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华夏新时代混合(QDII) (基金代码:005534)

  • 2.1599

    2021-04-08 最新净值

  • 累计净值: 2.1599(2021-04-08)
    日涨跌幅: 0.93%
    成立日: 2018-05-30
  • 今年以来收益: -0.25%
    过去一年收益: 88.95%
    成立以来收益: 115.99%
  • 基金经理: 常亚桥
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-08
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.25
过去一周 0.40
过去一月 5.15
过去一季 -8.83
过去半年 25.07
过去一年 88.95
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 115.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

常亚桥起始日:2018-05-30

约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月起任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2018-05-30起,任期回报 115.99%。

任职时间 基金经理
2018-05-30~2019-07-15 阳琨
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 74.33
债券
现金 9.69
其他 15.98
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 4,559,234.44 3.32
必需消费品 7,685,902.09 5.60
合计 123,979,906.66 90.33
材料 13,945,060.90 10.16
房地产 7,916,510.24 5.77
非必需消费品 27,214,419.57 19.83
工业 17,061,056.36 12.43
公用事业 - -
金融 5,984,113.28 4.36
通信服务 13,053,461.83 9.51
信息技术 26,560,147.95 19.35
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 5.12
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 4.05
01810 XIAOMI CORP 3.87
603799 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 3.61
002460 GANFENG LITHIUM CO LTD 3.34
PDD PINDUODUO INC 3.21
AAPL APPLE INC 3.02
06098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD 2.70
BILI BILIBILI INC 2.61
601888 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD 2.57
持债明细
华夏新时代混合(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新时代混合(QDII) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
24,412,380.72
本期已实现收益
17,253,585.16
加权平均基金份额本期利润
0.4508
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
137,268,463.40
期末基金份额净值
2.1654
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
10,038,687.47
8.95
2
01810
XIAOMI CORP
9,753,806.89
8.69
3
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
7,139,297.28
6.36
3
601318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
1,974,301.09
1.76
4
002460
GANFENG LITHIUM CO LTD
7,154,723.27
6.38
4
01772
GANFENG LITHIUM CO LTD
1,802,422.05
1.61
5
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
8,740,826.97
7.79
6
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
5,834,700.95
5.20
6
688981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
2,173,523.96
1.94
7
002475
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
6,758,642.00
6.02
8
03690
MEITUAN
6,620,659.14
5.90
9
01995
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD
6,517,067.05
5.81
10
AAPL
APPLE INC
6,472,269.05
5.77
11
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
6,411,972.64
5.71
12
02313
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
6,366,462.73
5.67
13
000858
WULIANGYE YIBIN CO LTD
6,105,962.20
5.44
14
601888
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD
5,889,235.00
5.25
15
01981
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
5,496,153.52
4.90
16
06098
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD
5,482,767.78
4.89
17
03888
KINGSOFT CORP LTD
5,438,076.52
4.85
18
03323
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
5,403,907.57
4.82
19
06078
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
5,312,399.53
4.73
20
600519
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,087,929.00
4.53
21
06865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
3,031,259.40
2.70
21
601865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
2,013,370.64
1.79
22
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,402,141.74
1.25
22
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,578,079.57
3.19
23
06169
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
4,961,809.11
4.42
24
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
4,898,051.17
4.37
25
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4,281,213.70
3.82
25
600036
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
578,358.00
0.52
26
TSLA
TESLA INC
4,754,240.41
4.24
27
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
4,728,218.78
4.21
28
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
4,671,081.00
4.16
29
02338
WEICHAI POWER CO LTD
4,651,617.09
4.15
30
01268
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
4,508,299.34
4.02
31
01211
BYD CO LTD
4,342,418.65
3.87
32
JD
JD.COM INC
4,337,593.90
3.87
33
09633
NONGFU SPRING CO LTD
4,321,390.94
3.85
34
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
4,285,012.09
3.82
35
603501
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI
4,266,915.03
3.80
36
000063
ZTE CORP
3,009,606.63
2.68
36
00763
ZTE CORP
1,218,436.07
1.09
37
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
4,051,712.42
3.61
38
02020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
4,046,250.82
3.61
39
603799
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
3,998,969.36
3.56
40
01336
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2,647,574.84
2.36
40
601336
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
1,242,108.00
1.11
41
600176
CHINA JUSHI CO LTD
3,803,963.47
3.39
42
00813
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
3,799,210.93
3.39
43
01797
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
3,732,617.15
3.33
44
06185
CANSINO BIOLOGICS INC
3,726,771.26
3.32
45
00382
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
3,696,358.78
3.29
46
300760
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD
3,670,790.00
3.27
47
09922
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
3,651,056.92
3.25
48
01765
HOPE EDUCATION GROUP CO LTD
3,625,966.90
3.23
49
ZTO
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
3,566,608.77
3.18
50
06049
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD
3,375,775.04
3.01
51
01579
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
3,273,023.71
2.92
52
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
3,220,893.79
2.87
53
01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
3,208,199.72
2.86
54
TAL
TAL EDUCATION GROUP
3,191,825.06
2.84
55
00968
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
3,182,030.61
2.84
56
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
3,145,396.21
2.80
57
PDD
PINDUODUO INC
3,142,012.49
2.80
58
02400
XD INC
3,088,790.72
2.75
59
300142
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD
3,080,136.00
2.75
60
02163
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
3,033,640.36
2.70
61
01516
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
3,015,356.47
2.69
62
NIO
NIO INC
2,953,302.08
2.63
63
600893
AECC AVIATION POWER CO LTD
2,906,849.00
2.59
64
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2,861,750.82
2.55
65
09666
JINKE SMART SERVICES GROUP CO LTD
2,820,474.91
2.51
66
688002
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD
2,688,477.41
2.40
67
600760
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD
2,658,928.00
2.37
68
06862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
2,641,888.34
2.35
69
02013
WEIMOB INC
2,619,655.98
2.33
70
BEKE
KE HOLDINGS INC
2,606,683.21
2.32
71
601899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
1,263,372.00
1.13
71
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
1,282,479.13
1.14
72
06186
CHINA FEIHE LTD
2,487,696.92
2.22
73
00520
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD
2,441,822.04
2.18
74
300037
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD
2,423,548.00
2.16
75
06886
HUATAI SECURITIES CO LTD
2,398,082.77
2.14
76
03759
PHARMARON BEIJING CO LTD
2,385,124.96
2.13
77
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
2,371,503.55
2.11
78
002074
GOTION HIGH-TECH CO LTD
2,320,839.32
2.07
79
002049
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD
2,262,568.00
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
13,233,859.48
11.80
1
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2,700,582.93
2.41
2
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
8,948,951.85
7.98
2
688981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
1,863,274.20
1.66
3
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
10,087,365.44
8.99
4
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
9,922,795.20
8.84
5
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
9,277,644.38
8.27
6
06169
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
8,902,662.41
7.93
7
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
8,806,596.20
7.85
8
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
8,760,383.51
7.81
9
02020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
8,596,969.07
7.66
10
03690
MEITUAN
8,468,268.78
7.55
11
01268
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
7,768,445.71
6.92
12
02338
WEICHAI POWER CO LTD
7,731,251.89
6.89
13
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
6,655,940.66
5.93
13
601318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
1,020,888.00
0.91
14
01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
7,562,785.30
6.74
15
06049
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD
7,528,307.14
6.71
16
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7,064,985.85
6.30
17
600519
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
7,001,842.08
6.24
18
NIO
NIO INC
6,360,243.54
5.67
19
02313
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
6,350,412.69
5.66
20
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
6,089,931.90
5.43
21
002460
GANFENG LITHIUM CO LTD
3,916,369.00
3.49
21
01772
GANFENG LITHIUM CO LTD
2,085,955.14
1.86
22
01995
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD
5,946,590.87
5.30
23
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
5,737,038.10
5.11
24
03323
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
5,645,558.12
5.03
25
00914
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
5,390,355.74
4.80
26
01211
BYD CO LTD
5,373,170.57
4.79
27
06078
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
5,355,839.41
4.77
28
01810
XIAOMI CORP
5,352,867.90
4.77
29
06186
CHINA FEIHE LTD
5,321,975.92
4.74
30
00813
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
5,251,117.43
4.68
31
06865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
3,066,818.52
2.73
31
601865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
2,179,435.18
1.94
32
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
5,195,345.11
4.63
33
01579
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
4,936,330.52
4.40
34
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4,886,746.19
4.36
35
06098
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD
4,838,368.05
4.31
36
TSLA
TESLA INC
4,819,688.92
4.30
37
06185
CANSINO BIOLOGICS INC
4,798,854.56
4.28
38
09922
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
4,637,522.76
4.13
39
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
4,443,397.85
3.96
40
603501
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI
4,388,741.00
3.91
41
01981
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
4,305,756.66
3.84
42
02163
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
4,286,900.97
3.82
43
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
4,215,107.00
3.76
44
03888
KINGSOFT CORP LTD
4,140,286.15
3.69
45
01789
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,007,947.93
3.57
46
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3,376,503.17
3.01
46
600036
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
592,028.00
0.53
47
ZTO
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
3,829,617.71
3.41
48
01336
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2,625,937.27
2.34
48
601336
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
1,197,818.51
1.07
49
002475
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
3,774,512.64
3.36
50
01797
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD
3,750,643.80
3.34
51
01765
HOPE EDUCATION GROUP CO LTD
3,683,969.31
3.28
52
00667
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD
3,506,549.29
3.13
53
601888
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD
3,487,101.00
3.11
54
JD
JD.COM INC
3,462,901.63
3.09
55
000858
WULIANGYE YIBIN CO LTD
3,450,240.49
3.08
56
00968
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
3,442,687.85
3.07
57
06862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
3,392,285.91
3.02
58
BILI
BILIBILI INC
3,313,449.33
2.95
59
03808
SINOTRUK HONG KONG LTD
3,300,235.73
2.94
60
09633
NONGFU SPRING CO LTD
3,155,721.73
2.81
61
AAPL
APPLE INC
3,117,127.24
2.78
62
300142
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD
3,016,305.00
2.69
63
02400
XD INC
2,875,910.33
2.56
64
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
2,847,829.02
2.54
65
600176
CHINA JUSHI CO LTD
2,748,760.94
2.45
66
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2,710,321.40
2.42
67
603185
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD
2,666,438.00
2.38
68
300037
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD
2,553,964.00
2.28
69
06886
HUATAI SECURITIES CO LTD
2,407,388.00
2.15
70
03759
PHARMARON BEIJING CO LTD
2,397,608.47
2.14
71
002074
GOTION HIGH-TECH CO LTD
2,383,117.00
2.12
72
002049
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD
2,374,585.53
2.12
73
00175
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
2,342,193.18
2.09
74
HTHT
HUAZHU GROUP LTD
2,287,005.22
2.04
75
00382
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
2,267,780.58
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏新时代混合(QDII) 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
169,562.10
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
465.50
应收股利
18,897.45
应收申购款
723,551.58
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏新时代混合(QDII)利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
61,160,322.23
 1.利息收入
16,682.67
 其中:存款利息收入
16,682.67
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
48,693,587.75
 其中:股票投资收益
48,229,226.31
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
464,361.44
 3.公允价值变动收益
12,507,576.59
 4.汇兑收益
-236,465.06
 5.其他收入
178,940.28
 二、费用
3,634,097.36
 1.管理人报酬
1,505,117.30
 2.托管费
250,852.88
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,663,796.81
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
214,330.37
 三、利润总额
57,526,224.87
 减:所得税费用
-
 四、净利润
57,526,224.87
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏新时代混合(QDII)券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏新时代混合(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏新时代混合(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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