2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.943 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.58% |
| 成立日： | 2018-08-07 |
| 今年以来收益： | -1.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -30.92% |
| 成立以来收益： | -5.75% |
| 基金经理： | 宋伯龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.40 | 过去一周 | 1.26 |
| 过去一月 | -8.65 |
| 过去一季 | 7.80 |
| 过去半年 | -0.36 |
| 过去一年 | -30.92 |
| 过去三年 | -51.50 |
| 过去五年 | -21.69 |
| 成立以来 | -5.75 |
硕士。2015年6月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理。
2023-11-16起，任期回报 -5.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-01-21~2023-11-16 | 张千洋 |
| 2018-08-07~2023-11-16 | 李湘杰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.50 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.29 |
| 其他 | 0.21 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,364,625.00 | 6.14 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 58,530,484.57 | 56.46 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,675,506.28 | 2.58 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,879,339.54 | 10.49 |
| J 金融业股票市值 | 6,023,241.00 | 5.81 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,398.34 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | 4,155,264.00 | 4.01 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 363,000.00 | 0.35 |
| 合计 | 88,994,858.73 | 85.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 6.14 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.86 |
| 300059 | 东方财富 | 5.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.74 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.53 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.09 |
| 688052 | 纳芯微 | 4.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688256
|
寒武纪
|
17,197,372.54
|
11.39
|
|
2
|
300002
|
神州泰岳
|
14,766,722.00
|
9.78
|
|
3
|
688776
|
国光电气
|
13,422,538.94
|
8.89
|
|
4
|
300693
|
盛弘股份
|
12,864,622.88
|
8.52
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
12,071,806.46
|
8.00
|
|
6
|
300502
|
新易盛
|
12,042,386.00
|
7.98
|
|
7
|
002459
|
晶澳科技
|
11,334,215.14
|
7.51
|
|
8
|
300394
|
天孚通信
|
11,167,872.00
|
7.40
|
|
9
|
600212
|
绿能慧充
|
10,070,012.00
|
6.67
|
|
10
|
300274
|
阳光电源
|
10,001,009.62
|
6.63
|
|
11
|
688311
|
盟升电子
|
9,429,575.99
|
6.25
|
|
12
|
688041
|
海光信息
|
8,793,591.51
|
5.83
|
|
13
|
603589
|
口子窖
|
8,631,598.00
|
5.72
|
|
14
|
833533
|
骏创科技
|
8,446,277.65
|
5.60
|
|
15
|
300476
|
胜宏科技
|
8,311,390.00
|
5.51
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
8,142,027.00
|
5.39
|
|
17
|
301117
|
佳缘科技
|
7,667,530.20
|
5.08
|
|
18
|
601100
|
恒立液压
|
7,624,789.58
|
5.05
|
|
19
|
000858
|
五粮液
|
7,394,756.00
|
4.90
|
|
20
|
002371
|
北方华创
|
7,210,330.00
|
4.78
|
|
21
|
688515
|
裕太微
|
7,011,633.72
|
4.65
|
|
22
|
600602
|
云赛智联
|
6,849,477.00
|
4.54
|
|
23
|
603179
|
新泉股份
|
6,777,115.00
|
4.49
|
|
24
|
002777
|
久远银海
|
6,623,753.32
|
4.39
|
|
25
|
688053
|
思科瑞
|
6,558,587.55
|
4.35
|
|
26
|
601138
|
工业富联
|
6,537,219.00
|
4.33
|
|
27
|
688590
|
新致软件
|
6,534,059.95
|
4.33
|
|
28
|
688258
|
卓易信息
|
6,434,277.54
|
4.26
|
|
29
|
000977
|
浪潮信息
|
6,228,973.72
|
4.13
|
|
30
|
688410
|
山外山
|
6,079,277.75
|
4.03
|
|
31
|
002236
|
大华股份
|
6,041,242.64
|
4.00
|
|
32
|
002615
|
哈尔斯
|
6,033,875.88
|
4.00
|
|
33
|
688722
|
同益中
|
5,981,727.57
|
3.96
|
|
34
|
300498
|
温氏股份
|
5,941,399.00
|
3.94
|
|
35
|
002714
|
牧原股份
|
5,919,336.86
|
3.92
|
|
36
|
688777
|
中控技术
|
5,903,111.06
|
3.91
|
|
37
|
603496
|
恒为科技
|
5,887,808.60
|
3.90
|
|
38
|
688498
|
源杰科技
|
5,878,714.90
|
3.89
|
|
39
|
688512
|
慧智微
|
5,862,124.68
|
3.88
|
|
40
|
300308
|
中际旭创
|
5,854,264.00
|
3.88
|
|
41
|
002605
|
姚记科技
|
5,848,028.00
|
3.87
|
|
42
|
688502
|
茂莱光学
|
5,769,667.97
|
3.82
|
|
43
|
834599
|
同力股份
|
5,592,083.26
|
3.71
|
|
44
|
688301
|
奕瑞科技
|
5,454,085.48
|
3.61
|
|
45
|
002602
|
世纪华通
|
5,403,663.00
|
3.58
|
|
46
|
603255
|
鼎际得
|
5,403,190.00
|
3.58
|
|
47
|
603259
|
药明康德
|
3,564,472.00
|
2.36
|
|
47
|
02359
|
药明康德
|
1,795,080.26
|
1.19
|
|
48
|
000568
|
泸州老窖
|
5,278,652.00
|
3.50
|
|
49
|
002519
|
银河电子
|
5,225,331.00
|
3.46
|
|
50
|
873593
|
鼎智科技
|
5,197,740.12
|
3.44
|
|
51
|
600228
|
返利科技
|
5,085,300.00
|
3.37
|
|
52
|
000048
|
京基智农
|
4,909,180.00
|
3.25
|
|
53
|
688768
|
容知日新
|
4,903,549.25
|
3.25
|
|
54
|
000032
|
深桑达A
|
4,839,599.00
|
3.21
|
|
55
|
600536
|
中国软件
|
4,813,117.00
|
3.19
|
|
56
|
601233
|
桐昆股份
|
4,647,735.00
|
3.08
|
|
57
|
300624
|
万兴科技
|
4,633,376.00
|
3.07
|
|
58
|
002368
|
太极股份
|
4,572,179.00
|
3.03
|
|
59
|
430418
|
苏轴股份
|
4,561,899.21
|
3.02
|
|
60
|
603859
|
能科科技
|
4,511,436.00
|
2.99
|
|
61
|
603225
|
新凤鸣
|
4,497,422.06
|
2.98
|
|
62
|
688262
|
国芯科技
|
4,458,860.79
|
2.95
|
|
63
|
000034
|
神州数码
|
4,388,843.00
|
2.91
|
|
64
|
300033
|
同花顺
|
4,387,782.00
|
2.91
|
|
65
|
300687
|
赛意信息
|
4,352,389.00
|
2.88
|
|
66
|
603083
|
剑桥科技
|
4,273,980.66
|
2.83
|
|
67
|
300491
|
通合科技
|
4,256,243.00
|
2.82
|
|
68
|
688047
|
龙芯中科
|
4,236,380.34
|
2.81
|
|
69
|
001270
|
铖昌科技
|
4,169,353.98
|
2.76
|
|
70
|
688072
|
拓荆科技
|
4,162,477.78
|
2.76
|
|
71
|
002317
|
众生药业
|
4,143,969.00
|
2.75
|
|
72
|
688031
|
星环科技
|
4,082,592.47
|
2.70
|
|
73
|
300438
|
鹏辉能源
|
4,071,172.40
|
2.70
|
|
74
|
601137
|
博威合金
|
4,067,496.00
|
2.69
|
|
75
|
002997
|
瑞鹄模具
|
3,976,937.67
|
2.63
|
|
76
|
300688
|
创业黑马
|
3,948,678.00
|
2.62
|
|
77
|
600761
|
安徽合力
|
3,898,582.25
|
2.58
|
|
78
|
688095
|
福昕软件
|
3,629,996.31
|
2.41
|
|
79
|
02382
|
舜宇光学科技
|
3,502,140.54
|
2.32
|
|
80
|
002634
|
棒杰股份
|
3,480,363.00
|
2.31
|
|
81
|
300404
|
博济医药
|
3,384,889.80
|
2.24
|
|
82
|
603717
|
天域生态
|
3,372,201.00
|
2.23
|
|
83
|
605117
|
德业股份
|
3,286,930.00
|
2.18
|
|
84
|
603668
|
天马科技
|
3,179,833.00
|
2.11
|
|
85
|
301397
|
溯联股份
|
3,162,913.77
|
2.10
|
|
86
|
839493
|
并行科技
|
3,113,391.15
|
2.06
|
|
87
|
002832
|
比音勒芬
|
3,103,108.00
|
2.06
|
|
88
|
300229
|
拓尔思
|
3,076,830.13
|
2.04
|
|
89
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
3,060,002.83
|
2.03
|
|
90
|
600803
|
新奥股份
|
3,059,762.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002459
|
晶澳科技
|
16,188,734.88
|
10.73
|
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
14,128,519.00
|
9.36
|
|
3
|
605117
|
德业股份
|
12,032,136.00
|
7.97
|
|
4
|
300693
|
盛弘股份
|
11,371,048.75
|
7.53
|
|
5
|
300394
|
天孚通信
|
11,289,051.13
|
7.48
|
|
6
|
688256
|
寒武纪
|
11,089,725.77
|
7.35
|
|
7
|
688556
|
高测股份
|
10,204,423.99
|
6.76
|
|
8
|
603688
|
石英股份
|
10,169,453.00
|
6.74
|
|
9
|
603255
|
鼎际得
|
10,143,218.74
|
6.72
|
|
10
|
688776
|
国光电气
|
9,779,298.77
|
6.48
|
|
11
|
001269
|
欧晶科技
|
9,072,255.34
|
6.01
|
|
12
|
300769
|
德方纳米
|
8,542,887.26
|
5.66
|
|
13
|
600212
|
绿能慧充
|
8,442,743.00
|
5.59
|
|
14
|
300763
|
锦浪科技
|
8,309,604.89
|
5.51
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
7,959,842.00
|
5.27
|
|
16
|
300002
|
神州泰岳
|
7,873,132.22
|
5.22
|
|
17
|
603589
|
口子窖
|
7,636,705.00
|
5.06
|
|
18
|
301117
|
佳缘科技
|
7,439,293.00
|
4.93
|
|
19
|
688516
|
奥特维
|
7,429,978.13
|
4.92
|
|
20
|
300502
|
新易盛
|
7,392,943.60
|
4.90
|
|
21
|
688063
|
派能科技
|
7,336,103.38
|
4.86
|
|
22
|
688311
|
盟升电子
|
7,207,920.04
|
4.78
|
|
23
|
603496
|
恒为科技
|
7,176,125.60
|
4.75
|
|
24
|
300308
|
中际旭创
|
7,123,172.00
|
4.72
|
|
25
|
000858
|
五粮液
|
7,016,268.00
|
4.65
|
|
26
|
600602
|
云赛智联
|
6,815,905.01
|
4.52
|
|
27
|
300624
|
万兴科技
|
6,801,479.60
|
4.51
|
|
28
|
688410
|
山外山
|
6,783,748.70
|
4.49
|
|
29
|
300476
|
胜宏科技
|
6,739,880.00
|
4.47
|
|
30
|
603179
|
新泉股份
|
6,563,667.07
|
4.35
|
|
31
|
688301
|
奕瑞科技
|
6,533,163.69
|
4.33
|
|
32
|
601138
|
工业富联
|
6,476,131.89
|
4.29
|
|
33
|
833533
|
骏创科技
|
6,129,902.81
|
4.06
|
|
34
|
688041
|
海光信息
|
6,027,518.12
|
3.99
|
|
35
|
002615
|
哈尔斯
|
5,998,606.00
|
3.97
|
|
36
|
688722
|
同益中
|
5,876,312.86
|
3.89
|
|
37
|
002236
|
大华股份
|
5,849,193.43
|
3.88
|
|
38
|
688258
|
卓易信息
|
5,845,494.17
|
3.87
|
|
39
|
688515
|
裕太微
|
5,840,313.24
|
3.87
|
|
40
|
002487
|
大金重工
|
5,804,188.00
|
3.85
|
|
41
|
002777
|
久远银海
|
5,757,917.66
|
3.81
|
|
42
|
603606
|
东方电缆
|
5,730,040.60
|
3.80
|
|
43
|
688498
|
源杰科技
|
5,660,185.68
|
3.75
|
|
44
|
688047
|
龙芯中科
|
5,461,130.99
|
3.62
|
|
45
|
688590
|
新致软件
|
5,341,633.56
|
3.54
|
|
46
|
01385
|
上海复旦
|
5,293,890.37
|
3.51
|
|
47
|
000977
|
浪潮信息
|
5,128,832.00
|
3.40
|
|
48
|
603259
|
药明康德
|
3,362,089.00
|
2.23
|
|
48
|
02359
|
药明康德
|
1,726,292.14
|
1.14
|
|
49
|
834599
|
同力股份
|
5,086,080.76
|
3.37
|
|
50
|
000568
|
泸州老窖
|
5,066,528.00
|
3.36
|
|
51
|
000034
|
神州数码
|
5,051,273.00
|
3.35
|
|
52
|
688031
|
星环科技
|
4,914,805.87
|
3.26
|
|
53
|
002519
|
银河电子
|
4,898,940.00
|
3.25
|
|
54
|
002634
|
棒杰股份
|
4,767,104.00
|
3.16
|
|
55
|
300491
|
通合科技
|
4,745,571.08
|
3.14
|
|
56
|
688337
|
普源精电
|
4,745,252.45
|
3.14
|
|
57
|
300438
|
鹏辉能源
|
4,730,470.43
|
3.13
|
|
58
|
603083
|
剑桥科技
|
4,714,009.91
|
3.12
|
|
59
|
600536
|
中国软件
|
4,657,748.00
|
3.09
|
|
60
|
688768
|
容知日新
|
4,615,007.25
|
3.06
|
|
61
|
000048
|
京基智农
|
4,451,567.65
|
2.95
|
|
62
|
002484
|
江海股份
|
4,444,662.28
|
2.94
|
|
63
|
301162
|
国能日新
|
4,366,668.40
|
2.89
|
|
64
|
000032
|
深桑达A
|
4,342,212.00
|
2.88
|
|
65
|
600228
|
返利科技
|
4,331,726.00
|
2.87
|
|
66
|
688072
|
拓荆科技
|
4,222,195.49
|
2.80
|
|
67
|
603859
|
能科科技
|
4,176,430.00
|
2.77
|
|
68
|
002605
|
姚记科技
|
4,161,967.00
|
2.76
|
|
69
|
002602
|
世纪华通
|
4,046,130.00
|
2.68
|
|
70
|
688262
|
国芯科技
|
4,004,914.52
|
2.65
|
|
71
|
430418
|
苏轴股份
|
3,975,000.06
|
2.63
|
|
72
|
300750
|
宁德时代
|
3,882,026.20
|
2.57
|
|
73
|
601137
|
博威合金
|
3,805,508.00
|
2.52
|
|
74
|
300751
|
迈为股份
|
3,749,586.44
|
2.48
|
|
75
|
688111
|
金山办公
|
3,737,849.76
|
2.48
|
|
76
|
002368
|
太极股份
|
3,719,128.00
|
2.46
|
|
77
|
02382
|
舜宇光学科技
|
3,702,866.70
|
2.45
|
|
78
|
300687
|
赛意信息
|
3,635,926.00
|
2.41
|
|
79
|
002997
|
瑞鹄模具
|
3,609,454.91
|
2.39
|
|
80
|
002049
|
紫光国微
|
3,556,769.34
|
2.36
|
|
81
|
600761
|
安徽合力
|
3,542,648.00
|
2.35
|
|
82
|
001270
|
铖昌科技
|
3,390,317.78
|
2.25
|
|
83
|
839493
|
并行科技
|
3,354,259.30
|
2.22
|
|
84
|
873593
|
鼎智科技
|
3,316,739.76
|
2.20
|
|
85
|
688095
|
福昕软件
|
3,291,274.59
|
2.18
|
|
86
|
300033
|
同花顺
|
3,205,696.00
|
2.12
|
|
87
|
300404
|
博济医药
|
3,198,855.60
|
2.12
|
|
88
|
603717
|
天域生态
|
3,163,251.00
|
2.10
|
|
89
|
603909
|
建发合诚
|
3,127,848.48
|
2.07
|
|
90
|
002832
|
比音勒芬
|
3,110,011.40
|
2.06
|
|
91
|
300688
|
创业黑马
|
3,071,256.00
|
2.03
|
|
92
|
688777
|
中控技术
|
3,026,331.34
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
124,061.41
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
78,013.86
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
11,921.10
|
|
应收申购款
|
17,170.16
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-53,554,842.60
|
|
1.利息收入
|
124,352.02
|
|
其中:存款利息收入
|
124,352.02
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-48,174,495.03
|
|
其中:股票投资收益
|
-48,683,163.18
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,320.21
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
491,347.94
|
|
3.公允价值变动收益
|
-5,591,845.57
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
87,145.98
|
|
二、费用
|
2,310,486.32
|
|
1.管理人报酬
|
1,825,370.05
|
|
2.托管费
|
304,228.40
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
180,887.73
|
|
三、利润总额
|
-55,865,328.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-55,865,328.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
11,876
|
8,950.91
|
10,963,703.83
|
10.31
|
95,337,347.99
|
89.69
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号