918,377.65
2.16
83
00354
中国软件国际  
5,917,467.26
2.16
84
002371
北方华创
5,854,767.00
2.14
85
300207
欣旺达
5,819,133.80
2.12
86
002027
分众传媒
5,808,492.00
2.12
87
603899
晨光文具
5,806,436.00
2.12
88
600104
上汽集团
5,699,065.19
2.08
89
603220
中贝通信
5,651,514.00
2.06
90
00751
创维集团    
5,564,375.31
2.03
91
300601
康泰生物
5,545,493.53
2.02
92
000538
云南白药
5,507,522.50
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏优势精选股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
118,706.20
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
6,781.65
应收股利
--
应收申购款
506,957.69
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏优势精选股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
72,897,454.32
 1.利息收入
202,291.76
 其中:存款利息收入
187,322.38
 债券利息收入
44.48
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
14,924.90
 其他利息收入
-
 2.投资收益
58,325,761.72
 其中:股票投资收益
57,183,541.79
 基金投资收益
-
 债券投资收益
24,527.85
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,117,692.08
 3.公允价值变动收益
13,772,887.17
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
596,513.67
 二、费用
7,031,474.97
 1.管理人报酬
2,281,407.08
 2.托管费
380,234.56
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
4,177,332.47
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
192,500.74
 三、利润总额
65,865,979.35
 减:所得税费用
-
 四、净利润
65,865,979.35
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏优势精选股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
94,462.00
0.05
8
其他
-
-
9
合计
94,462.00
0.05
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏优势精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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