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华夏永康添福混合 (基金代码:005128)

  • 1.0226

    2019-10-23 最新净值

  • 累计净值: 1.0226(2019-10-23)
    日涨跌幅: -0.19%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 7.98%
    过去一年收益: 6.50%
    成立以来收益: 2.26%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-10-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.98
过去一周 -0.47
过去一月 -0.61
过去一季 2.28
过去半年 2.63
过去一年 6.50
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 2.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2019-07-15

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月至2019年7月担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理.

2019-07-15起,任期回报 2.21%。

任职时间 基金经理
2018-02-01~2019-07-18 何家琪
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 23.70
债券 72.95
现金 2.14
其他 1.21
行业配置
截止日期:2019-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 661,000.00 0.53
C 制造业股票市值 15,329,649.80 12.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 345,534.00 0.28
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2,760,963.00 2.23
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,775,105.50 4.66
J 金融业股票市值 7,747,981.00 6.26
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 640,380.00 0.52
合计 33,260,613.30 26.86
前十股票
截止日期:2019-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 1.23
600050 中国联通 1.10
601333 广深铁路 0.98
601628 中国人寿 0.96
002373 千方科技 0.90
300383 光环新网 0.85
600837 海通证券 0.82
600201 生物股份 0.81
002230 科大讯飞 0.81
002384 东山精密 0.78
持债明细
华夏永康添福混合 2019年持债明细 报告日期:2019-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
143408
18招金02
100,000
10,122,000.00
8.17
2
101800444
18津城建MTN010B
100,000
10,121,000.00
8.17
3
108602
国开1704
100,000
10,101,000.00
8.16
4
112425
16河钢02
100,000
10,006,000.00
8.08
5
136062
15大连港
100,000
10,000,000.00
8.07
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
财务指标
华夏永康添福混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-06-30
项目
数值
基金本期利润
327,184.68
本期已实现收益
1,495,244.88
加权平均基金份额本期利润
0.0025
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
123,850,763.08
期末基金份额净值
0.9981
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600760
中航沈飞
7,665,072.86
4.47
2
000768
中航飞机
7,563,546.57
4.41
3
000858
五粮液
7,356,750.04
4.29
4
300015
爱尔眼科
6,387,575.00
3.73
5
002202
金风科技
5,743,707.20
3.35
6
603338
浙江鼎力
5,684,004.60
3.32
7
300309
吉艾科技
5,633,484.00
3.29
8
601688
华泰证券
4,724,629.64
2.76
9
600188
兖州煤业
4,488,440.56
2.62
10
603799
华友钴业
4,244,608.00
2.48
11
002597
金禾实业
4,075,363.54
2.38
12
600967
内蒙一机
3,987,269.09
2.33
13
600038
中直股份
3,634,090.24
2.12
14
601318
中国平安
3,510,100.00
2.05
15
000960
锡业股份
3,331,780.00
1.94
16
000001
平安银行
3,209,974.00
1.87
17
600138
中青旅
2,842,787.00
1.66
18
002195
二三四五
2,737,130.96
1.60
19
600036
招商银行
2,603,076.00
1.52
20
600201
生物股份
2,313,089.00
1.35
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000858
五粮液
7,233,125.00
4.22
2
300015
爱尔眼科
7,172,089.00
4.19
3
600760
中航沈飞
6,925,566.24
4.04
4
000768
中航飞机
6,429,086.87
3.75
5
603338
浙江鼎力
4,959,056.00
2.89
6
601688
华泰证券
4,172,286.30
2.43
7
300309
吉艾科技
4,113,135.11
2.40
8
002202
金风科技
3,893,817.11
2.27
9
600038
中直股份
3,451,882.20
2.01
10
600188
兖州煤业
3,388,165.09
1.98
11
002597
金禾实业
3,218,488.00
1.88
12
000001
平安银行
3,194,032.00
1.86
13
601318
中国平安
3,189,262.00
1.86
14
002195
二三四五
2,864,231.00
1.67
15
603799
华友钴业
2,800,247.80
1.63
16
600967
内蒙一机
2,586,742.75
1.51
17
000960
锡业股份
2,462,617.00
1.44
18
600138
中青旅
2,357,290.00
1.38
19
600036
招商银行
2,340,875.00
1.37
20
600201
生物股份
2,248,652.05
1.31
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏永康添福混合 2019 资产负债 报告日期:2019-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
106,458.10
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
1,589,743.75
应收股利
--
应收申购款
398.72
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
利润表
华夏永康添福混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
648,195.83
 1.利息收入
8,814,252.63
 其中:存款利息收入
1,595,331.57
 债券利息收入
5,640,764.20
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,578,156.86
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-13,484,350.85
 其中:股票投资收益
-14,419,116.66
 基金投资收益
-
 债券投资收益
237,524.32
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
697,241.49
 3.公允价值变动收益
1,239,160.30
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,079,133.75
 二、费用
4,912,816.61
 1.管理人报酬
2,952,874.10
 2.托管费
590,574.78
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
352,655.22
 5.利息支出
840,544.45
 其中:卖出回购金融资产支出
840,544.45
 6.其他费用
163,873.09
 三、利润总额
-4,264,620.78
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-4,264,620.78
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏永康添福混合券种组合 报告日期:2019-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,101,000.00
8.16
1
国家债券
7,094,320.00
5.73
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,101,000.00
8.16
4
企业债券
68,525,500.00
55.33
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
10,121,000.00
8.17
7
可转债
6,556,818.32
5.29
8
其他
-
-
9
合计
102,398,638.32
82.68
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持有人统计
华夏永康添福混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,715
38,378.47
1,193,894.12
0.66
179,760,614.47
99.34
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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