2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.6745 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.29% |
成立日: | 2018-08-24 |
今年以来收益: | -5.93% |
---|---|
过去一年收益: | -14.90% |
成立以来收益: | 67.45% |
基金经理: | 代瑞亮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.93 | 过去一周 | 2.65 |
过去一月 | -1.26 |
过去一季 | 10.89 |
过去半年 | -4.68 |
过去一年 | -14.90 |
过去三年 | 6.52 |
过去五年 | 47.94 |
成立以来 | 67.45 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年1月17日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日至2020年6月23日期间)等。
2020-06-18起,任期回报 21.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-10-11~2020-06-18 | 罗皓亮 |
2018-08-24~2020-06-18 | 董阳阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.20 |
债券 | |
现金 | 7.67 |
其他 | 0.13 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 2,187,950,965.37 | 93.52 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 105,172.66 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,188,114,649.45 | 93.52 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 9.95 |
601989 | 中国重工 | 9.85 |
600893 | 航发动力 | 9.83 |
600482 | 中国动力 | 9.41 |
000768 | 中航西飞 | 9.15 |
688281 | 华秦科技 | 8.63 |
600760 | 中航沈飞 | 8.00 |
600862 | 中航高科 | 7.17 |
688333 | 铂力特 | 5.39 |
300395 | 菲利华 | 5.37 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601989
|
中国重工
|
294,059,163.88
|
8.65
|
2
|
600482
|
中国动力
|
218,411,145.79
|
6.42
|
3
|
688122
|
西部超导
|
165,194,471.78
|
4.86
|
4
|
600435
|
北方导航
|
131,073,572.29
|
3.85
|
5
|
688333
|
铂力特
|
93,244,584.90
|
2.74
|
6
|
000768
|
中航西飞
|
89,429,454.03
|
2.63
|
7
|
000738
|
航发控制
|
68,387,017.32
|
2.01
|
8
|
600038
|
中直股份
|
59,000,489.91
|
1.74
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
54,859,147.86
|
1.61
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
52,091,606.72
|
1.53
|
11
|
600862
|
中航高科
|
51,844,864.06
|
1.52
|
12
|
688281
|
华秦科技
|
45,807,844.22
|
1.35
|
13
|
301050
|
雷电微力
|
44,672,119.28
|
1.31
|
14
|
600330
|
天通股份
|
42,184,118.94
|
1.24
|
15
|
688311
|
盟升电子
|
34,768,018.76
|
1.02
|
16
|
600893
|
航发动力
|
33,176,422.48
|
0.98
|
17
|
600372
|
中航机载
|
18,727,583.50
|
0.55
|
18
|
300395
|
菲利华
|
14,461,857.96
|
0.43
|
19
|
600316
|
洪都航空
|
7,142,458.00
|
0.21
|
20
|
688297
|
中无人机
|
6,833,312.64
|
0.20
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688297
|
中无人机
|
234,804,989.98
|
6.91
|
2
|
300777
|
中简科技
|
156,947,074.43
|
4.62
|
3
|
688122
|
西部超导
|
154,372,477.48
|
4.54
|
4
|
600316
|
洪都航空
|
148,228,936.88
|
4.36
|
5
|
301050
|
雷电微力
|
122,646,689.26
|
3.61
|
6
|
600038
|
中直股份
|
111,819,996.48
|
3.29
|
7
|
002268
|
电科网安
|
94,358,009.59
|
2.77
|
8
|
600150
|
中国船舶
|
93,085,071.70
|
2.74
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
67,189,707.55
|
1.98
|
10
|
000768
|
中航西飞
|
66,741,229.95
|
1.96
|
11
|
000738
|
航发控制
|
65,500,630.85
|
1.93
|
12
|
600862
|
中航高科
|
63,158,039.69
|
1.86
|
13
|
600482
|
中国动力
|
59,389,344.51
|
1.75
|
14
|
688510
|
航亚科技
|
57,134,355.99
|
1.68
|
15
|
600399
|
抚顺特钢
|
51,876,242.32
|
1.53
|
16
|
688333
|
铂力特
|
48,542,829.88
|
1.43
|
17
|
600330
|
天通股份
|
36,684,126.26
|
1.08
|
18
|
688311
|
盟升电子
|
31,879,475.74
|
0.94
|
19
|
601989
|
中国重工
|
23,815,059.00
|
0.70
|
20
|
600372
|
中航机载
|
18,325,418.85
|
0.54
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
157,243.30
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,859,606.13
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-312,530,504.96
|
1.利息收入
|
774,969.66
|
其中:存款利息收入
|
774,969.66
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-235,098,190.23
|
其中:股票投资收益
|
-246,769,696.14
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
11,671,505.91
|
3.公允价值变动收益
|
-79,919,718.28
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,712,433.89
|
二、费用
|
59,284,839.31
|
1.管理人报酬
|
45,485,013.93
|
2.托管费
|
7,580,835.60
|
3.销售服务费
|
6,006,054.97
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
212,934.81
|
三、利润总额
|
-371,815,344.27
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-371,815,344.27
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
43,734
|
36,619.16
|
1,300,337,466.74
|
81.19
|
301,164,932.19
|
18.81
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起