2021-04-09 最新净值
| 累计净值： | 3.1921（2021-04-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.23% |
| 成立日： | 2018-11-07 |
| 今年以来收益： | 1.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 111.17% |
| 成立以来收益： | 219.21% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.90 | 过去一周 | -2.33 |
| 过去一月 | 7.64 |
| 过去一季 | -3.44 |
| 过去半年 | 30.78 |
| 过去一年 | 111.17 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 219.21 |
2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
2018-11-07起，任期回报 219.21%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-11-07~2020-05-07 | 黄文倩 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.21 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.62 |
| 其他 | 2.17 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,448,441,431.99 | 71.76 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 16,322.72 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,998.88 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 44,713.63 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 1,714,383.21 | 0.08 |
| K 房地产业股票市值 | 8,975.14 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 79,396,695.00 | 3.93 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 159,814.20 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 62,972.16 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 24,953.99 | 0.00 |
| 合计 | 1,529,890,260.92 | 75.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.24 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.34 |
| 02333 | 长城汽车 | 4.08 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.40 |
| 000333 | 美的集团 | 5.03 |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.25 |
| 02333 | 长城汽车 | 4.08 |
| 601888 | 中国中免 | 3.93 |
| 300132 | 青松股份 | 3.92 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
180,009,320.27
|
######
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
118,668,099.15
|
67.73
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
106,931,117.27
|
61.04
|
|
4
|
600660
|
福耀玻璃
|
79,837,403.71
|
45.57
|
|
5
|
300132
|
青松股份
|
77,938,614.70
|
44.49
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
76,119,591.56
|
43.45
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
71,734,893.85
|
40.95
|
|
8
|
600690
|
海尔智家
|
69,788,898.44
|
39.83
|
|
9
|
00175
|
吉利汽车
|
69,650,653.48
|
39.76
|
|
10
|
000568
|
泸州老窖
|
68,123,002.38
|
38.88
|
|
11
|
603801
|
志邦家居
|
65,738,407.03
|
37.52
|
|
12
|
603799
|
华友钴业
|
64,693,825.57
|
36.93
|
|
13
|
601888
|
中国中免
|
62,725,220.71
|
35.80
|
|
14
|
002572
|
索菲亚
|
62,213,474.11
|
35.51
|
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
38,454,786.39
|
21.95
|
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
20,858,454.75
|
11.91
|
|
16
|
000858
|
五 粮 液
|
58,510,866.65
|
33.40
|
|
17
|
000921
|
海信家电
|
50,224,131.19
|
28.67
|
|
18
|
01585
|
雅迪控股
|
49,766,526.00
|
28.41
|
|
19
|
002434
|
万里扬
|
43,464,486.27
|
24.81
|
|
20
|
02020
|
安踏体育
|
39,814,247.74
|
22.73
|
|
21
|
000860
|
顺鑫农业
|
35,698,434.11
|
20.38
|
|
22
|
300258
|
精锻科技
|
34,517,955.22
|
19.70
|
|
23
|
603589
|
口子窖
|
29,563,333.57
|
16.87
|
|
24
|
00880
|
澳博控股
|
25,025,175.30
|
14.28
|
|
25
|
300740
|
御家汇
|
24,332,169.55
|
13.89
|
|
26
|
300207
|
欣旺达
|
23,956,744.00
|
13.67
|
|
27
|
002759
|
天际股份
|
23,208,306.00
|
13.25
|
|
28
|
601163
|
三角轮胎
|
22,942,420.50
|
13.10
|
|
29
|
00027
|
银河娱乐
|
21,929,926.03
|
12.52
|
|
30
|
02313
|
申洲国际
|
20,419,055.31
|
11.66
|
|
31
|
601966
|
玲珑轮胎
|
19,452,676.57
|
11.10
|
|
32
|
603659
|
璞泰来
|
18,971,035.00
|
10.83
|
|
33
|
002291
|
星期六
|
18,355,550.00
|
10.48
|
|
34
|
600178
|
东安动力
|
18,260,685.96
|
10.42
|
|
35
|
01772
|
赣锋锂业
|
12,881,235.49
|
7.35
|
|
35
|
002460
|
赣锋锂业
|
4,908,119.00
|
2.80
|
|
36
|
002074
|
国轩高科
|
17,066,804.08
|
9.74
|
|
37
|
300146
|
汤臣倍健
|
16,669,945.29
|
9.52
|
|
38
|
688567
|
孚能科技
|
16,195,022.53
|
9.24
|
|
39
|
002677
|
浙江美大
|
15,431,666.38
|
8.81
|
|
40
|
300568
|
星源材质
|
14,604,104.00
|
8.34
|
|
41
|
000700
|
模塑科技
|
14,155,903.00
|
8.08
|
|
42
|
600197
|
伊力特
|
14,034,066.65
|
8.01
|
|
43
|
600559
|
老白干酒
|
13,217,902.30
|
7.54
|
|
44
|
600754
|
锦江酒店
|
12,754,079.53
|
7.28
|
|
45
|
000338
|
潍柴动力
|
12,664,747.00
|
7.23
|
|
46
|
03993
|
洛阳钼业
|
12,527,855.57
|
7.15
|
|
47
|
000799
|
酒鬼酒
|
12,253,492.00
|
6.99
|
|
48
|
600809
|
山西汾酒
|
12,019,963.00
|
6.86
|
|
49
|
300450
|
先导智能
|
11,959,853.69
|
6.83
|
|
50
|
002594
|
比亚迪
|
11,808,032.00
|
6.74
|
|
51
|
603069
|
海汽集团
|
11,551,527.00
|
6.59
|
|
52
|
603517
|
绝味食品
|
11,307,595.60
|
6.45
|
|
53
|
03690
|
美团－Ｗ
|
11,000,126.52
|
6.28
|
|
54
|
600185
|
格力地产
|
10,497,655.37
|
5.99
|
|
55
|
002867
|
周大生
|
10,400,153.50
|
5.94
|
|
56
|
09922
|
九毛九
|
9,062,274.34
|
5.17
|
|
57
|
300618
|
寒锐钴业
|
8,740,978.00
|
4.99
|
|
58
|
600702
|
ST舍得
|
8,209,493.00
|
4.69
|
|
59
|
601933
|
永辉超市
|
7,883,606.12
|
4.50
|
|
60
|
603630
|
拉芳家化
|
7,843,879.40
|
4.48
|
|
61
|
00700
|
腾讯控股
|
7,263,205.60
|
4.15
|
|
62
|
002242
|
九阳股份
|
7,227,928.94
|
4.13
|
|
63
|
002853
|
皮阿诺
|
6,601,260.00
|
3.77
|
|
64
|
600480
|
凌云股份
|
6,433,958.31
|
3.67
|
|
65
|
603551
|
奥普家居
|
6,390,765.48
|
3.65
|
|
66
|
01951
|
锦欣生殖
|
6,351,373.21
|
3.63
|
|
67
|
603369
|
今世缘
|
6,339,049.70
|
3.62
|
|
68
|
002705
|
新宝股份
|
6,139,158.00
|
3.50
|
|
69
|
603385
|
惠达卫浴
|
5,891,697.02
|
3.36
|
|
70
|
603129
|
春风动力
|
5,823,333.00
|
3.32
|
|
71
|
02400
|
心动公司
|
5,611,476.37
|
3.20
|
|
72
|
002216
|
三全食品
|
5,589,865.00
|
3.19
|
|
73
|
600415
|
小商品城
|
5,582,277.00
|
3.19
|
|
74
|
06862
|
海底捞
|
5,354,277.72
|
3.06
|
|
75
|
000913
|
钱江摩托
|
5,190,799.00
|
2.96
|
|
76
|
603533
|
掌阅科技
|
4,882,874.00
|
2.79
|
|
77
|
00291
|
华润啤酒
|
4,753,296.46
|
2.71
|
|
78
|
000513
|
丽珠集团
|
4,747,130.38
|
2.71
|
|
79
|
002508
|
老板电器
|
4,723,404.00
|
2.70
|
|
80
|
002960
|
青鸟消防
|
4,625,785.00
|
2.64
|
|
81
|
601238
|
广汽集团
|
1,114,945.00
|
0.64
|
|
81
|
02238
|
广汽集团
|
3,437,523.71
|
1.96
|
|
82
|
300750
|
宁德时代
|
4,443,822.00
|
2.54
|
|
83
|
603486
|
科沃斯
|
4,305,915.50
|
2.46
|
|
84
|
603444
|
吉比特
|
4,060,554.00
|
2.32
|
|
85
|
600998
|
九州通
|
4,053,733.00
|
2.31
|
|
86
|
002043
|
兔 宝 宝
|
3,933,144.00
|
2.25
|
|
87
|
600258
|
首旅酒店
|
3,919,638.00
|
2.24
|
|
88
|
601058
|
赛轮轮胎
|
3,706,416.00
|
2.12
|
|
89
|
01999
|
敏华控股
|
3,578,438.18
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000651
|
格力电器
|
76,592,236.46
|
43.72
|
|
2
|
000921
|
海信家电
|
52,914,091.99
|
30.20
|
|
3
|
00175
|
吉利汽车
|
38,789,866.71
|
22.14
|
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
38,417,948.80
|
21.93
|
|
5
|
002434
|
万里扬
|
37,822,892.10
|
21.59
|
|
6
|
000860
|
顺鑫农业
|
35,103,738.60
|
20.04
|
|
7
|
603589
|
口子窖
|
31,687,195.68
|
18.09
|
|
8
|
002594
|
比亚迪
|
26,516,064.54
|
15.14
|
|
9
|
01772
|
赣锋锂业
|
24,233,659.97
|
13.83
|
|
10
|
300740
|
御家汇
|
23,058,627.25
|
13.16
|
|
11
|
600660
|
福耀玻璃
|
20,389,654.00
|
11.64
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
20,351,887.00
|
11.62
|
|
13
|
02313
|
申洲国际
|
19,957,936.80
|
11.39
|
|
14
|
002074
|
国轩高科
|
18,480,593.89
|
10.55
|
|
15
|
000338
|
潍柴动力
|
18,241,191.46
|
10.41
|
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
18,038,404.93
|
10.30
|
|
17
|
002291
|
星期六
|
17,998,953.00
|
10.27
|
|
18
|
600754
|
锦江酒店
|
16,818,029.61
|
9.60
|
|
19
|
600559
|
老白干酒
|
16,344,389.36
|
9.33
|
|
20
|
600178
|
东安动力
|
16,288,348.12
|
9.30
|
|
21
|
03690
|
美团－Ｗ
|
16,087,502.94
|
9.18
|
|
22
|
000596
|
古井贡酒
|
15,855,162.00
|
9.05
|
|
23
|
600197
|
伊力特
|
15,226,101.00
|
8.69
|
|
24
|
603069
|
海汽集团
|
14,701,238.00
|
8.39
|
|
25
|
000799
|
酒鬼酒
|
14,554,488.27
|
8.31
|
|
26
|
300568
|
星源材质
|
13,068,082.14
|
7.46
|
|
27
|
002705
|
新宝股份
|
12,916,972.59
|
7.37
|
|
28
|
03993
|
洛阳钼业
|
12,784,423.65
|
7.30
|
|
29
|
688567
|
孚能科技
|
12,257,120.93
|
7.00
|
|
30
|
000700
|
模塑科技
|
11,758,131.84
|
6.71
|
|
31
|
000568
|
泸州老窖
|
10,901,788.16
|
6.22
|
|
32
|
300792
|
壹网壹创
|
10,377,695.00
|
5.92
|
|
33
|
603369
|
今世缘
|
9,755,812.00
|
5.57
|
|
34
|
600702
|
ST舍得
|
9,609,051.00
|
5.48
|
|
35
|
603129
|
春风动力
|
9,469,599.00
|
5.41
|
|
36
|
300618
|
寒锐钴业
|
9,394,037.00
|
5.36
|
|
37
|
002867
|
周大生
|
9,332,093.50
|
5.33
|
|
38
|
603517
|
绝味食品
|
8,914,521.49
|
5.09
|
|
39
|
002242
|
九阳股份
|
8,602,563.40
|
4.91
|
|
40
|
000913
|
钱江摩托
|
8,402,744.00
|
4.80
|
|
41
|
02400
|
心动公司
|
8,385,120.23
|
4.79
|
|
42
|
603630
|
拉芳家化
|
7,809,123.60
|
4.46
|
|
43
|
601933
|
永辉超市
|
7,779,444.00
|
4.44
|
|
44
|
01951
|
锦欣生殖
|
7,764,589.52
|
4.43
|
|
45
|
601888
|
中国中免
|
7,598,676.58
|
4.34
|
|
46
|
002216
|
三全食品
|
7,477,432.07
|
4.27
|
|
47
|
002853
|
皮阿诺
|
7,308,481.00
|
4.17
|
|
48
|
603533
|
掌阅科技
|
7,306,734.00
|
4.17
|
|
49
|
600480
|
凌云股份
|
7,070,437.77
|
4.04
|
|
50
|
603385
|
惠达卫浴
|
7,067,881.00
|
4.03
|
|
51
|
002572
|
索菲亚
|
7,046,025.70
|
4.02
|
|
52
|
02238
|
广汽集团
|
5,754,970.75
|
3.28
|
|
52
|
601238
|
广汽集团
|
1,200,585.00
|
0.69
|
|
53
|
03888
|
金山软件
|
6,888,736.87
|
3.93
|
|
54
|
002508
|
老板电器
|
6,823,702.91
|
3.89
|
|
55
|
600185
|
格力地产
|
6,771,654.80
|
3.87
|
|
56
|
603983
|
丸美股份
|
6,653,379.00
|
3.80
|
|
57
|
603486
|
科沃斯
|
6,301,139.80
|
3.60
|
|
58
|
601633
|
长城汽车
|
5,581,970.80
|
3.19
|
|
58
|
02333
|
长城汽车
|
459,410.58
|
0.26
|
|
59
|
600415
|
小商品城
|
6,034,988.00
|
3.44
|
|
60
|
600258
|
首旅酒店
|
6,008,083.35
|
3.43
|
|
61
|
002624
|
完美世界
|
5,759,374.00
|
3.29
|
|
62
|
603551
|
奥普家居
|
5,742,675.76
|
3.28
|
|
63
|
002602
|
世纪华通
|
5,446,647.88
|
3.11
|
|
64
|
002555
|
三七互娱
|
5,410,265.31
|
3.09
|
|
65
|
601966
|
玲珑轮胎
|
5,359,583.00
|
3.06
|
|
66
|
00291
|
华润啤酒
|
5,172,297.88
|
2.95
|
|
67
|
002043
|
兔 宝 宝
|
5,132,869.00
|
2.93
|
|
68
|
01999
|
敏华控股
|
5,107,367.66
|
2.92
|
|
69
|
601163
|
三角轮胎
|
5,077,892.64
|
2.90
|
|
70
|
000513
|
丽珠集团
|
5,031,094.88
|
2.87
|
|
71
|
002960
|
青鸟消防
|
4,864,383.00
|
2.78
|
|
72
|
300207
|
欣旺达
|
4,863,236.00
|
2.78
|
|
73
|
689009
|
九号公司
|
4,845,721.38
|
2.77
|
|
74
|
600809
|
山西汾酒
|
4,814,175.00
|
2.75
|
|
75
|
600998
|
九州通
|
4,488,791.66
|
2.56
|
|
76
|
600223
|
鲁商发展
|
4,435,521.36
|
2.53
|
|
77
|
002035
|
华帝股份
|
4,231,874.00
|
2.42
|
|
78
|
603444
|
吉比特
|
4,231,455.00
|
2.42
|
|
79
|
300450
|
先导智能
|
4,176,798.18
|
2.38
|
|
80
|
603317
|
天味食品
|
4,050,505.25
|
2.31
|
|
81
|
601058
|
赛轮轮胎
|
4,008,053.00
|
2.29
|
|
82
|
01810
|
小米集团－Ｗ
|
3,873,330.74
|
2.21
|
|
83
|
603197
|
保隆科技
|
3,785,236.40
|
2.16
|
|
84
|
603866
|
桃李面包
|
3,660,557.00
|
2.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
155,173.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
6,139.41
|
|
应收股利
|
2,809.91
|
|
应收申购款
|
23,120,838.51
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
494,364,817.38
|
|
1.利息收入
|
241,887.70
|
|
其中:存款利息收入
|
241,848.16
|
|
债券利息收入
|
39.54
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
133,665,620.67
|
|
其中:股票投资收益
|
130,237,801.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
47,759.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,380,060.05
|
|
3.公允价值变动收益
|
355,461,968.15
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,995,340.86
|
|
二、费用
|
15,486,033.08
|
|
1.管理人报酬
|
8,295,221.61
|
|
2.托管费
|
1,382,537.02
|
|
3.销售服务费
|
782,877.80
|
|
4.交易费用
|
4,818,767.91
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
206,628.63
|
|
三、利润总额
|
478,878,784.30
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
478,878,784.30
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
59,820
|
7,611.73
|
95,237,602.48
|
20.92
|
360,096,029.28
|
79.08
|
0.00
|
0.00
|
