2021-01-25 最新净值
| 累计净值： | 3.4093（2021-01-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 4.15% |
| 成立日： | 2018-11-07 |
| 今年以来收益： | 4.50% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 105.09% |
| 成立以来收益： | 227.35% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.50 | 过去一周 | 3.12 |
| 过去一月 | 11.51 |
| 过去一季 | 28.18 |
| 过去半年 | 46.37 |
| 过去一年 | 105.09 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 227.35 |
2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
2018-11-07起，任期回报 227.35%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-11-07~2020-05-07 | 黄文倩 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.54 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.52 |
| 其他 | 2.94 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 528,338,651.74 | 68.75 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 13,029.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,930,484.03 | 0.38 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 18,653.36 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,484,325.00 | 0.45 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 621,276.72 | 0.08 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 9,715,200.00 | 1.26 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 24,567,988.00 | 3.20 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,724,543.40 | 0.22 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 57,307.34 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 23,336.62 | 0.00 |
| 合计 | 571,494,795.33 | 74.35 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 6.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.01 |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.16 |
| 02333 | 长城汽车 | 4.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.27 |
| 601888 | 中国中免 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.19 |
| 300132 | 青松股份 | 3.09 |
| 603801 | 志邦家居 | 3.08 |
| 03690 | 美团点评－Ｗ | 2.96 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
19,004,703.43
|
8.57
|
|
2
|
000651
|
格力电器
|
12,687,948.00
|
5.72
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
11,774,606.00
|
5.31
|
|
4
|
601633
|
长城汽车
|
10,494,138.00
|
4.73
|
|
5
|
603589
|
口子窖
|
9,655,194.15
|
4.35
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
9,251,988.69
|
4.17
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
9,121,132.00
|
4.11
|
|
8
|
603369
|
今世缘
|
8,944,396.00
|
4.03
|
|
9
|
000596
|
古井贡酒
|
8,720,508.00
|
3.93
|
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
7,144,261.29
|
3.22
|
|
11
|
000921
|
海信家电
|
7,060,144.00
|
3.18
|
|
12
|
600066
|
宇通客车
|
6,672,476.30
|
3.01
|
|
13
|
02238
|
广汽集团
|
6,368,858.03
|
2.87
|
|
14
|
002024
|
苏宁易购
|
6,259,828.53
|
2.82
|
|
15
|
03888
|
金山软件
|
6,105,106.61
|
2.75
|
|
16
|
002798
|
帝欧家居
|
5,923,373.47
|
2.67
|
|
17
|
002304
|
洋河股份
|
5,735,528.32
|
2.59
|
|
18
|
002035
|
华帝股份
|
5,638,761.30
|
2.54
|
|
19
|
002624
|
完美世界
|
5,522,401.18
|
2.49
|
|
20
|
000338
|
潍柴动力
|
5,489,977.00
|
2.47
|
|
21
|
000625
|
长安汽车
|
5,485,986.00
|
2.47
|
|
22
|
002572
|
索菲亚
|
5,402,976.54
|
2.44
|
|
23
|
03690
|
美团点评－Ｗ
|
5,367,459.42
|
2.42
|
|
24
|
600754
|
锦江酒店
|
5,351,860.23
|
2.41
|
|
25
|
002508
|
老板电器
|
5,266,485.54
|
2.37
|
|
26
|
300001
|
特锐德
|
4,695,199.23
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
16,352,598.84
|
7.37
|
|
2
|
603369
|
今世缘
|
13,401,273.44
|
6.04
|
|
3
|
603517
|
绝味食品
|
11,377,413.16
|
5.13
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
8,287,156.50
|
3.74
|
|
5
|
300418
|
昆仑万维
|
7,719,353.50
|
3.48
|
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
7,008,501.20
|
3.16
|
|
7
|
600066
|
宇通客车
|
6,936,680.63
|
3.13
|
|
8
|
002024
|
苏宁易购
|
6,786,300.15
|
3.06
|
|
9
|
000895
|
双汇发展
|
6,148,808.21
|
2.77
|
|
10
|
002304
|
洋河股份
|
6,094,460.46
|
2.75
|
|
11
|
601965
|
中国汽研
|
6,030,982.00
|
2.72
|
|
12
|
002050
|
三花智控
|
6,009,953.60
|
2.71
|
|
13
|
601633
|
长城汽车
|
5,605,978.60
|
2.53
|
|
14
|
000625
|
长安汽车
|
5,535,939.00
|
2.50
|
|
15
|
603589
|
口子窖
|
5,468,092.00
|
2.47
|
|
16
|
600104
|
上汽集团
|
5,336,212.10
|
2.41
|
|
17
|
002798
|
帝欧家居
|
5,265,356.00
|
2.37
|
|
18
|
000596
|
古井贡酒
|
5,235,541.00
|
2.36
|
|
19
|
300496
|
中科创达
|
5,005,425.62
|
2.26
|
|
20
|
02238
|
广汽集团
|
4,929,243.67
|
2.22
|
|
21
|
002405
|
四维图新
|
4,752,297.00
|
2.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
155,173.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
6,139.41
|
|
应收股利
|
2,809.91
|
|
应收申购款
|
23,120,838.51
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
65,311,332.30
|
|
1.利息收入
|
158,337.34
|
|
其中:存款利息收入
|
158,090.33
|
|
债券利息收入
|
247.01
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
34,141,579.26
|
|
其中:股票投资收益
|
32,305,201.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-49.08
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,836,427.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
29,777,342.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,234,072.97
|
|
二、费用
|
3,477,838.43
|
|
1.管理人报酬
|
1,993,919.63
|
|
2.托管费
|
332,319.96
|
|
3.销售服务费
|
105,034.61
|
|
4.交易费用
|
873,547.19
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
173,017.04
|
|
三、利润总额
|
61,833,493.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
61,833,493.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,442
|
14,229.91
|
15,447,656.09
|
16.85
|
76,221,443.19
|
83.15
|
0.00
|
0.00
|
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
