2020-07-10 最新净值
| 累计净值： | 1.2320（2020-07-10） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.21% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 8.45% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 15.43% |
| 成立以来收益： | 23.20% |
| 基金经理： | 宋洋 毛颖 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.45 | 过去一周 | 2.32 |
| 过去一月 | 4.04 |
| 过去一季 | 4.66 |
| 过去半年 | 7.87 |
| 过去一年 | 15.43 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 23.20 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。
2018-04-10起，任期回报 23.32%。
北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF))(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-08起，任期回报 22.82%。
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金，华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)，华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
2017-12-27起，任期回报 23.20%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.06 |
| 债券 | 68.31 |
| 现金 | 7.58 |
| 其他 | 13.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,050,353.00 | 0.84 |
| B 采矿业股票市值 | 13,176.00 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 9,439,748.74 | 7.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 11,640.00 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 15,599.00 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 42,625.31 | 0.03 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 105,804.00 | 0.09 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,633,919.00 | 1.31 |
| J 金融业股票市值 | 569,607.00 | 0.46 |
| K 房地产业股票市值 | 424,868.00 | 0.34 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 95,878.00 | 0.08 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 161,175.00 | 0.13 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 22,770.00 | 0.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 12,810.00 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 384,912.00 | 0.31 |
| 合计 | 13,984,885.05 | 11.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 0.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.56 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.44 |
| 300357 | 我武生物 | 0.39 |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 0.36 |
| 300440 | 运达科技 | 0.34 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.34 |
| 300033 | 同花顺 | 0.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190215
|
19国开15
|
200,000
|
20,656,000.00
|
16.60
|
|
2
|
019547
|
16国债19
|
120,510
|
11,997,975.60
|
9.64
|
|
3
|
190210
|
19国开10
|
100,000
|
10,427,000.00
|
8.38
|
|
4
|
112980
|
19燃投01
|
100,000
|
10,140,000.00
|
8.15
|
|
5
|
108602
|
国开1704
|
80,860
|
8,093,277.40
|
6.50
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
13,859,698.81
|
22.27
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
8,338,206.00
|
13.40
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
7,222,472.31
|
11.61
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
5,204,935.00
|
8.36
|
|
5
|
600016
|
民生银行
|
4,376,345.00
|
7.03
|
|
6
|
601328
|
交通银行
|
4,134,827.00
|
6.64
|
|
7
|
600000
|
浦发银行
|
3,461,663.00
|
5.56
|
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
3,348,482.00
|
5.38
|
|
9
|
600276
|
恒瑞医药
|
2,758,529.00
|
4.43
|
|
10
|
601211
|
国泰君安
|
2,691,215.00
|
4.32
|
|
11
|
601390
|
中国中铁
|
2,646,145.00
|
4.25
|
|
12
|
600837
|
海通证券
|
2,581,874.00
|
4.15
|
|
13
|
601229
|
上海银行
|
2,431,430.86
|
3.91
|
|
14
|
601988
|
中国银行
|
2,416,826.00
|
3.88
|
|
15
|
601601
|
中国太保
|
2,371,701.22
|
3.81
|
|
16
|
601688
|
华泰证券
|
2,321,572.00
|
3.73
|
|
17
|
601288
|
农业银行
|
2,245,566.00
|
3.61
|
|
18
|
601818
|
光大银行
|
2,235,570.00
|
3.59
|
|
19
|
600048
|
保利地产
|
2,142,868.00
|
3.44
|
|
20
|
601398
|
工商银行
|
2,025,078.00
|
3.25
|
|
21
|
601186
|
中国铁建
|
2,014,139.00
|
3.24
|
|
22
|
601336
|
新华保险
|
2,013,479.00
|
3.24
|
|
23
|
601169
|
北京银行
|
1,911,371.00
|
3.07
|
|
24
|
600031
|
三一重工
|
1,885,186.00
|
3.03
|
|
25
|
600340
|
华夏幸福
|
1,734,671.00
|
2.79
|
|
26
|
600050
|
中国联通
|
1,682,980.00
|
2.70
|
|
27
|
600196
|
复星医药
|
1,489,806.96
|
2.39
|
|
28
|
601088
|
中国神华
|
1,320,624.50
|
2.12
|
|
29
|
600104
|
上汽集团
|
1,286,960.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
5,213,759.70
|
8.38
|
|
2
|
600887
|
伊利股份
|
3,791,782.88
|
6.09
|
|
3
|
600000
|
浦发银行
|
2,767,151.00
|
4.45
|
|
4
|
601688
|
华泰证券
|
2,592,396.00
|
4.17
|
|
5
|
601229
|
上海银行
|
2,513,720.30
|
4.04
|
|
6
|
601601
|
中国太保
|
2,207,404.00
|
3.55
|
|
7
|
688012
|
中微公司
|
2,022,366.12
|
3.25
|
|
8
|
688111
|
金山办公
|
2,008,363.29
|
3.23
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
1,878,691.00
|
3.02
|
|
10
|
601166
|
兴业银行
|
1,865,140.00
|
3.00
|
|
11
|
601169
|
北京银行
|
1,846,292.00
|
2.97
|
|
12
|
601398
|
工商银行
|
1,828,016.00
|
2.94
|
|
13
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,802,590.96
|
2.90
|
|
14
|
600196
|
复星医药
|
1,549,152.00
|
2.49
|
|
15
|
688388
|
嘉元科技
|
1,344,351.61
|
2.16
|
|
16
|
600104
|
上汽集团
|
1,304,915.00
|
2.10
|
|
17
|
688029
|
南微医学
|
1,259,122.37
|
2.02
|
|
18
|
600016
|
民生银行
|
1,189,603.00
|
1.91
|
|
19
|
601766
|
中国中车
|
1,144,131.00
|
1.84
|
|
20
|
600309
|
万华化学
|
1,127,975.00
|
1.81
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
30,771.77
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
14,500,000.00
|
|
应收证券清算款
|
601,315.56
|
|
应收利息
|
1,331,755.41
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
44,868.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
29,796,721.48
|
|
1.利息收入
|
5,071,141.37
|
|
其中:存款利息收入
|
188,359.74
|
|
债券利息收入
|
4,157,325.54
|
|
资产支持证券利息收入
|
163,735.39
|
|
买入返售金融资产收入
|
561,720.70
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
18,535,789.29
|
|
其中:股票投资收益
|
13,867,211.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,808,838.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
24,233.97
|
|
衍生工具收益
|
-572,280.00
|
|
股利收益
|
1,407,785.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
5,569,771.14
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
620,019.68
|
|
二、费用
|
2,627,422.16
|
|
1.管理人报酬
|
1,603,199.18
|
|
2.托管费
|
400,799.81
|
|
3.销售服务费
|
22,628.68
|
|
4.交易费用
|
356,191.68
|
|
5.利息支出
|
67,738.23
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
67,738.23
|
|
6.其他费用
|
169,349.62
|
|
三、利润总额
|
27,169,299.32
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
27,169,299.32
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,328,277.40
|
32.40
|
|
1
|
国家债券
|
14,171,196.10
|
11.39
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,328,277.40
|
32.40
|
|
4
|
企业债券
|
21,951,273.00
|
17.64
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
9,930,557.60
|
7.98
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
86,381,304.10
|
69.40
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
676
|
7,790.91
|
8,411,881.29
|
4.88
|
5,266,655.23
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
