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华夏新时代混合（QDII）
（基金代码：005534）
混合型
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52.17
%
近一年涨跌幅
2.1390
净值 （2026-02-11）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
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10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.67
过去一周
-1.00
过去一月
1.53
过去一季
12.50
过去半年
44.95
过去一年
52.17
过去三年
37.34
过去五年
-17.34
成立以来
113.90
日期
净值
累计净值
2026-02-11
2.1390
2.1390
2026-02-10
2.1475
2.1475
2026-02-09
2.1788
2.1788
2026-02-06
2.1407
2.1407
2026-02-05
2.1248
2.1248
2026-02-04
2.1607
2.1607
2026-02-03
2.2105
2.2105
2026-02-02
2.1752
2.1752
2026-01-30
2.1916
2.1916
2026-01-29
2.2120
2.2120
2026-01-28
2.2441
2.2441
2026-01-27
2.2315
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2026-01-26
2.1906
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2026-01-23
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2.2013
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2.1991
2.1991
2026-01-20
2.1406
2.1406
2026-01-19
2.1615
2.1615
2026-01-16
2.1843
2.1843
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
基金代码：
005534
基金合同生效日：
2018-05-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
常亚桥 （开始担任本基金经理的日期：2018-05-30 证券从业日期：2014-02-25）
客服电话：
400-818-6666
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