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华夏新时代混合(QDII) (基金代码:005534)

  • 2.5037

    2021-01-21 最新净值

  • 累计净值: 2.5037(2021-01-21)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2018-05-30
  • 今年以来收益: 15.62%
    过去一年收益: 124.15%
    成立以来收益: 150.37%
  • 基金经理: 常亚桥
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-01-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 15.62
过去一周 6.37
过去一月 21.24
过去一季 41.80
过去半年 51.81
过去一年 124.15
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 150.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

常亚桥起始日:2018-05-30

约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月起任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2018-05-30起,任期回报 150.37%。

任职时间 基金经理
2018-05-30~2019-07-15 阳琨
资产配置
截止日期:2020-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 70.07
债券
现金 8.59
其他 21.34
行业配置
截止日期:2020-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 986,657.15 1.11
必需消费品 12,721,372.32 14.28
合计 82,267,241.41 92.33
材料 313,962.00 0.35
房地产 4,024,551.74 4.52
非必需消费品 28,167,922.51 31.61
工业 13,095,484.88 14.70
公用事业 - -
金融 1,485,665.09 1.67
通信服务 8,254,986.45 9.26
信息技术 13,216,639.27 14.83
前十股票
截止日期:2020-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 5.43
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 4.94
06969 SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 4.93
03690 MEITUAN DIANPING 4.01
AAPL APPLE INC 3.66
01995 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD 3.43
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.36
NIO NIO INC 3.22
06098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD 3.00
002475 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 2.81
持债明细
华夏新时代混合(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新时代混合(QDII) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-09-30
项目
数值
基金本期利润
14,093,597.64
本期已实现收益
10,503,347.62
加权平均基金份额本期利润
0.2915
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
89,106,424.07
期末基金份额净值
1.7269
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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3
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏新时代混合(QDII) 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
169,562.10
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
465.50
应收股利
18,897.45
应收申购款
723,551.58
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏新时代混合(QDII)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
63,571,002.70
 1.利息收入
357,795.69
 其中:存款利息收入
357,795.69
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
47,870,481.83
 其中:股票投资收益
45,043,411.07
 基金投资收益
168,925.05
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
31,687.51
 股利收益
2,626,458.20
 3.公允价值变动收益
16,215,061.03
 4.汇兑收益
-1,104,527.36
 5.其他收入
232,191.51
 二、费用
12,320,070.75
 1.管理人报酬
4,252,518.37
 2.托管费
708,753.00
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
7,150,943.83
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
207,252.11
 三、利润总额
51,250,931.95
 减:所得税费用
-
 四、净利润
51,250,931.95
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏新时代混合(QDII)券种组合 报告日期:2020-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持有人统计
华夏新时代混合(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
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-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏新时代混合(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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