2021-01-21 最新净值
累计净值: | 2.5037(2021-01-21) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.06% |
成立日: | 2018-05-30 |
今年以来收益: | 15.62% |
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过去一年收益: | 124.15% |
成立以来收益: | 150.37% |
基金经理: | 常亚桥 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 15.62 | 过去一周 | 6.37 |
过去一月 | 21.24 |
过去一季 | 41.80 |
过去半年 | 51.81 |
过去一年 | 124.15 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 150.37 |
约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月起任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2018-05-30起,任期回报 150.37%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-05-30~2019-07-15 | 阳琨 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 70.07 |
债券 | |
现金 | 8.59 |
其他 | 21.34 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | 986,657.15 | 1.11 |
必需消费品 | 12,721,372.32 | 14.28 |
合计 | 82,267,241.41 | 92.33 |
材料 | 313,962.00 | 0.35 |
房地产 | 4,024,551.74 | 4.52 |
非必需消费品 | 28,167,922.51 | 31.61 |
工业 | 13,095,484.88 | 14.70 |
公用事业 | - | - |
金融 | 1,485,665.09 | 1.67 |
通信服务 | 8,254,986.45 | 9.26 |
信息技术 | 13,216,639.27 | 14.83 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5.43 |
00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 4.94 |
06969 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 4.93 |
03690 | MEITUAN DIANPING | 4.01 |
AAPL | APPLE INC | 3.66 |
01995 | EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD | 3.43 |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.36 |
NIO | NIO INC | 3.22 |
06098 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 3.00 |
002475 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2.81 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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-
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-
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项目
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数值
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基金本期利润 |
14,093,597.64 |
本期已实现收益 |
10,503,347.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2915 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
89,106,424.07 |
期末基金份额净值 |
1.7269 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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-
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14
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15
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16
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17
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-
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-
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18
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19
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20
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|
序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
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-
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-
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-
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2
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-
|
-
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-
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-
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3
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4
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-
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5
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6
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-
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-
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7
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-
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-
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8
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-
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-
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-
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9
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-
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-
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10
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-
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-
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-
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-
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11
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-
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-
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12
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-
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-
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-
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-
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13
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-
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-
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-
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14
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-
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-
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-
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-
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15
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-
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-
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-
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-
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16
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-
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-
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-
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17
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-
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-
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-
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-
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18
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-
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-
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-
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-
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19
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-
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-
|
-
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-
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20
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-
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-
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-
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资产:
|
数值(元)
|
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银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
169,562.10
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
465.50
|
应收股利
|
18,897.45
|
应收申购款
|
723,551.58
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
63,571,002.70
|
1.利息收入
|
357,795.69
|
其中:存款利息收入
|
357,795.69
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
47,870,481.83
|
其中:股票投资收益
|
45,043,411.07
|
基金投资收益
|
168,925.05
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
31,687.51
|
股利收益
|
2,626,458.20
|
3.公允价值变动收益
|
16,215,061.03
|
4.汇兑收益
|
-1,104,527.36
|
5.其他收入
|
232,191.51
|
二、费用
|
12,320,070.75
|
1.管理人报酬
|
4,252,518.37
|
2.托管费
|
708,753.00
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
7,150,943.83
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
207,252.11
|
三、利润总额
|
51,250,931.95
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
51,250,931.95
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-1-22过去一年收益率
立即购买费率1折起