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华夏稳盛混合 (基金代码:005450)

  • 1.1408

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 1.1408 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 1.31%
    成立日: 2018-01-17
  • 今年以来收益: -11.95%
    过去一年收益: -26.93%
    成立以来收益: 14.08%
  • 基金经理: 罗皓亮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏稳盛混合券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 320,391,150.80 7.09
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 320,391,150.80 7.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 320,391,150.80 7.09

备注:数据来源于2018年第4季度报告。