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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
11.04
%
近一年涨跌幅
1.2477
净值 （2026-01-27）
1.29%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.16
过去一周
0.48
过去一月
3.11
过去一季
2.69
过去半年
7.33
过去一年
11.04
过去三年
11.28
过去五年
-5.97
成立以来
32.54
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.2477
1.3438
2026-01-26
1.2318
1.3279
2026-01-23
1.2591
1.3552
2026-01-22
1.2417
1.3378
2026-01-21
1.2346
1.3307
2026-01-20
1.2147
1.3108
2026-01-19
1.2259
1.3220
2026-01-16
1.2243
1.3204
2026-01-15
1.2050
1.3011
2026-01-14
1.2023
1.2984
2026-01-13
1.1977
1.2938
2026-01-12
1.2141
1.3102
2026-01-09
1.2025
1.2986
2026-01-08
1.1994
1.2955
2026-01-07
1.2006
1.2967
2026-01-06
1.1989
1.2950
2026-01-05
1.1964
1.2925
2025-12-31
1.1941
1.2902
2025-12-30
1.1946
1.2907
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005887
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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