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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.85
%
近一年涨跌幅
1.0456
净值 （2025-07-11）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.11
过去一月
0.13
过去一季
0.58
过去半年
0.76
过去一年
2.85
过去三年
10.92
过去五年
19.40
成立以来
25.61
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0456
1.2371
2025-07-10
1.0457
1.2372
2025-07-09
1.0465
1.2380
2025-07-08
1.0466
1.2381
2025-07-07
1.0469
1.2384
2025-07-04
1.0467
1.2382
2025-07-03
1.0465
1.2380
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
2025-06-27
1.0451
1.2366
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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