2020-06-05 最新净值
| 累计净值： | 1.499（2020-06-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.45% |
| 成立日： | 2018-08-07 |
| 今年以来收益： | 17.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 48.59% |
| 成立以来收益： | 49.91% |
| 基金经理： | 李湘杰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 17.66 | 过去一周 | 2.87 |
| 过去一月 | 6.36 |
| 过去一季 | -3.94 |
| 过去半年 | 19.39 |
| 过去一年 | 48.59 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 49.91 |
国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员，台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务，华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理，2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。
2018-08-07起，任期回报 49.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.57 |
| 债券 | 0.05 |
| 现金 | 19.05 |
| 其他 | 0.33 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 135,229,322.34 | 70.25 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,805,890.31 | 0.94 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,707,871.08 | 7.64 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,267,356.98 | 1.70 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 1,056,528.00 | 0.55 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,961,550.00 | 1.02 |
| 合计 | 158,028,518.71 | 82.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.17 |
| 002916 | 深南电路 | 2.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.70 |
| 600703 | 三安光电 | 1.65 |
| 300223 | 北京君正 | 1.61 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.60 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
128102
|
海大转债
|
534
|
53,400.00
|
0.03
|
|
2
|
113562
|
璞泰转债
|
350
|
41,062.00
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-17,300,324.90 |
本期已实现收益 |
7,229,493.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
192,494,766.33 |
期末基金份额净值 |
1.2854 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
28,813,436.37
|
10.51
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
22,764,943.00
|
8.30
|
|
3
|
603501
|
韦尔股份
|
21,772,319.96
|
7.94
|
|
4
|
300661
|
圣邦股份
|
17,024,488.70
|
6.21
|
|
5
|
002241
|
歌尔股份
|
16,706,425.71
|
6.09
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
15,581,233.60
|
5.68
|
|
7
|
600183
|
生益科技
|
15,436,740.95
|
5.63
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
15,292,011.80
|
5.58
|
|
9
|
000001
|
平安银行
|
14,260,826.43
|
5.20
|
|
10
|
002463
|
沪电股份
|
14,196,684.25
|
5.18
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
13,721,169.47
|
5.01
|
|
12
|
000661
|
长春高新
|
13,283,684.04
|
4.85
|
|
13
|
000725
|
京东方A
|
13,075,489.00
|
4.77
|
|
14
|
002938
|
鹏鼎控股
|
12,606,767.02
|
4.60
|
|
15
|
600900
|
长江电力
|
12,233,480.00
|
4.46
|
|
16
|
600703
|
三安光电
|
12,072,919.06
|
4.40
|
|
17
|
300136
|
信维通信
|
12,054,889.93
|
4.40
|
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
11,536,482.92
|
4.21
|
|
19
|
300015
|
爱尔眼科
|
11,208,379.24
|
4.09
|
|
20
|
002456
|
欧菲光
|
11,109,990.00
|
4.05
|
|
21
|
300207
|
欣旺达
|
10,572,463.00
|
3.86
|
|
22
|
300498
|
温氏股份
|
10,458,347.87
|
3.82
|
|
23
|
02318
|
中国平安
|
10,403,557.59
|
3.80
|
|
24
|
03908
|
中金公司
|
10,297,562.67
|
3.76
|
|
25
|
02382
|
舜宇光学科技
|
9,972,890.15
|
3.64
|
|
26
|
000651
|
格力电器
|
9,897,579.00
|
3.61
|
|
27
|
603160
|
汇顶科技
|
9,810,046.20
|
3.58
|
|
28
|
300033
|
同花顺
|
9,173,202.88
|
3.35
|
|
29
|
601318
|
中国平安
|
9,081,883.02
|
3.31
|
|
30
|
002304
|
洋河股份
|
8,967,426.51
|
3.27
|
|
31
|
01336
|
新华保险
|
8,852,616.83
|
3.23
|
|
32
|
000568
|
泸州老窖
|
8,699,751.00
|
3.17
|
|
33
|
600489
|
中金黄金
|
8,532,741.08
|
3.11
|
|
34
|
600011
|
华能国际
|
8,428,613.45
|
3.07
|
|
35
|
01299
|
友邦保险
|
8,289,404.43
|
3.02
|
|
36
|
000858
|
五粮液
|
8,276,794.62
|
3.02
|
|
37
|
300223
|
北京君正
|
8,212,976.92
|
3.00
|
|
38
|
601939
|
建设银行
|
8,109,033.62
|
2.96
|
|
39
|
600570
|
恒生电子
|
8,102,567.49
|
2.96
|
|
40
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,056,364.83
|
2.94
|
|
41
|
603986
|
兆易创新
|
8,022,183.00
|
2.93
|
|
42
|
002876
|
三利谱
|
7,919,401.90
|
2.89
|
|
43
|
600887
|
伊利股份
|
7,919,247.54
|
2.89
|
|
44
|
601398
|
工商银行
|
7,820,393.00
|
2.85
|
|
45
|
002230
|
科大讯飞
|
7,709,469.51
|
2.81
|
|
46
|
000975
|
银泰黄金
|
7,687,135.20
|
2.80
|
|
47
|
01169
|
海尔电器
|
7,638,618.70
|
2.79
|
|
48
|
300014
|
亿纬锂能
|
7,586,190.25
|
2.77
|
|
49
|
601231
|
环旭电子
|
7,389,395.22
|
2.70
|
|
50
|
000876
|
新希望
|
7,129,138.00
|
2.60
|
|
51
|
002180
|
纳思达
|
7,125,530.00
|
2.60
|
|
52
|
600029
|
南方航空
|
7,080,059.00
|
2.58
|
|
53
|
601888
|
中国国旅
|
7,059,211.90
|
2.58
|
|
54
|
600809
|
山西汾酒
|
6,960,388.00
|
2.54
|
|
55
|
300450
|
先导智能
|
6,932,664.41
|
2.53
|
|
56
|
002568
|
百润股份
|
6,699,585.25
|
2.44
|
|
57
|
00005
|
汇丰控股
|
6,657,878.78
|
2.43
|
|
58
|
00285
|
比亚迪电子
|
6,656,984.40
|
2.43
|
|
59
|
600763
|
通策医疗
|
6,648,803.72
|
2.43
|
|
60
|
002714
|
牧原股份
|
6,593,905.00
|
2.41
|
|
61
|
600547
|
山东黄金
|
6,582,657.20
|
2.40
|
|
62
|
002643
|
万润股份
|
6,526,669.04
|
2.38
|
|
63
|
600745
|
闻泰科技
|
6,275,985.00
|
2.29
|
|
64
|
00902
|
华能国际电力股份
|
6,102,133.22
|
2.23
|
|
65
|
00354
|
中国软件国际
|
6,082,708.30
|
2.22
|
|
66
|
06886
|
HTSC
|
5,925,910.01
|
2.16
|
|
67
|
300308
|
中际旭创
|
5,816,315.28
|
2.12
|
|
68
|
300271
|
华宇软件
|
5,751,170.29
|
2.10
|
|
69
|
601688
|
华泰证券
|
5,734,743.00
|
2.09
|
|
70
|
603899
|
晨光文具
|
5,686,070.00
|
2.07
|
|
71
|
002027
|
分众传媒
|
5,611,880.00
|
2.05
|
|
72
|
002555
|
三七互娱
|
5,595,334.00
|
2.04
|
|
73
|
300601
|
康泰生物
|
5,529,482.52
|
2.02
|
|
74
|
600999
|
招商证券
|
5,526,559.00
|
2.02
|
|
75
|
002384
|
东山精密
|
5,517,823.65
|
2.01
|
|
76
|
600104
|
上汽集团
|
5,489,697.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
41,179,439.03
|
15.02
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
24,123,550.25
|
8.80
|
|
3
|
002463
|
沪电股份
|
22,061,998.30
|
8.05
|
|
4
|
000333
|
美的集团
|
19,612,133.38
|
7.15
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
18,790,177.37
|
6.85
|
|
6
|
000651
|
格力电器
|
18,509,077.01
|
6.75
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
18,095,381.00
|
6.60
|
|
8
|
300661
|
圣邦股份
|
17,552,664.10
|
6.40
|
|
9
|
600183
|
生益科技
|
17,104,975.81
|
6.24
|
|
10
|
03908
|
中金公司
|
17,058,629.34
|
6.22
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
16,860,050.50
|
6.15
|
|
12
|
603501
|
韦尔股份
|
16,297,096.14
|
5.95
|
|
13
|
01299
|
友邦保险
|
15,127,001.41
|
5.52
|
|
14
|
02318
|
中国平安
|
15,012,836.95
|
5.48
|
|
15
|
000063
|
中兴通讯
|
14,965,282.35
|
5.46
|
|
16
|
000001
|
平安银行
|
14,878,451.00
|
5.43
|
|
17
|
002456
|
欧菲光
|
14,248,656.91
|
5.20
|
|
18
|
002230
|
科大讯飞
|
14,011,236.43
|
5.11
|
|
19
|
600036
|
招商银行
|
13,961,052.00
|
5.09
|
|
20
|
000661
|
长春高新
|
13,809,841.36
|
5.04
|
|
21
|
00763
|
中兴通讯
|
13,290,652.45
|
4.85
|
|
22
|
601012
|
隆基股份
|
13,136,920.00
|
4.79
|
|
23
|
600900
|
长江电力
|
12,583,125.97
|
4.59
|
|
24
|
002281
|
光迅科技
|
12,273,437.10
|
4.48
|
|
25
|
300015
|
爱尔眼科
|
12,030,864.20
|
4.39
|
|
26
|
300498
|
温氏股份
|
11,821,859.00
|
4.31
|
|
27
|
603160
|
汇顶科技
|
11,324,638.24
|
4.13
|
|
28
|
000858
|
五粮液
|
11,298,507.39
|
4.12
|
|
29
|
300223
|
北京君正
|
11,119,377.16
|
4.06
|
|
30
|
600547
|
山东黄金
|
10,788,357.14
|
3.94
|
|
31
|
002475
|
立讯精密
|
10,730,031.00
|
3.91
|
|
32
|
002938
|
鹏鼎控股
|
10,074,995.00
|
3.68
|
|
33
|
000002
|
万科A
|
10,040,014.29
|
3.66
|
|
34
|
600703
|
三安光电
|
9,888,528.00
|
3.61
|
|
35
|
603659
|
璞泰来
|
9,878,282.00
|
3.60
|
|
36
|
002376
|
新北洋
|
9,560,206.00
|
3.49
|
|
37
|
002304
|
洋河股份
|
9,361,260.33
|
3.41
|
|
38
|
00005
|
汇丰控股
|
9,327,223.27
|
3.40
|
|
39
|
000568
|
泸州老窖
|
9,159,619.00
|
3.34
|
|
40
|
01336
|
新华保险
|
8,964,832.62
|
3.27
|
|
41
|
600690
|
海尔智家
|
8,957,043.89
|
3.27
|
|
42
|
600498
|
烽火通信
|
8,870,118.72
|
3.24
|
|
43
|
601231
|
环旭电子
|
8,857,598.19
|
3.23
|
|
44
|
600489
|
中金黄金
|
8,797,893.00
|
3.21
|
|
45
|
002241
|
歌尔股份
|
8,746,919.00
|
3.19
|
|
46
|
300308
|
中际旭创
|
8,745,390.79
|
3.19
|
|
47
|
300136
|
信维通信
|
8,658,106.10
|
3.16
|
|
48
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,644,519.40
|
3.15
|
|
49
|
603986
|
兆易创新
|
8,643,312.47
|
3.15
|
|
50
|
300033
|
同花顺
|
8,597,974.00
|
3.14
|
|
51
|
000966
|
长源电力
|
8,391,979.00
|
3.06
|
|
52
|
02382
|
舜宇光学科技
|
8,266,171.93
|
3.02
|
|
53
|
601939
|
建设银行
|
8,151,019.00
|
2.97
|
|
54
|
600011
|
华能国际
|
8,148,415.00
|
2.97
|
|
55
|
01169
|
海尔电器
|
7,971,011.57
|
2.91
|
|
56
|
01818
|
招金矿业
|
7,951,927.04
|
2.90
|
|
57
|
601398
|
工商银行
|
7,938,588.00
|
2.90
|
|
58
|
600570
|
恒生电子
|
7,905,395.17
|
2.88
|
|
59
|
06886
|
HTSC
|
7,764,752.51
|
2.83
|
|
60
|
000975
|
银泰黄金
|
7,686,972.00
|
2.80
|
|
61
|
601799
|
星宇股份
|
7,646,008.76
|
2.79
|
|
62
|
601888
|
中国国旅
|
7,544,160.78
|
2.75
|
|
63
|
002643
|
万润股份
|
7,480,592.00
|
2.73
|
|
64
|
00285
|
比亚迪电子
|
7,463,339.19
|
2.72
|
|
65
|
002180
|
纳思达
|
7,379,249.00
|
2.69
|
|
66
|
600029
|
南方航空
|
7,375,419.38
|
2.69
|
|
67
|
600887
|
伊利股份
|
7,330,417.75
|
2.67
|
|
68
|
002876
|
三利谱
|
7,210,589.68
|
2.63
|
|
69
|
000876
|
新希望
|
6,927,694.14
|
2.53
|
|
70
|
600763
|
通策医疗
|
6,912,817.95
|
2.52
|
|
71
|
002384
|
东山精密
|
6,741,651.55
|
2.46
|
|
72
|
600809
|
山西汾酒
|
6,681,300.76
|
2.44
|
|
73
|
000725
|
京东方A
|
6,622,787.00
|
2.42
|
|
74
|
600837
|
海通证券
|
6,508,948.00
|
2.37
|
|
75
|
002714
|
牧原股份
|
6,454,510.71
|
2.35
|
|
76
|
002568
|
百润股份
|
6,416,677.85
|
2.34
|
|
77
|
01766
|
中国中车
|
6,298,444.00
|
2.30
|
|
78
|
600745
|
闻泰科技
|
6,223,796.00
|
2.27
|
|
79
|
601688
|
华泰证券
|
6,124,191.00
|
2.23
|
|
80
|
00902
|
华能国际电力股份
|
6,097,933.68
|
2.22
|
|
81
|
600999
|
招商证券
|
5,985,280.00
|
2.18
|
|
82
|
300450
|
先导智能
|
5,918,377.65
|
2.16
|
|
83
|
00354
|
中国软件国际
|
5,917,467.26
|
2.16
|
|
84
|
002371
|
北方华创
|
5,854,767.00
|
2.14
|
|
85
|
300207
|
欣旺达
|
5,819,133.80
|
2.12
|
|
86
|
002027
|
分众传媒
|
5,808,492.00
|
2.12
|
|
87
|
603899
|
晨光文具
|
5,806,436.00
|
2.12
|
|
88
|
600104
|
上汽集团
|
5,699,065.19
|
2.08
|
|
89
|
603220
|
中贝通信
|
5,651,514.00
|
2.06
|
|
90
|
00751
|
创维集团
|
5,564,375.31
|
2.03
|
|
91
|
300601
|
康泰生物
|
5,545,493.53
|
2.02
|
|
92
|
000538
|
云南白药
|
5,507,522.50
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
118,706.20
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
6,781.65
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
506,957.69
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
72,897,454.32
|
|
1.利息收入
|
202,291.76
|
|
其中:存款利息收入
|
187,322.38
|
|
债券利息收入
|
44.48
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
14,924.90
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
58,325,761.72
|
|
其中:股票投资收益
|
57,183,541.79
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
24,527.85
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,117,692.08
|
|
3.公允价值变动收益
|
13,772,887.17
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
596,513.67
|
|
二、费用
|
7,031,474.97
|
|
1.管理人报酬
|
2,281,407.08
|
|
2.托管费
|
380,234.56
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
4,177,332.47
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
192,500.74
|
|
三、利润总额
|
65,865,979.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
65,865,979.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
94,462.00
|
0.05
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
94,462.00
|
0.05
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
