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华夏稳盛混合 (基金代码:005450)

  • 2.0397

    2021-03-04 最新净值

  • 累计净值: 2.0397(2021-03-04)
    日涨跌幅: -4.54%
    成立日: 2018-01-17
  • 今年以来收益: -8.18%
    过去一年收益: 69.72%
    成立以来收益: 103.97%
  • 基金经理: 蔡向阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-03-04
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.18
过去一周 -5.63
过去一月 -12.61
过去一季 4.76
过去半年 16.43
过去一年 69.72
过去三年 106.61
过去五年 --
成立以来 103.97
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

蔡向阳起始日:2018-01-17

中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 103.97%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.25
债券
现金 14.90
其他 0.85
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,351,961,875.45 72.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 415,610.92 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 111,116.14 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 172,965,036.30 5.32
M 科学研究和技术服务业股票市值 4,445,408.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 227,496,049.04 7.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,757,395,095.85 84.81
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002304 洋河股份 9.58
600809 山西汾酒 9.57
600519 贵州茅台 9.05
000858 五 粮 液 8.63
000333 美的集团 7.75
300015 爱尔眼科 7.00
300760 迈瑞医疗 6.37
000661 长春高新 6.08
601888 中国中免 5.32
300750 宁德时代 5.00
持债明细
华夏稳盛混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏稳盛混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
713,597,149.89
本期已实现收益
36,823,512.52
加权平均基金份额本期利润
0.5408
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,251,240,549.06
期末基金份额净值
2.2214
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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3
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏稳盛混合 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
584,600.81
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
20,383.73
应收股利
--
应收申购款
536,709.03
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏稳盛混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,932,110,011.76
 1.利息收入
7,895,592.19
 其中:存款利息收入
2,889,220.73
 债券利息收入
4,580,703.94
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
425,667.52
 其他利息收入
-
 2.投资收益
691,085,164.46
 其中:股票投资收益
640,820,781.66
 基金投资收益
-
 债券投资收益
303,176.25
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
49,961,206.55
 3.公允价值变动收益
1,231,616,539.21
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,512,715.90
 二、费用
77,842,696.28
 1.管理人报酬
55,768,377.61
 2.托管费
9,294,729.56
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
12,490,731.30
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
288,857.81
 三、利润总额
1,854,267,315.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,854,267,315.48
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏稳盛混合券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳盛混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。

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