2020-09-25 最新净值
| 累计净值： | 1.4093（2020-09-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.23% |
| 成立日： | 2018-06-26 |
| 今年以来收益： | 12.85% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 18.80% |
| 成立以来收益： | 41.55% |
| 基金经理： | 赵航 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.85 | 过去一周 | -1.77 |
| 过去一月 | -4.84 |
| 过去一季 | 4.44 |
| 过去半年 | 8.51 |
| 过去一年 | 18.80 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 41.55 |
中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等。2011年1月18日至2020年5月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年1月7日起至2019年3月任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏鼎沛债券型证券投资基金、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
2020-05-18起，任期回报 8.83%。
中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月至2020年1月任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2019年11月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月至2019年11月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月至2019年7月担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年1月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月至2020年8月任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2020年8月任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。
2018-06-26起，任期回报 41.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-06-26~2020-05-07 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 18.04 |
| 债券 | 78.81 |
| 现金 | 1.17 |
| 其他 | 1.98 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 17,572,520.00 | 0.48 |
| C 制造业股票市值 | 522,929,232.49 | 14.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 150,036,026.82 | 4.13 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 690,537,779.31 | 19.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 7.64 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.13 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 2.45 |
| 300273 | 和佳医疗 | 2.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.47 |
| 002729 | 好利来 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.29 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.20 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190015
|
19附息国债15
|
3,600,000
|
368,100,000.00
|
10.14
|
|
2
|
150218
|
15国开18
|
1,400,000
|
143,892,000.00
|
3.97
|
|
3
|
123041
|
东财转2
|
946,533
|
142,765,572.39
|
3.93
|
|
4
|
019627
|
20国债01
|
1,419,960
|
142,066,998.00
|
3.91
|
|
5
|
113011
|
光大转债
|
951,490
|
108,526,949.40
|
2.99
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002131
|
利欧股份
|
32,485,624.00
|
31.30
|
|
2
|
000001
|
平安银行
|
31,534,754.81
|
30.38
|
|
3
|
002373
|
千方科技
|
29,591,810.59
|
28.51
|
|
4
|
300021
|
大禹节水
|
27,951,093.50
|
26.93
|
|
5
|
300773
|
拉卡拉
|
23,165,137.86
|
22.32
|
|
6
|
300385
|
雪浪环境
|
22,699,100.22
|
21.87
|
|
7
|
002213
|
特尔佳
|
20,154,012.06
|
19.42
|
|
8
|
002729
|
好利来
|
19,127,580.83
|
18.43
|
|
9
|
300142
|
沃森生物
|
17,482,628.00
|
16.84
|
|
10
|
002436
|
兴森科技
|
16,942,909.00
|
16.32
|
|
11
|
300058
|
蓝色光标
|
16,155,554.76
|
15.57
|
|
12
|
600211
|
西藏药业
|
12,585,469.90
|
12.13
|
|
13
|
600498
|
烽火通信
|
10,000,461.00
|
9.64
|
|
14
|
002624
|
完美世界
|
9,064,042.00
|
8.73
|
|
15
|
601881
|
中国银河
|
8,630,812.00
|
8.32
|
|
16
|
000961
|
中南建设
|
7,247,253.00
|
6.98
|
|
17
|
600048
|
保利地产
|
7,191,921.00
|
6.93
|
|
18
|
002616
|
长青集团
|
6,258,053.00
|
6.03
|
|
19
|
002371
|
北方华创
|
6,148,356.77
|
5.92
|
|
20
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,605,293.00
|
4.44
|
|
21
|
600837
|
海通证券
|
4,469,927.81
|
4.31
|
|
22
|
002736
|
国信证券
|
4,464,836.93
|
4.30
|
|
23
|
002230
|
科大讯飞
|
3,999,275.00
|
3.85
|
|
24
|
600848
|
上海临港
|
3,895,973.00
|
3.75
|
|
25
|
300098
|
高新兴
|
3,827,243.88
|
3.69
|
|
26
|
002555
|
三七互娱
|
3,603,594.75
|
3.47
|
|
27
|
300750
|
宁德时代
|
3,599,458.00
|
3.47
|
|
28
|
600362
|
江西铜业
|
3,598,818.00
|
3.47
|
|
29
|
300081
|
恒信东方
|
3,598,703.00
|
3.47
|
|
30
|
600019
|
宝钢股份
|
3,595,990.00
|
3.46
|
|
31
|
600585
|
海螺水泥
|
3,595,968.00
|
3.46
|
|
32
|
603598
|
引力传媒
|
3,595,532.00
|
3.46
|
|
33
|
000401
|
冀东水泥
|
3,591,827.00
|
3.46
|
|
34
|
000425
|
徐工机械
|
3,589,436.00
|
3.46
|
|
35
|
002847
|
盐津铺子
|
3,568,453.00
|
3.44
|
|
36
|
603659
|
璞泰来
|
3,294,721.00
|
3.17
|
|
37
|
000063
|
中兴通讯
|
3,266,067.00
|
3.15
|
|
38
|
000066
|
中国长城
|
3,101,122.40
|
2.99
|
|
39
|
603133
|
碳元科技
|
3,085,211.00
|
2.97
|
|
40
|
300684
|
中石科技
|
3,084,431.60
|
2.97
|
|
41
|
002281
|
光迅科技
|
2,489,098.00
|
2.40
|
|
42
|
300065
|
海兰信
|
2,282,132.00
|
2.20
|
|
43
|
603986
|
兆易创新
|
2,220,166.00
|
2.14
|
|
44
|
002465
|
海格通信
|
2,219,790.00
|
2.14
|
|
45
|
002475
|
立讯精密
|
2,219,437.00
|
2.14
|
|
46
|
300383
|
光环新网
|
2,218,400.00
|
2.14
|
|
47
|
600588
|
用友网络
|
2,217,758.80
|
2.14
|
|
48
|
002750
|
龙津药业
|
2,208,184.00
|
2.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002373
|
千方科技
|
32,530,717.86
|
31.34
|
|
2
|
000001
|
平安银行
|
31,802,045.42
|
30.64
|
|
3
|
300385
|
雪浪环境
|
22,234,796.80
|
21.42
|
|
4
|
300021
|
大禹节水
|
18,259,055.73
|
17.59
|
|
5
|
300773
|
拉卡拉
|
17,146,744.20
|
16.52
|
|
6
|
300058
|
蓝色光标
|
17,110,449.42
|
16.49
|
|
7
|
300142
|
沃森生物
|
17,102,150.14
|
16.48
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
14,893,754.00
|
14.35
|
|
9
|
600498
|
烽火通信
|
9,709,647.12
|
9.36
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
9,108,773.00
|
8.78
|
|
11
|
601881
|
中国银河
|
8,210,695.00
|
7.91
|
|
12
|
002624
|
完美世界
|
5,533,800.00
|
5.33
|
|
13
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,828,840.09
|
4.65
|
|
14
|
600837
|
海通证券
|
4,804,679.00
|
4.63
|
|
15
|
002736
|
国信证券
|
4,718,004.12
|
4.55
|
|
16
|
000063
|
中兴通讯
|
4,522,897.04
|
4.36
|
|
17
|
002230
|
科大讯飞
|
4,461,983.00
|
4.30
|
|
18
|
300098
|
高新兴
|
4,271,277.00
|
4.12
|
|
19
|
002213
|
特尔佳
|
4,257,388.78
|
4.10
|
|
20
|
600211
|
西藏药业
|
4,209,092.00
|
4.06
|
|
21
|
603986
|
兆易创新
|
4,095,516.07
|
3.95
|
|
22
|
002281
|
光迅科技
|
4,058,547.00
|
3.91
|
|
23
|
000066
|
中国长城
|
4,002,216.70
|
3.86
|
|
24
|
000425
|
徐工机械
|
3,875,825.00
|
3.73
|
|
25
|
600585
|
海螺水泥
|
3,749,646.00
|
3.61
|
|
26
|
603133
|
碳元科技
|
3,725,916.00
|
3.59
|
|
27
|
600019
|
宝钢股份
|
3,534,590.00
|
3.41
|
|
28
|
600848
|
上海临港
|
3,377,994.00
|
3.25
|
|
29
|
603659
|
璞泰来
|
3,351,575.00
|
3.23
|
|
30
|
300684
|
中石科技
|
3,205,014.97
|
3.09
|
|
31
|
300081
|
恒信东方
|
2,983,147.00
|
2.87
|
|
32
|
600787
|
中储股份
|
2,825,857.00
|
2.72
|
|
33
|
002475
|
立讯精密
|
2,704,891.40
|
2.61
|
|
34
|
300383
|
光环新网
|
2,570,473.00
|
2.48
|
|
35
|
600588
|
用友网络
|
2,494,467.00
|
2.40
|
|
36
|
002131
|
利欧股份
|
2,373,856.00
|
2.29
|
|
37
|
002465
|
海格通信
|
2,207,967.00
|
2.13
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
465,385.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
51,682,729.16
|
|
应收利息
|
18,935,672.08
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,242,596.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
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应付证券清算款
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--
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应付赎回款
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--
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应付管理人报酬
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--
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应付托管费
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--
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应付销售服务费
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--
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应付交易费用
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--
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应交税费
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--
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应付利息
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--
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应付利润
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--
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递延所得税负债
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--
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其他负债
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--
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负债合计
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--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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--
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
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--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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80,946,736.44
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1.利息收入
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7,526,998.38
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其中:存款利息收入
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169,658.63
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债券利息收入
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7,287,902.76
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资产支持证券利息收入
|
-
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买入返售金融资产收入
|
69,436.99
|
|
其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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25,270,291.00
|
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其中:股票投资收益
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14,240,819.05
|
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基金投资收益
|
-
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债券投资收益
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10,306,072.65
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
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衍生工具收益
|
-
|
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股利收益
|
723,399.30
|
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3.公允价值变动收益
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47,776,366.67
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
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5.其他收入
|
373,080.39
|
|
二、费用
|
6,912,733.53
|
|
1.管理人报酬
|
3,024,011.94
|
|
2.托管费
|
1,008,003.90
|
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3.销售服务费
|
1,031,340.34
|
|
4.交易费用
|
933,006.39
|
|
5.利息支出
|
663,419.01
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
663,419.01
|
|
6.其他费用
|
241,735.46
|
|
三、利润总额
|
74,034,002.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
74,034,002.91
|
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序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
447,255,000.00
|
12.32
|
|
1
|
国家债券
|
643,338,791.70
|
17.73
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
447,255,000.00
|
12.32
|
|
4
|
企业债券
|
76,093,220.00
|
2.10
|
|
5
|
企业短期融资券
|
220,807,000.00
|
6.08
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,628,779,921.51
|
44.88
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,016,273,933.21
|
83.12
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,230
|
60,764.06
|
283,572,144.18
|
74.91
|
94,987,969.09
|
25.09
|
0.00
|
0.00
|
