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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.0366
净值 （2025-11-14）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.06
过去一月
0.36
过去一季
0.33
过去半年
0.55
过去一年
2.28
过去三年
10.30
过去五年
18.86
成立以来
25.85
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.0366
1.2391
2025-11-13
1.0405
1.2390
2025-11-12
1.0407
1.2392
2025-11-11
1.0403
1.2388
2025-11-10
1.0403
1.2388
2025-11-07
1.0400
1.2385
2025-11-06
1.0402
1.2387
2025-11-05
1.0409
1.2394
2025-11-04
1.0407
1.2392
2025-11-03
1.0408
1.2393
2025-10-31
1.0406
1.2391
2025-10-30
1.0400
1.2385
2025-10-29
1.0395
1.2380
2025-10-28
1.0393
1.2378
2025-10-27
1.0386
1.2371
2025-10-24
1.0382
1.2367
2025-10-23
1.0384
1.2369
2025-10-22
1.0384
1.2369
2025-10-21
1.0382
1.2367
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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