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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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4.48
%
近一年涨跌幅
1.2867
净值 （2026-11-11）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.81
过去一周
-0.66
过去一月
-1.55
过去一季
-8.24
过去半年
-1.37
过去一年
4.48
过去三年
19.30
过去五年
-8.60
成立以来
38.76
日期
净值
累计净值
2026-11-11
1.2867
1.3869
2026-11-10
1.2908
1.3910
2026-11-09
1.2919
1.3921
2026-11-06
1.2927
1.3929
2026-11-05
1.2951
1.3953
2026-11-04
1.2953
1.3955
2026-11-03
1.2957
1.3959
2026-11-02
1.2932
1.3934
2026-10-30
1.2930
1.3932
2026-10-29
1.2970
1.3972
2026-10-28
1.3003
1.4005
2026-10-27
1.2978
1.3980
2026-10-26
1.2996
1.3998
2026-10-23
1.3012
1.4014
2026-10-22
1.3006
1.4008
2026-10-21
1.3031
1.4033
2026-10-20
1.3040
1.4042
2026-10-19
1.3040
1.4042
2026-10-16
1.3044
1.4046
截止日期：2026-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005886
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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