基金产品 >

搜 索

华夏永康添福混合 (基金代码:005128)

  • 1.4034

    2021-07-29 最新净值

  • 累计净值: 1.4034(2021-07-29)
    日涨跌幅: 0.90%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 12.30%
    过去一年收益: 22.44%
    成立以来收益: 39.09%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-07-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 12.30
过去一周 0.01
过去一月 2.85
过去一季 5.96
过去半年 11.35
过去一年 22.44
过去三年 40.04
过去五年 --
成立以来 39.09
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2019-07-15

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月至2020年1月任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2019年11月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月至2019年11月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月至2019年7月担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年1月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年1月任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月至2020年8月任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2020年8月任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2019-07-15起,任期回报 40.86%。

任职时间 基金经理
2018-02-01~2019-07-18 何家琪
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 22.75
债券 68.84
现金 4.42
其他 3.99
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 10,512.39 0.03
C 制造业股票市值 9,292,703.57 25.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 10,930.36 0.03
F 批发和零售业股票市值 22,054.36 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 375,622.86 1.02
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 10,095.90 0.03
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,457.73 0.06
P 教育股票市值 13,842.42 0.04
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 9,758,219.59 26.53
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300119 瑞普生物 1.30
688363 华熙生物 1.24
688050 爱博医疗 1.21
300582 英飞特 1.13
002436 兴森科技 1.11
600765 中航重机 1.10
300896 爱美客 1.07
688033 天宜上佳 1.06
002241 歌尔股份 1.02
002149 西部材料 1.01
持债明细
华夏永康添福混合 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010107
21国债(7)
150,000
15,030,000.00
40.85
2
018008
国开1802
50,000
5,118,000.00
13.91
3
108604
国开1805
23,000
2,306,210.00
6.27
4
123096
思创转债
9,998
1,070,785.80
2.91
5
128051
光华转债
8,530
1,064,202.80
2.89
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏永康添福混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
2,289,192.73
本期已实现收益
2,460,029.75
加权平均基金份额本期利润
0.0739
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
36,791,936.26
期末基金份额净值
1.3576
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601601
中国太保
12,343,196.00
18.36
2
600887
伊利股份
10,096,430.53
15.01
3
600893
航发动力
8,175,452.40
12.16
4
603712
七一二
7,885,734.00
11.73
5
300059
东方财富
6,606,921.12
9.82
6
000001
平安银行
6,329,350.08
9.41
7
000768
中航西飞
5,853,537.98
8.70
8
000338
潍柴动力
5,196,308.00
7.73
9
000547
航天发展
5,153,445.02
7.66
10
300450
先导智能
5,096,676.00
7.58
11
601012
隆基股份
4,966,053.00
7.38
12
000333
美的集团
4,933,122.40
7.34
13
600309
万华化学
4,883,251.76
7.26
14
603799
华友钴业
4,786,551.04
7.12
15
300012
华测检测
4,748,697.00
7.06
16
000858
五 粮 液
4,733,438.40
7.04
17
601628
中国人寿
4,672,506.31
6.95
18
300699
光威复材
4,647,277.84
6.91
19
300035
中科电气
4,644,103.00
6.91
20
000568
泸州老窖
4,618,157.00
6.87
21
002475
立讯精密
4,479,605.35
6.66
22
300347
泰格医药
4,386,038.00
6.52
23
002407
多氟多
4,347,775.00
6.47
24
300034
钢研高纳
4,237,328.09
6.30
25
002434
万里扬
4,055,242.00
6.03
26
002304
洋河股份
3,964,758.00
5.90
27
601318
中国平安
3,814,866.00
5.67
28
300408
三环集团
3,641,755.00
5.42
29
600104
上汽集团
3,630,518.44
5.40
30
601668
中国建筑
3,574,982.00
5.32
31
601899
紫金矿业
3,158,240.38
4.70
32
600276
恒瑞医药
2,987,343.80
4.44
33
002690
美亚光电
2,944,305.50
4.38
34
600519
贵州茅台
2,873,120.00
4.27
35
600316
洪都航空
2,795,240.00
4.16
36
600036
招商银行
2,785,951.00
4.14
37
002555
三七互娱
2,715,588.00
4.04
38
600886
国投电力
2,669,939.00
3.97
39
300207
欣旺达
2,665,055.00
3.96
40
603589
口子窖
2,643,086.00
3.93
41
300132
青松股份
2,617,913.00
3.89
42
601799
星宇股份
2,613,147.00
3.89
43
603259
药明康德
2,547,822.90
3.79
44
600570
恒生电子
2,503,739.43
3.72
45
600009
上海机场
2,485,225.00
3.70
46
600862
中航高科
2,445,319.00
3.64
47
600588
用友网络
2,444,037.34
3.63
48
300673
佩蒂股份
2,442,443.00
3.63
49
600859
王府井
2,442,215.00
3.63
50
601696
中银证券
2,441,050.00
3.63
51
300065
海兰信
2,440,927.00
3.63
52
002311
海大集团
2,432,905.22
3.62
53
000100
TCL科技
2,431,051.00
3.62
54
688981
中芯国际
2,429,341.50
3.61
55
002946
新乳业
2,428,678.00
3.61
56
603866
桃李面包
2,427,489.00
3.61
57
300452
山河药辅
2,396,495.00
3.56
58
002043
兔 宝 宝
2,390,750.60
3.56
59
002025
航天电器
2,347,698.00
3.49
60
300124
汇川技术
2,332,398.00
3.47
61
600549
厦门钨业
2,330,221.00
3.47
62
601377
兴业证券
2,313,347.45
3.44
63
688017
绿的谐波
2,312,773.10
3.44
64
601336
新华保险
2,305,992.00
3.43
65
300037
新宙邦
2,299,982.10
3.42
66
002156
通富微电
2,297,855.87
3.42
67
000830
鲁西化工
2,244,653.00
3.34
68
002879
长缆科技
2,244,489.00
3.34
69
002250
联化科技
2,243,530.00
3.34
70
603181
皇马科技
2,241,252.60
3.33
71
002080
中材科技
2,241,216.52
3.33
72
002444
巨星科技
2,240,990.00
3.33
73
600547
山东黄金
2,239,978.00
3.33
74
600966
博汇纸业
2,239,638.00
3.33
75
600004
白云机场
2,239,601.72
3.33
76
601878
浙商证券
2,239,170.00
3.33
77
603899
晨光文具
2,236,834.00
3.33
78
300454
深信服
2,220,333.00
3.30
79
689009
九号公司
2,082,036.32
3.10
80
002851
麦格米特
2,042,278.24
3.04
81
300274
阳光电源
1,865,905.33
2.77
82
002460
赣锋锂业
1,845,559.00
2.74
83
002601
龙蟒佰利
1,821,165.00
2.71
84
601238
广汽集团
1,818,619.00
2.70
85
601166
兴业银行
1,806,192.00
2.69
86
002353
杰瑞股份
1,799,206.00
2.68
87
601808
中海油服
1,651,808.12
2.46
88
600660
福耀玻璃
1,607,263.00
2.39
89
000932
华菱钢铁
1,581,401.00
2.35
90
002709
天赐材料
1,564,093.45
2.33
91
600500
中化国际
1,387,945.00
2.06
92
688363
华熙生物
1,387,245.00
2.06
93
002747
埃斯顿
1,386,999.00
2.06
94
002389
航天彩虹
1,381,570.00
2.05
95
601233
桐昆股份
1,381,255.80
2.05
96
000887
中鼎股份
1,380,337.00
2.05
97
300068
南都电源
1,352,577.00
2.01
98
601390
中国中铁
1,349,344.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
689009
九号公司
6,210,505.23
9.24
2
600309
万华化学
6,019,743.00
8.95
3
000858
五 粮 液
5,763,771.77
8.57
4
601628
中国人寿
5,553,202.86
8.26
5
000338
潍柴动力
5,121,521.00
7.62
6
300274
阳光电源
5,056,693.16
7.52
7
300035
中科电气
4,638,772.02
6.90
8
002475
立讯精密
3,881,525.00
5.77
9
600887
伊利股份
3,829,382.00
5.69
10
600104
上汽集团
3,701,635.00
5.50
11
601668
中国建筑
3,433,530.00
5.11
12
601799
星宇股份
3,309,976.00
4.92
13
002444
巨星科技
3,306,521.00
4.92
14
002434
万里扬
3,294,285.00
4.90
15
600276
恒瑞医药
3,167,570.75
4.71
16
600893
航发动力
2,987,514.00
4.44
17
688017
绿的谐波
2,747,783.18
4.09
18
603712
七一二
2,730,286.00
4.06
19
603181
皇马科技
2,586,316.59
3.85
20
600862
中航高科
2,575,265.00
3.83
21
002555
三七互娱
2,573,074.00
3.83
22
300012
华测检测
2,568,997.00
3.82
23
000333
美的集团
2,560,485.00
3.81
24
600886
国投电力
2,556,514.00
3.80
25
000830
鲁西化工
2,525,495.00
3.76
26
002709
天赐材料
2,517,997.00
3.74
27
300999
金龙鱼
2,478,525.00
3.69
28
300132
青松股份
2,465,658.00
3.67
29
603899
晨光文具
2,463,383.00
3.66
30
600966
博汇纸业
2,434,528.00
3.62
31
601377
兴业证券
2,429,245.00
3.61
32
603866
桃李面包
2,378,938.00
3.54
33
601696
中银证券
2,343,686.00
3.49
34
000100
TCL科技
2,333,396.00
3.47
35
603259
药明康德
2,318,957.00
3.45
36
601336
新华保险
2,251,808.00
3.35
37
002460
赣锋锂业
2,249,772.00
3.35
38
002311
海大集团
2,247,145.00
3.34
39
601808
中海油服
2,236,499.00
3.33
40
002156
通富微电
2,229,173.00
3.31
41
002043
兔 宝 宝
2,217,384.00
3.30
42
300347
泰格医药
2,210,222.00
3.29
43
002601
龙蟒佰利
2,154,848.42
3.20
44
600588
用友网络
2,115,374.00
3.15
45
600570
恒生电子
2,101,507.09
3.13
46
300452
山河药辅
2,093,027.00
3.11
47
688981
中芯国际
2,080,934.03
3.09
48
002879
长缆科技
2,067,756.00
3.07
49
300065
海兰信
2,056,524.00
3.06
50
601878
浙商证券
2,045,034.00
3.04
51
002851
麦格米特
2,004,323.02
2.98
52
300454
深信服
1,960,271.00
2.92
53
002946
新乳业
1,944,122.00
2.89
54
002080
中材科技
1,932,981.00
2.87
55
600004
白云机场
1,920,130.00
2.86
56
002250
联化科技
1,867,238.00
2.78
57
002353
杰瑞股份
1,793,376.00
2.67
58
600547
山东黄金
1,792,716.46
2.67
59
300673
佩蒂股份
1,751,205.28
2.60
60
601238
广汽集团
1,728,913.00
2.57
61
600859
王府井
1,609,991.00
2.39
62
600884
杉杉股份
1,598,025.00
2.38
63
603489
八方股份
1,535,793.00
2.28
64
000768
中航西飞
1,514,245.00
2.25
65
601233
桐昆股份
1,490,119.00
2.22
66
002389
航天彩虹
1,392,902.00
2.07
67
000887
中鼎股份
1,372,368.40
2.04
68
600500
中化国际
1,368,913.60
2.04
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏永康添福混合 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏永康添福混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
46,379,749.96
 1.利息收入
5,729,284.17
 其中:存款利息收入
68,743.88
 债券利息收入
5,660,059.47
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
480.82
 其他利息收入
-
 2.投资收益
18,189,640.33
 其中:股票投资收益
17,335,363.69
 基金投资收益
-
 债券投资收益
665,865.35
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
188,411.29
 3.公允价值变动收益
22,362,219.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
98,606.45
 二、费用
4,340,624.57
 1.管理人报酬
2,170,140.02
 2.托管费
434,027.93
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
889,408.06
 5.利息支出
651,956.96
 其中:卖出回购金融资产支出
651,956.96
 6.其他费用
179,833.03
 三、利润总额
42,039,125.39
 减:所得税费用
-
 四、净利润
42,039,125.39
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏永康添福混合券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
7,424,210.00
20.18
1
国家债券
15,030,000.00
40.85
2
央行票据
-
-
3
金融债券
7,424,210.00
20.18
4
企业债券
110,127.00
0.30
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
6,964,056.40
18.93
8
其他
-
-
9
合计
29,528,393.40
80.26
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏永康添福混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,226
373,616.46
438,837,981.02
95.80
19,215,793.13
4.20
备注:数据来源于2020年年度报告。

同类收益排行

免责声明