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华夏新兴消费混合A (基金代码:005888)

  • 3.1921

    2021-04-09 最新净值

  • 累计净值: 3.1921(2021-04-09)
    日涨跌幅: -1.23%
    成立日: 2018-11-07
  • 今年以来收益: 1.90%
    过去一年收益: 111.17%
    成立以来收益: 219.21%
  • 基金经理: 孙轶佳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-09
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.90
过去一周 -2.33
过去一月 7.64
过去一季 -3.44
过去半年 30.78
过去一年 111.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 219.21
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙轶佳起始日:2018-11-07

2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。

2018-11-07起,任期回报 219.21%。

任职时间 基金经理
2018-11-07~2020-05-07 黄文倩
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.21
债券
现金 10.62
其他 2.17
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,448,441,431.99 71.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 44,713.63 0.00
J 金融业股票市值 1,714,383.21 0.08
K 房地产业股票市值 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 79,396,695.00 3.93
M 科学研究和技术服务业股票市值 159,814.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 62,972.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 24,953.99 0.00
合计 1,529,890,260.92 75.78
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.24
002304 洋河股份 8.34
02333 长城汽车 4.08
601633 长城汽车 2.02
000568 泸州老窖 5.40
000333 美的集团 5.03
000858 五 粮 液 4.25
02333 长城汽车 4.08
601888 中国中免 3.93
300132 青松股份 3.92
持债明细
华夏新兴消费混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新兴消费混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
180,009,320.27
######
2
002304
洋河股份
118,668,099.15
67.73
3
000651
格力电器
106,931,117.27
61.04
4
600660
福耀玻璃
79,837,403.71
45.57
5
300132
青松股份
77,938,614.70
44.49
6
000333
美的集团
76,119,591.56
43.45
7
000596
古井贡酒
71,734,893.85
40.95
8
600690
海尔智家
69,788,898.44
39.83
9
00175
吉利汽车
69,650,653.48
39.76
10
000568
泸州老窖
68,123,002.38
38.88
11
603801
志邦家居
65,738,407.03
37.52
12
603799
华友钴业
64,693,825.57
36.93
13
601888
中国中免
62,725,220.71
35.80
14
002572
索菲亚
62,213,474.11
35.51
15
601633
长城汽车
38,454,786.39
21.95
15
02333
长城汽车
20,858,454.75
11.91
16
000858
五 粮 液
58,510,866.65
33.40
17
000921
海信家电
50,224,131.19
28.67
18
01585
雅迪控股
49,766,526.00
28.41
19
002434
万里扬
43,464,486.27
24.81
20
02020
安踏体育
39,814,247.74
22.73
21
000860
顺鑫农业
35,698,434.11
20.38
22
300258
精锻科技
34,517,955.22
19.70
23
603589
口子窖
29,563,333.57
16.87
24
00880
澳博控股
25,025,175.30
14.28
25
300740
御家汇
24,332,169.55
13.89
26
300207
欣旺达
23,956,744.00
13.67
27
002759
天际股份
23,208,306.00
13.25
28
601163
三角轮胎
22,942,420.50
13.10
29
00027
银河娱乐
21,929,926.03
12.52
30
02313
申洲国际
20,419,055.31
11.66
31
601966
玲珑轮胎
19,452,676.57
11.10
32
603659
璞泰来
18,971,035.00
10.83
33
002291
星期六
18,355,550.00
10.48
34
600178
东安动力
18,260,685.96
10.42
35
01772
赣锋锂业
12,881,235.49
7.35
35
002460
赣锋锂业
4,908,119.00
2.80
36
002074
国轩高科
17,066,804.08
9.74
37
300146
汤臣倍健
16,669,945.29
9.52
38
688567
孚能科技
16,195,022.53
9.24
39
002677
浙江美大
15,431,666.38
8.81
40
300568
星源材质
14,604,104.00
8.34
41
000700
模塑科技
14,155,903.00
8.08
42
600197
伊力特
14,034,066.65
8.01
43
600559
老白干酒
13,217,902.30
7.54
44
600754
锦江酒店
12,754,079.53
7.28
45
000338
潍柴动力
12,664,747.00
7.23
46
03993
洛阳钼业
12,527,855.57
7.15
47
000799
酒鬼酒
12,253,492.00
6.99
48
600809
山西汾酒
12,019,963.00
6.86
49
300450
先导智能
11,959,853.69
6.83
50
002594
比亚迪
11,808,032.00
6.74
51
603069
海汽集团
11,551,527.00
6.59
52
603517
绝味食品
11,307,595.60
6.45
53
03690
美团-W
11,000,126.52
6.28
54
600185
格力地产
10,497,655.37
5.99
55
002867
周大生
10,400,153.50
5.94
56
09922
九毛九
9,062,274.34
5.17
57
300618
寒锐钴业
8,740,978.00
4.99
58
600702
ST舍得
8,209,493.00
4.69
59
601933
永辉超市
7,883,606.12
4.50
60
603630
拉芳家化
7,843,879.40
4.48
61
00700
腾讯控股
7,263,205.60
4.15
62
002242
九阳股份
7,227,928.94
4.13
63
002853
皮阿诺
6,601,260.00
3.77
64
600480
凌云股份
6,433,958.31
3.67
65
603551
奥普家居
6,390,765.48
3.65
66
01951
锦欣生殖
6,351,373.21
3.63
67
603369
今世缘
6,339,049.70
3.62
68
002705
新宝股份
6,139,158.00
3.50
69
603385
惠达卫浴
5,891,697.02
3.36
70
603129
春风动力
5,823,333.00
3.32
71
02400
心动公司
5,611,476.37
3.20
72
002216
三全食品
5,589,865.00
3.19
73
600415
小商品城
5,582,277.00
3.19
74
06862
海底捞
5,354,277.72
3.06
75
000913
钱江摩托
5,190,799.00
2.96
76
603533
掌阅科技
4,882,874.00
2.79
77
00291
华润啤酒
4,753,296.46
2.71
78
000513
丽珠集团
4,747,130.38
2.71
79
002508
老板电器
4,723,404.00
2.70
80
002960
青鸟消防
4,625,785.00
2.64
81
601238
广汽集团
1,114,945.00
0.64
81
02238
广汽集团
3,437,523.71
1.96
82
300750
宁德时代
4,443,822.00
2.54
83
603486
科沃斯
4,305,915.50
2.46
84
603444
吉比特
4,060,554.00
2.32
85
600998
九州通
4,053,733.00
2.31
86
002043
兔 宝 宝
3,933,144.00
2.25
87
600258
首旅酒店
3,919,638.00
2.24
88
601058
赛轮轮胎
3,706,416.00
2.12
89
01999
敏华控股
3,578,438.18
2.04
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
76,592,236.46
43.72
2
000921
海信家电
52,914,091.99
30.20
3
00175
吉利汽车
38,789,866.71
22.14
4
603799
华友钴业
38,417,948.80
21.93
5
002434
万里扬
37,822,892.10
21.59
6
000860
顺鑫农业
35,103,738.60
20.04
7
603589
口子窖
31,687,195.68
18.09
8
002594
比亚迪
26,516,064.54
15.14
9
01772
赣锋锂业
24,233,659.97
13.83
10
300740
御家汇
23,058,627.25
13.16
11
600660
福耀玻璃
20,389,654.00
11.64
12
600519
贵州茅台
20,351,887.00
11.62
13
02313
申洲国际
19,957,936.80
11.39
14
002074
国轩高科
18,480,593.89
10.55
15
000338
潍柴动力
18,241,191.46
10.41
16
603659
璞泰来
18,038,404.93
10.30
17
002291
星期六
17,998,953.00
10.27
18
600754
锦江酒店
16,818,029.61
9.60
19
600559
老白干酒
16,344,389.36
9.33
20
600178
东安动力
16,288,348.12
9.30
21
03690
美团-W
16,087,502.94
9.18
22
000596
古井贡酒
15,855,162.00
9.05
23
600197
伊力特
15,226,101.00
8.69
24
603069
海汽集团
14,701,238.00
8.39
25
000799
酒鬼酒
14,554,488.27
8.31
26
300568
星源材质
13,068,082.14
7.46
27
002705
新宝股份
12,916,972.59
7.37
28
03993
洛阳钼业
12,784,423.65
7.30
29
688567
孚能科技
12,257,120.93
7.00
30
000700
模塑科技
11,758,131.84
6.71
31
000568
泸州老窖
10,901,788.16
6.22
32
300792
壹网壹创
10,377,695.00
5.92
33
603369
今世缘
9,755,812.00
5.57
34
600702
ST舍得
9,609,051.00
5.48
35
603129
春风动力
9,469,599.00
5.41
36
300618
寒锐钴业
9,394,037.00
5.36
37
002867
周大生
9,332,093.50
5.33
38
603517
绝味食品
8,914,521.49
5.09
39
002242
九阳股份
8,602,563.40
4.91
40
000913
钱江摩托
8,402,744.00
4.80
41
02400
心动公司
8,385,120.23
4.79
42
603630
拉芳家化
7,809,123.60
4.46
43
601933
永辉超市
7,779,444.00
4.44
44
01951
锦欣生殖
7,764,589.52
4.43
45
601888
中国中免
7,598,676.58
4.34
46
002216
三全食品
7,477,432.07
4.27
47
002853
皮阿诺
7,308,481.00
4.17
48
603533
掌阅科技
7,306,734.00
4.17
49
600480
凌云股份
7,070,437.77
4.04
50
603385
惠达卫浴
7,067,881.00
4.03
51
002572
索菲亚
7,046,025.70
4.02
52
02238
广汽集团
5,754,970.75
3.28
52
601238
广汽集团
1,200,585.00
0.69
53
03888
金山软件
6,888,736.87
3.93
54
002508
老板电器
6,823,702.91
3.89
55
600185
格力地产
6,771,654.80
3.87
56
603983
丸美股份
6,653,379.00
3.80
57
603486
科沃斯
6,301,139.80
3.60
58
601633
长城汽车
5,581,970.80
3.19
58
02333
长城汽车
459,410.58
0.26
59
600415
小商品城
6,034,988.00
3.44
60
600258
首旅酒店
6,008,083.35
3.43
61
002624
完美世界
5,759,374.00
3.29
62
603551
奥普家居
5,742,675.76
3.28
63
002602
世纪华通
5,446,647.88
3.11
64
002555
三七互娱
5,410,265.31
3.09
65
601966
玲珑轮胎
5,359,583.00
3.06
66
00291
华润啤酒
5,172,297.88
2.95
67
002043
兔 宝 宝
5,132,869.00
2.93
68
01999
敏华控股
5,107,367.66
2.92
69
601163
三角轮胎
5,077,892.64
2.90
70
000513
丽珠集团
5,031,094.88
2.87
71
002960
青鸟消防
4,864,383.00
2.78
72
300207
欣旺达
4,863,236.00
2.78
73
689009
九号公司
4,845,721.38
2.77
74
600809
山西汾酒
4,814,175.00
2.75
75
600998
九州通
4,488,791.66
2.56
76
600223
鲁商发展
4,435,521.36
2.53
77
002035
华帝股份
4,231,874.00
2.42
78
603444
吉比特
4,231,455.00
2.42
79
300450
先导智能
4,176,798.18
2.38
80
603317
天味食品
4,050,505.25
2.31
81
601058
赛轮轮胎
4,008,053.00
2.29
82
01810
小米集团-W
3,873,330.74
2.21
83
603197
保隆科技
3,785,236.40
2.16
84
603866
桃李面包
3,660,557.00
2.09
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏新兴消费混合A 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
155,173.82
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
6,139.41
应收股利
2,809.91
应收申购款
23,120,838.51
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏新兴消费混合A利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
494,364,817.38
 1.利息收入
241,887.70
 其中:存款利息收入
241,848.16
 债券利息收入
39.54
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
133,665,620.67
 其中:股票投资收益
130,237,801.44
 基金投资收益
-
 债券投资收益
47,759.18
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,380,060.05
 3.公允价值变动收益
355,461,968.15
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,995,340.86
 二、费用
15,486,033.08
 1.管理人报酬
8,295,221.61
 2.托管费
1,382,537.02
 3.销售服务费
782,877.80
 4.交易费用
4,818,767.91
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
206,628.63
 三、利润总额
478,878,784.30
 减:所得税费用
-
 四、净利润
478,878,784.30
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏新兴消费混合A券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏新兴消费混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
59,820
7,611.73
95,237,602.48
20.92
360,096,029.28
79.08
0.00
0.00
备注:数据来源于2020年年度报告。

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