2024-04-17 最新净值
| 累计净值： | 1.2900 （2024-04-17） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.48% |
| 成立日： | 2017-11-03 |
| 今年以来收益： | 0.61% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.06% |
| 成立以来收益： | 29.00% |
| 基金经理： | 孟清扬 卢少强 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.12 | 过去一周 | -0.62 |
| 过去一月 | -0.67 |
| 过去一季 | 0.71 |
| 过去半年 | 0.56 |
| 过去一年 | -3.28 |
| 过去三年 | -1.31 |
| 过去五年 | 23.06 |
| 成立以来 | 28.38 |
2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理。
2024-01-24起，任期回报 1.75%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。
2022-09-05起，任期回报 -4.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-09~2022-09-05 | 苏瑛 |
| 2019-01-24~2022-05-24 | 李晓易 |
| 2017-11-03~2022-05-24 | 郑铮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.19 |
| 债券 | 4.51 |
| 现金 | 0.94 |
| 其他 | 94.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 185,702.00 | 0.10 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 184,140.00 | 0.10 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 369,842.00 | 0.20 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 0.10 |
| 600048 | 保利发展 | 0.10 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019678
|
22国债13
|
86,000
|
8,701,032.33
|
4.66
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601006
|
大秦铁路
|
1,207,026.00
|
0.54
|
|
2
|
300430
|
诚益通
|
1,131,222.00
|
0.50
|
|
3
|
600007
|
中国国贸
|
1,043,861.00
|
0.47
|
|
4
|
603920
|
世运电路
|
1,042,200.00
|
0.46
|
|
5
|
600377
|
宁沪高速
|
1,027,012.00
|
0.46
|
|
6
|
600674
|
川投能源
|
987,666.00
|
0.44
|
|
7
|
002415
|
海康威视
|
963,096.00
|
0.43
|
|
8
|
603699
|
纽威股份
|
878,647.00
|
0.39
|
|
9
|
603298
|
杭叉集团
|
857,764.00
|
0.38
|
|
10
|
603279
|
景津装备
|
838,086.00
|
0.37
|
|
11
|
600398
|
海澜之家
|
788,070.00
|
0.35
|
|
12
|
601298
|
青岛港
|
777,224.00
|
0.35
|
|
13
|
600582
|
天地科技
|
762,255.00
|
0.34
|
|
14
|
002327
|
富安娜
|
754,641.00
|
0.34
|
|
15
|
601601
|
中国太保
|
744,397.00
|
0.33
|
|
16
|
600023
|
浙能电力
|
735,983.00
|
0.33
|
|
17
|
000651
|
格力电器
|
708,502.00
|
0.32
|
|
18
|
601318
|
中国平安
|
699,113.00
|
0.31
|
|
19
|
000513
|
丽珠集团
|
686,477.00
|
0.31
|
|
20
|
601567
|
三星医疗
|
665,676.00
|
0.30
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
1,488,933.00
|
0.66
|
|
2
|
603920
|
世运电路
|
1,262,612.00
|
0.56
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
1,245,119.00
|
0.56
|
|
4
|
601006
|
大秦铁路
|
1,239,071.00
|
0.55
|
|
5
|
300430
|
诚益通
|
1,234,283.00
|
0.55
|
|
6
|
601298
|
青岛港
|
1,231,124.34
|
0.55
|
|
7
|
601601
|
中国太保
|
1,103,388.00
|
0.49
|
|
8
|
600377
|
宁沪高速
|
1,086,093.00
|
0.48
|
|
9
|
601669
|
中国电建
|
1,068,005.00
|
0.48
|
|
10
|
600007
|
中国国贸
|
1,052,247.00
|
0.47
|
|
11
|
600674
|
川投能源
|
1,008,187.00
|
0.45
|
|
12
|
603298
|
杭叉集团
|
969,852.00
|
0.43
|
|
13
|
002415
|
海康威视
|
951,536.00
|
0.42
|
|
14
|
600582
|
天地科技
|
951,164.00
|
0.42
|
|
15
|
601567
|
三星医疗
|
935,320.00
|
0.42
|
|
16
|
603369
|
今世缘
|
907,855.00
|
0.40
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
901,757.00
|
0.40
|
|
18
|
000513
|
丽珠集团
|
885,775.00
|
0.39
|
|
19
|
603699
|
纽威股份
|
879,690.00
|
0.39
|
|
20
|
603279
|
景津装备
|
875,703.00
|
0.39
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
27,908.85
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
176,958,531.31
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,989,837.54
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
33,235.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,759,329.58
|
|
1.利息收入
|
32,697.46
|
|
其中:存款利息收入
|
23,184.72
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
9,512.74
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,477,701.67
|
|
其中:股票投资收益
|
183,517.13
|
|
基金投资收益
|
-7,848,545.02
|
|
债券投资收益
|
203,973.03
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,983,353.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
-428,053.01
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
113,727.64
|
|
二、费用
|
1,800,438.66
|
|
1.管理人报酬
|
1,004,721.82
|
|
2.托管费
|
351,203.21
|
|
3.销售服务费
|
197,294.02
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
55,037.55
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
55,037.55
|
|
6.其他费用
|
191,359.00
|
|
三、利润总额
|
-3,559,768.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-3,559,768.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
8,701,032.33
|
4.66
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,701,032.33
|
4.66
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
13,570
|
10,783.31
|
983,916.36
|
0.67
|
145,345,599.13
|
99.33
|
0.00
|
0.00
|
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
华夏纯债债券A
|
契约型开放式
|
23,541,849.96
|
12.62
|
|
2
|
华夏中短债债券C
|
契约型开放式
|
21,988,114.92
|
11.79
|
|
3
|
华夏希望债券C
|
契约型开放式
|
19,498,951.70
|
10.45
|
|
4
|
华夏鼎茂债券A
|
契约型开放式
|
18,650,344.28
|
10.00
|
|
5
|
华夏短债债券C
|
契约型开放式
|
14,142,616.70
|
7.58
|
|
6
|
华夏彭博政金债1-5年A
|
契约型开放式
|
9,033,536.90
|
4.84
|
|
7
|
招商安华债券C
|
契约型开放式
|
7,678,310.94
|
4.12
|
|
8
|
华夏短债债券A
|
契约型开放式
|
7,478,050.56
|
4.01
|
|
9
|
招商产业债券A
|
契约型开放式
|
6,119,050.00
|
3.28
|
|
10
|
安信目标收益债券C
|
契约型开放式
|
6,016,919.22
|
3.23
|
京公网安备 11011302003919号