2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.3085 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.66% |
成立日: | 2018-09-27 |
今年以来收益: | -0.79% |
---|---|
过去一年收益: | -18.30% |
成立以来收益: | 30.85% |
基金经理: | 艾邦妮 王睿智 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.79 | 过去一周 | -5.01 |
过去一月 | 5.84 |
过去一季 | 0.25 |
过去半年 | -6.09 |
过去一年 | -18.30 |
过去三年 | -37.61 |
过去五年 | 17.17 |
成立以来 | 30.85 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-11-13起,任期回报 -2.96%。
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理。
2019-08-15起,任期回报 5.73%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-09-27~2023-06-05 | 潘中宁 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 77.58 |
债券 | |
现金 | 13.98 |
其他 | 8.44 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 2,417,942.00 | 4.60 |
C 制造业股票市值 | 29,039,727.71 | 55.20 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,201,459.00 | 2.28 |
E 建筑业股票市值 | 250,860.00 | 0.48 |
F 批发和零售业股票市值 | 720,912.54 | 1.37 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 587,120.00 | 1.12 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 686,038.00 | 1.30 |
J 金融业股票市值 | 911,612.00 | 1.73 |
K 房地产业股票市值 | 600,392.00 | 1.14 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 403,271.00 | 0.77 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 701,155.00 | 1.33 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 37,520,489.25 | 71.32 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5.68 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.54 |
02015 | 理想汽车-W | 3.47 |
00728 | 中国电信 | 2.59 |
601728 | 中国电信 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 2.96 |
002003 | 伟星股份 | 2.95 |
002436 | 兴森科技 | 2.49 |
002422 | 科伦药业 | 2.16 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601666
|
平煤股份
|
11,646,081.77
|
7.27
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
11,092,814.00
|
6.93
|
3
|
688599
|
天合光能
|
10,565,825.17
|
6.60
|
4
|
002371
|
北方华创
|
9,686,083.12
|
6.05
|
5
|
601669
|
中国电建
|
8,975,673.00
|
5.61
|
6
|
600048
|
保利发展
|
8,678,293.41
|
5.42
|
7
|
603596
|
伯特利
|
8,259,345.00
|
5.16
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
8,140,894.00
|
5.08
|
9
|
002271
|
东方雨虹
|
7,712,544.00
|
4.82
|
10
|
300763
|
锦浪科技
|
6,206,174.62
|
3.88
|
11
|
601689
|
拓普集团
|
5,953,714.00
|
3.72
|
12
|
300035
|
中科电气
|
5,645,176.00
|
3.53
|
13
|
601868
|
中国能建
|
5,590,320.50
|
3.49
|
14
|
688556
|
高测股份
|
5,534,993.69
|
3.46
|
15
|
600036
|
招商银行
|
5,339,335.00
|
3.33
|
16
|
603063
|
禾望电气
|
5,212,839.00
|
3.26
|
17
|
002142
|
宁波银行
|
4,999,723.40
|
3.12
|
18
|
300724
|
捷佳伟创
|
4,851,592.00
|
3.03
|
19
|
002920
|
德赛西威
|
4,830,754.00
|
3.02
|
20
|
600588
|
用友网络
|
4,710,070.00
|
2.94
|
21
|
688516
|
奥特维
|
4,647,445.05
|
2.90
|
22
|
000983
|
山西焦煤
|
4,604,056.00
|
2.88
|
23
|
600383
|
金地集团
|
4,318,409.00
|
2.70
|
24
|
002487
|
大金重工
|
4,316,648.00
|
2.70
|
25
|
002459
|
晶澳科技
|
4,174,933.40
|
2.61
|
26
|
600989
|
宝丰能源
|
4,086,996.00
|
2.55
|
27
|
688390
|
固德威
|
4,082,617.84
|
2.55
|
28
|
603019
|
中科曙光
|
4,040,858.00
|
2.52
|
29
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,017,321.00
|
2.51
|
30
|
688348
|
昱能科技
|
3,985,701.76
|
2.49
|
31
|
00700
|
腾讯控股
|
3,978,951.62
|
2.48
|
32
|
600690
|
海尔智家
|
3,965,236.00
|
2.48
|
33
|
600809
|
山西汾酒
|
3,810,808.00
|
2.38
|
34
|
601318
|
中国平安
|
3,689,915.86
|
2.30
|
35
|
00558
|
力劲科技
|
3,613,863.24
|
2.26
|
36
|
300973
|
立高食品
|
3,594,859.10
|
2.24
|
37
|
601225
|
陕西煤业
|
3,577,749.00
|
2.23
|
38
|
688005
|
容百科技
|
3,539,766.02
|
2.21
|
39
|
002594
|
比亚迪
|
3,506,830.00
|
2.19
|
40
|
688388
|
嘉元科技
|
3,500,466.58
|
2.19
|
41
|
601799
|
星宇股份
|
3,471,930.91
|
2.17
|
42
|
03690
|
美团-W
|
3,414,944.27
|
2.13
|
43
|
300034
|
钢研高纳
|
3,211,643.00
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002271
|
东方雨虹
|
13,345,936.00
|
8.33
|
2
|
002371
|
北方华创
|
11,993,846.00
|
7.49
|
3
|
601666
|
平煤股份
|
11,820,202.00
|
7.38
|
4
|
600048
|
保利发展
|
11,481,259.00
|
7.17
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
10,809,265.00
|
6.75
|
6
|
300274
|
阳光电源
|
9,904,835.00
|
6.19
|
7
|
688599
|
天合光能
|
9,837,120.12
|
6.14
|
8
|
601669
|
中国电建
|
8,332,509.23
|
5.20
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
7,805,340.00
|
4.87
|
10
|
603596
|
伯特利
|
7,248,857.00
|
4.53
|
11
|
600519
|
贵州茅台
|
7,247,426.00
|
4.53
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
6,202,373.00
|
3.87
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
5,978,539.00
|
3.73
|
14
|
300763
|
锦浪科技
|
5,958,932.50
|
3.72
|
15
|
601689
|
拓普集团
|
5,752,911.00
|
3.59
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
5,573,176.00
|
3.48
|
17
|
688598
|
金博股份
|
5,570,452.40
|
3.48
|
18
|
601868
|
中国能建
|
5,399,909.00
|
3.37
|
19
|
000983
|
山西焦煤
|
5,334,138.00
|
3.33
|
20
|
300035
|
中科电气
|
5,332,059.00
|
3.33
|
21
|
688556
|
高测股份
|
5,315,104.17
|
3.32
|
22
|
688005
|
容百科技
|
5,106,293.25
|
3.19
|
23
|
603063
|
禾望电气
|
5,035,943.00
|
3.14
|
24
|
688122
|
西部超导
|
4,770,861.78
|
2.98
|
25
|
002142
|
宁波银行
|
4,759,425.10
|
2.97
|
26
|
688533
|
上声电子
|
4,690,415.27
|
2.93
|
27
|
300034
|
钢研高纳
|
4,670,380.28
|
2.92
|
28
|
000768
|
中航西飞
|
4,655,912.00
|
2.91
|
29
|
688257
|
新锐股份
|
4,416,231.88
|
2.76
|
30
|
002487
|
大金重工
|
4,378,930.00
|
2.73
|
31
|
300769
|
德方纳米
|
4,365,304.00
|
2.73
|
32
|
600036
|
招商银行
|
4,154,598.00
|
2.59
|
33
|
688348
|
昱能科技
|
4,130,231.76
|
2.58
|
34
|
688516
|
奥特维
|
4,101,800.65
|
2.56
|
35
|
600989
|
宝丰能源
|
4,053,658.00
|
2.53
|
36
|
688390
|
固德威
|
4,045,588.98
|
2.53
|
37
|
002459
|
晶澳科技
|
3,978,527.40
|
2.48
|
38
|
603985
|
恒润股份
|
3,895,632.00
|
2.43
|
39
|
603899
|
晨光股份
|
3,877,561.00
|
2.42
|
40
|
603019
|
中科曙光
|
3,872,482.55
|
2.42
|
41
|
600383
|
金地集团
|
3,865,050.00
|
2.41
|
42
|
002938
|
鹏鼎控股
|
3,835,736.00
|
2.40
|
43
|
600588
|
用友网络
|
3,815,345.00
|
2.38
|
44
|
600690
|
海尔智家
|
3,780,775.00
|
2.36
|
45
|
300724
|
捷佳伟创
|
3,761,881.32
|
2.35
|
46
|
603606
|
东方电缆
|
3,712,248.00
|
2.32
|
47
|
00558
|
力劲科技
|
3,684,563.33
|
2.30
|
48
|
601799
|
星宇股份
|
3,532,293.00
|
2.21
|
49
|
300059
|
东方财富
|
3,529,798.00
|
2.20
|
50
|
601225
|
陕西煤业
|
3,409,472.00
|
2.13
|
51
|
002531
|
天顺风能
|
3,397,728.00
|
2.12
|
52
|
603916
|
苏博特
|
3,369,227.00
|
2.10
|
53
|
300395
|
菲利华
|
3,320,206.00
|
2.07
|
54
|
688120
|
华海清科
|
3,301,011.38
|
2.06
|
55
|
688388
|
嘉元科技
|
3,250,128.31
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
16,801.15
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
1,910,876.98
|
应收证券清算款
|
2,940,561.94
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
3,726.13
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-30,110,478.92
|
1.利息收入
|
38,181.39
|
其中:存款利息收入
|
38,181.39
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-23,622,115.18
|
其中:股票投资收益
|
-24,197,308.59
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
229,831.06
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
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345,362.35
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3.公允价值变动收益
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-6,749,144.67
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4.汇兑收益
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-
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5.其他收入
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222,599.54
|
二、费用
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1,276,787.54
|
1.管理人报酬
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938,696.29
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2.托管费
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156,449.33
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3.销售服务费
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-
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4.交易费用
|
-
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5.利息支出
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-
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其中:卖出回购金融资产支出
|
-
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6.其他费用
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181,641.35
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三、利润总额
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-31,387,266.46
|
减:所得税费用
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-
|
四、净利润
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-31,387,266.46
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
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其中:政策性金融债
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-
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-
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1
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国家债券
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-
|
-
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2
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央行票据
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-
|
-
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3
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金融债券
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-
|
-
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4
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企业债券
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-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
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-
|
-
|
8
|
其他
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-
|
-
|
9
|
合计
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-
|
-
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
|
持有人结构
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|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
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个人投资者
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||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
7,183
|
4,298.47
|
8,406,073.74
|
27.23
|
22,469,846.83
|
72.77
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起