2024-04-26 最新净值
累计净值: | 2.0087 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.86% |
成立日: | 2018-11-07 |
今年以来收益: | -2.48% |
---|---|
过去一年收益: | -17.11% |
成立以来收益: | 100.87% |
基金经理: | 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.48 | 过去一周 | 1.48 |
过去一月 | 0.57 |
过去一季 | 3.09 |
过去半年 | -5.24 |
过去一年 | -17.11 |
过去三年 | -36.30 |
过去五年 | 56.55 |
成立以来 | 100.87 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2018-11-07起,任期回报 100.87%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-11-07~2020-05-07 | 黄文倩 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.70 |
债券 | |
现金 | 8.59 |
其他 | 0.71 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 600,690,939.02 | 46.79 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 7,240,800.00 | 0.56 |
F 批发和零售业股票市值 | 46,402,263.00 | 3.61 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 26,502,925.00 | 2.06 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 51,808,876.68 | 4.04 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 47,317,235.60 | 3.69 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 22,163,145.21 | 1.73 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 100,914,676.08 | 7.86 |
P 教育股票市值 | 15,060,096.00 | 1.17 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 28,360,488.00 | 2.21 |
合计 | 946,473,001.04 | 73.72 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000651 | 格力电器 | 4.94 |
03690 | 美团-W | 4.10 |
601888 | 中国中免 | 3.69 |
603199 | 九华旅游 | 3.35 |
603801 | 志邦家居 | 3.15 |
000858 | 五粮液 | 2.99 |
600060 | 海信视像 | 2.29 |
688036 | 传音控股 | 2.19 |
300896 | 爱美客 | 2.18 |
600557 | 康缘药业 | 2.09 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
02333
|
长城汽车
|
75,936,894.26
|
5.87
|
2
|
600859
|
王府井
|
52,073,819.03
|
4.03
|
3
|
03690
|
美团-W
|
51,057,072.33
|
3.95
|
4
|
000651
|
格力电器
|
50,927,995.10
|
3.94
|
5
|
603589
|
口子窖
|
47,393,389.63
|
3.66
|
6
|
600129
|
太极集团
|
45,387,538.96
|
3.51
|
7
|
600557
|
康缘药业
|
37,666,773.95
|
2.91
|
8
|
603848
|
好太太
|
37,651,963.52
|
2.91
|
9
|
300002
|
神州泰岳
|
36,683,116.53
|
2.84
|
10
|
600779
|
水井坊
|
36,417,007.15
|
2.82
|
11
|
600535
|
天士力
|
35,419,636.03
|
2.74
|
12
|
01951
|
锦欣生殖
|
34,089,548.23
|
2.64
|
13
|
002466
|
天齐锂业
|
33,241,144.96
|
2.57
|
13
|
09696
|
天齐锂业
|
139,334.73
|
0.01
|
14
|
600702
|
舍得酒业
|
32,480,756.40
|
2.51
|
15
|
600559
|
老白干酒
|
32,326,628.85
|
2.50
|
16
|
000858
|
五粮液
|
31,438,665.03
|
2.43
|
17
|
603697
|
有友食品
|
30,886,708.24
|
2.39
|
18
|
09896
|
名创优品
|
30,768,782.23
|
2.38
|
19
|
06160
|
百济神州
|
30,538,948.15
|
2.36
|
20
|
002292
|
奥飞娱乐
|
30,414,100.00
|
2.35
|
21
|
002460
|
赣锋锂业
|
29,946,945.00
|
2.32
|
22
|
600060
|
海信视像
|
29,676,820.70
|
2.29
|
23
|
600199
|
金种子酒
|
29,377,195.82
|
2.27
|
24
|
300181
|
佐力药业
|
29,225,257.00
|
2.26
|
25
|
002130
|
沃尔核材
|
29,137,007.00
|
2.25
|
26
|
002602
|
世纪华通
|
28,611,191.00
|
2.21
|
27
|
603533
|
掌阅科技
|
28,496,871.00
|
2.20
|
28
|
600750
|
江中药业
|
27,971,252.32
|
2.16
|
29
|
02282
|
美高梅中国
|
27,946,772.60
|
2.16
|
30
|
603187
|
海容冷链
|
27,797,967.21
|
2.15
|
31
|
09995
|
荣昌生物
|
25,638,395.96
|
1.98
|
31
|
688331
|
荣昌生物
|
1,060,818.81
|
0.08
|
32
|
002790
|
瑞尔特
|
25,988,331.40
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01585
|
雅迪控股
|
51,860,284.11
|
4.01
|
2
|
688331
|
荣昌生物
|
1,186,098.33
|
0.09
|
2
|
09995
|
荣昌生物
|
44,786,928.23
|
3.46
|
3
|
000651
|
格力电器
|
44,879,832.49
|
3.47
|
4
|
600859
|
王府井
|
43,933,624.53
|
3.40
|
5
|
09926
|
康方生物
|
42,518,813.72
|
3.29
|
6
|
02333
|
长城汽车
|
40,249,316.31
|
3.11
|
7
|
603589
|
口子窖
|
38,571,254.31
|
2.98
|
8
|
00175
|
吉利汽车
|
38,050,527.41
|
2.94
|
9
|
02020
|
安踏体育
|
37,552,038.38
|
2.90
|
10
|
600535
|
天士力
|
33,727,078.59
|
2.61
|
11
|
600779
|
水井坊
|
32,910,403.73
|
2.54
|
12
|
600702
|
舍得酒业
|
32,502,791.08
|
2.51
|
13
|
603517
|
绝味食品
|
32,078,452.24
|
2.48
|
14
|
300002
|
神州泰岳
|
31,659,951.00
|
2.45
|
15
|
600276
|
恒瑞医药
|
31,154,834.57
|
2.41
|
16
|
688036
|
传音控股
|
30,432,914.51
|
2.35
|
17
|
600750
|
江中药业
|
29,769,380.63
|
2.30
|
18
|
01951
|
锦欣生殖
|
28,693,437.97
|
2.22
|
19
|
000858
|
五粮液
|
28,587,392.62
|
2.21
|
20
|
002130
|
沃尔核材
|
27,634,507.00
|
2.14
|
21
|
600559
|
老白干酒
|
26,129,857.82
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
126,370.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
8,546,075.13
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
238,080.91
|
应收申购款
|
268,190.06
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-196,175,298.11
|
1.利息收入
|
523,597.93
|
其中:存款利息收入
|
523,597.93
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-127,266,577.59
|
其中:股票投资收益
|
-151,836,492.65
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,478,400.51
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
22,091,514.55
|
3.公允价值变动收益
|
-70,036,196.97
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
603,878.52
|
二、费用
|
28,238,903.46
|
1.管理人报酬
|
20,906,762.86
|
2.托管费
|
3,484,460.46
|
3.销售服务费
|
3,620,979.13
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
226,684.62
|
三、利润总额
|
-224,414,201.57
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-224,414,201.57
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
109,834
|
5,388.81
|
158,504,594.33
|
26.78
|
433,370,319.00
|
73.22
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起