2019-06-14 最新净值
| 累计净值： | 1.0790（2019-06-14） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2018-04-13 |
| 今年以来收益： | 2.26% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 7.87% |
| 成立以来收益： | 7.99% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.26 | 过去一周 | 0.00 |
| 过去一月 | 0.25 |
| 过去一季 | 1.03 |
| 过去半年 | 2.44 |
| 过去一年 | 7.87 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.99 |
中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2018-04-13起，任期回报 8.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 97.40 |
| 现金 | 0.92 |
| 其他 | 1.68 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111908037
|
19中信银行CD037
|
1,000,000
|
97,080,000.00
|
9.39
|
|
2
|
111918110
|
19华夏银行CD110
|
1,000,000
|
97,080,000.00
|
9.39
|
|
3
|
101800461
|
18潞安MTN003
|
700,000
|
73,073,000.00
|
7.07
|
|
4
|
101800654
|
18云投MTN003
|
700,000
|
73,031,000.00
|
7.06
|
|
5
|
143625
|
18贵产01
|
500,000
|
52,930,000.00
|
5.12
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
46,150.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
20,874,113.10
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
68,574,930.54
|
|
1.利息收入
|
35,835,729.44
|
|
其中:存款利息收入
|
1,662,858.92
|
|
债券利息收入
|
32,591,722.37
|
|
资产支持证券利息收入
|
528,214.21
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,052,933.94
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
14,700,003.02
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
13,843,797.78
|
|
资产支持证券投资收益
|
856,205.24
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
18,039,198.08
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
11,956,955.77
|
|
1.管理人报酬
|
2,216,962.39
|
|
2.托管费
|
738,987.48
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
20,857.87
|
|
5.利息支出
|
8,750,167.88
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,750,167.88
|
|
6.其他费用
|
133,124.33
|
|
三、利润总额
|
56,617,974.77
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
56,617,974.77
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,091,295.10
|
0.98
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
20,245,295.10
|
1.96
|
|
4
|
企业债券
|
376,520,204.80
|
36.42
|
|
5
|
企业短期融资券
|
382,068,000.00
|
36.96
|
|
6
|
中期票据
|
239,138,000.00
|
23.13
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,212,131,499.90
|
117.25
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2
|
505,091,777.84
|
1,010,183,555.67
|
100.00
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
2019-6-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2019-6-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2019-6-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2019-6-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2019-6-14过去一年收益率
立即购买费率1折起
2019-6-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
