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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.17
%
近一年涨跌幅
1.0389
净值 （2026-02-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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10天
30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.23
过去半年
0.54
过去一年
1.17
过去三年
10.10
过去五年
18.00
成立以来
26.13
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0389
1.2414
2026-02-12
1.0388
1.2413
2026-02-11
1.0386
1.2411
2026-02-10
1.0383
1.2408
2026-02-09
1.0383
1.2408
2026-02-06
1.0379
1.2404
2026-02-05
1.0376
1.2401
2026-02-04
1.0374
1.2399
2026-02-03
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1.2399
2026-01-30
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2026-01-23
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2026-01-22
1.0371
1.2396
2026-01-21
1.0370
1.2395
2026-01-20
1.0368
1.2393
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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