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华夏睿磐泰荣混合C (基金代码:005141)

  • 1.2320

    2020-07-10 最新净值

  • 累计净值: 1.2320(2020-07-10)
    日涨跌幅: -0.21%
    成立日: 2017-12-27
  • 今年以来收益: 8.45%
    过去一年收益: 15.43%
    成立以来收益: 23.20%
  • 基金经理: 宋洋  毛颖  张弘弢
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-10
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.45
过去一周 2.32
过去一月 4.04
过去一季 4.66
过去半年 7.87
过去一年 15.43
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 23.20
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

宋洋起始日:2018-04-10

中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

2018-04-10起,任期回报 23.32%。

毛颖起始日:2018-01-08

北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月,曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月,曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF))(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-08起,任期回报 22.82%。

张弘弢起始日:2017-12-27

北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金),华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

2017-12-27起,任期回报 23.20%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 11.06
债券 68.31
现金 7.58
其他 13.05
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,050,353.00 0.84
B 采矿业股票市值 13,176.00 0.01
C 制造业股票市值 9,439,748.74 7.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 11,640.00 0.01
E 建筑业股票市值 15,599.00 0.01
F 批发和零售业股票市值 42,625.31 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 105,804.00 0.09
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,633,919.00 1.31
J 金融业股票市值 569,607.00 0.46
K 房地产业股票市值 424,868.00 0.34
L 租赁和商务服务业股票市值 95,878.00 0.08
M 科学研究和技术服务业股票市值 161,175.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 22,770.00 0.02
Q 卫生和社会工作股票市值 12,810.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 384,912.00 0.31
合计 13,984,885.05 11.23
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300498 温氏股份 0.72
300433 蓝思科技 0.56
300003 乐普医疗 0.54
300014 亿纬锂能 0.44
300357 我武生物 0.39
688266 泽璟制药 0.38
000333 美的集团 0.36
300440 运达科技 0.34
300628 亿联网络 0.34
300033 同花顺 0.33
持债明细
华夏睿磐泰荣混合C 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190215
19国开15
200,000
20,656,000.00
16.60
2
019547
16国债19
120,510
11,997,975.60
9.64
3
190210
19国开10
100,000
10,427,000.00
8.38
4
112980
19燃投01
100,000
10,140,000.00
8.15
5
108602
国开1704
80,860
8,093,277.40
6.50
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏睿磐泰荣混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
13,859,698.81
22.27
2
600519
贵州茅台
8,338,206.00
13.40
3
600887
伊利股份
7,222,472.31
11.61
4
601166
兴业银行
5,204,935.00
8.36
5
600016
民生银行
4,376,345.00
7.03
6
601328
交通银行
4,134,827.00
6.64
7
600000
浦发银行
3,461,663.00
5.56
8
601668
中国建筑
3,348,482.00
5.38
9
600276
恒瑞医药
2,758,529.00
4.43
10
601211
国泰君安
2,691,215.00
4.32
11
601390
中国中铁
2,646,145.00
4.25
12
600837
海通证券
2,581,874.00
4.15
13
601229
上海银行
2,431,430.86
3.91
14
601988
中国银行
2,416,826.00
3.88
15
601601
中国太保
2,371,701.22
3.81
16
601688
华泰证券
2,321,572.00
3.73
17
601288
农业银行
2,245,566.00
3.61
18
601818
光大银行
2,235,570.00
3.59
19
600048
保利地产
2,142,868.00
3.44
20
601398
工商银行
2,025,078.00
3.25
21
601186
中国铁建
2,014,139.00
3.24
22
601336
新华保险
2,013,479.00
3.24
23
601169
北京银行
1,911,371.00
3.07
24
600031
三一重工
1,885,186.00
3.03
25
600340
华夏幸福
1,734,671.00
2.79
26
600050
中国联通
1,682,980.00
2.70
27
600196
复星医药
1,489,806.96
2.39
28
601088
中国神华
1,320,624.50
2.12
29
600104
上汽集团
1,286,960.00
2.07
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
5,213,759.70
8.38
2
600887
伊利股份
3,791,782.88
6.09
3
600000
浦发银行
2,767,151.00
4.45
4
601688
华泰证券
2,592,396.00
4.17
5
601229
上海银行
2,513,720.30
4.04
6
601601
中国太保
2,207,404.00
3.55
7
688012
中微公司
2,022,366.12
3.25
8
688111
金山办公
2,008,363.29
3.23
9
600519
贵州茅台
1,878,691.00
3.02
10
601166
兴业银行
1,865,140.00
3.00
11
601169
北京银行
1,846,292.00
2.97
12
601398
工商银行
1,828,016.00
2.94
13
600276
恒瑞医药
1,802,590.96
2.90
14
600196
复星医药
1,549,152.00
2.49
15
688388
嘉元科技
1,344,351.61
2.16
16
600104
上汽集团
1,304,915.00
2.10
17
688029
南微医学
1,259,122.37
2.02
18
600016
民生银行
1,189,603.00
1.91
19
601766
中国中车
1,144,131.00
1.84
20
600309
万华化学
1,127,975.00
1.81
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏睿磐泰荣混合C 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
30,771.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
14,500,000.00
应收证券清算款
601,315.56
应收利息
1,331,755.41
应收股利
--
应收申购款
44,868.94
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏睿磐泰荣混合C利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
29,796,721.48
 1.利息收入
5,071,141.37
 其中:存款利息收入
188,359.74
 债券利息收入
4,157,325.54
 资产支持证券利息收入
163,735.39
 买入返售金融资产收入
561,720.70
 其他利息收入
-
 2.投资收益
18,535,789.29
 其中:股票投资收益
13,867,211.48
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,808,838.23
 资产支持证券投资收益
24,233.97
 衍生工具收益
-572,280.00
 股利收益
1,407,785.61
 3.公允价值变动收益
5,569,771.14
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
620,019.68
 二、费用
2,627,422.16
 1.管理人报酬
1,603,199.18
 2.托管费
400,799.81
 3.销售服务费
22,628.68
 4.交易费用
356,191.68
 5.利息支出
67,738.23
 其中:卖出回购金融资产支出
67,738.23
 6.其他费用
169,349.62
 三、利润总额
27,169,299.32
 减:所得税费用
-
 四、净利润
27,169,299.32
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏睿磐泰荣混合C券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,328,277.40
32.40
1
国家债券
14,171,196.10
11.39
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,328,277.40
32.40
4
企业债券
21,951,273.00
17.64
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
9,930,557.60
7.98
8
其他
-
-
9
合计
86,381,304.10
69.40
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏睿磐泰荣混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
676
7,790.91
8,411,881.29
4.88
5,266,655.23
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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