2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 1.3505 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.78% |
| 成立日： | 2018-02-01 |
| 今年以来收益： | 0.24% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.45% |
| 成立以来收益： | 35.05% |
| 基金经理： | 柳万军 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.24 | 过去一周 | -0.85 |
| 过去一月 | -1.39 |
| 过去一季 | 3.01 |
| 过去半年 | -0.48 |
| 过去一年 | -5.45 |
| 过去三年 | 3.10 |
| 过去五年 | 35.54 |
| 成立以来 | 35.05 |
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
2019-07-15起，任期回报 34.98%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-02-01~2019-07-18 | 何家琪 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 26.32 |
| 债券 | 69.92 |
| 现金 | 3.72 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,708,746.00 | 3.98 |
| C 制造业股票市值 | 12,337,168.70 | 18.14 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 545,015.00 | 0.80 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 383,955.00 | 0.56 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 205,932.00 | 0.30 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,353,743.36 | 1.99 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 360,864.00 | 0.53 |
| P 教育股票市值 | 207,360.00 | 0.30 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 790,710.00 | 1.16 |
| 合计 | 18,893,494.06 | 27.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.74 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.71 |
| 601857 | 中国石油 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 0.66 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.65 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.58 |
| 002739 | 万达电影 | 0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019693
|
22国债28
|
200,000
|
20,205,715.07
|
29.71
|
|
2
|
019695
|
23国债02
|
43,000
|
4,393,727.04
|
6.46
|
|
3
|
019706
|
23国债13
|
42,000
|
4,273,459.73
|
6.28
|
|
4
|
115851
|
建材YK07
|
40,000
|
4,063,455.34
|
5.97
|
|
5
|
019678
|
22国债13
|
35,000
|
3,562,381.51
|
5.24
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600150
|
中国船舶
|
2,733,179.00
|
2.57
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
2,417,766.00
|
2.27
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
1,593,121.21
|
1.50
|
|
4
|
300660
|
江苏雷利
|
1,485,983.00
|
1.40
|
|
5
|
688041
|
海光信息
|
1,449,175.28
|
1.36
|
|
6
|
688160
|
步科股份
|
1,441,870.30
|
1.36
|
|
7
|
688256
|
寒武纪
|
1,335,371.32
|
1.25
|
|
8
|
688072
|
拓荆科技
|
1,332,278.78
|
1.25
|
|
9
|
600511
|
国药股份
|
1,330,845.00
|
1.25
|
|
10
|
000543
|
皖能电力
|
1,322,729.00
|
1.24
|
|
11
|
300024
|
机器人
|
1,321,844.00
|
1.24
|
|
12
|
000895
|
双汇发展
|
1,287,165.00
|
1.21
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
1,245,465.00
|
1.17
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
1,199,213.00
|
1.13
|
|
15
|
688121
|
卓然股份
|
1,194,737.65
|
1.12
|
|
16
|
000837
|
秦川机床
|
1,178,167.00
|
1.11
|
|
17
|
600050
|
中国联通
|
1,143,061.00
|
1.07
|
|
18
|
000625
|
长安汽车
|
1,137,556.00
|
1.07
|
|
19
|
601601
|
中国太保
|
1,129,553.00
|
1.06
|
|
20
|
601816
|
京沪高铁
|
1,088,450.00
|
1.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600150
|
中国船舶
|
2,897,471.00
|
2.72
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
2,565,416.00
|
2.41
|
|
3
|
600050
|
中国联通
|
2,561,536.00
|
2.41
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
2,270,680.00
|
2.13
|
|
5
|
601816
|
京沪高铁
|
1,925,093.00
|
1.81
|
|
6
|
688160
|
步科股份
|
1,393,104.04
|
1.31
|
|
7
|
000543
|
皖能电力
|
1,355,314.00
|
1.27
|
|
8
|
002777
|
久远银海
|
1,308,103.00
|
1.23
|
|
9
|
300024
|
机器人
|
1,247,889.40
|
1.17
|
|
10
|
000837
|
秦川机床
|
1,246,134.00
|
1.17
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
1,231,186.00
|
1.16
|
|
12
|
688072
|
拓荆科技
|
1,228,316.30
|
1.15
|
|
13
|
300660
|
江苏雷利
|
1,202,184.60
|
1.13
|
|
14
|
000002
|
万科A
|
1,198,894.00
|
1.13
|
|
15
|
600511
|
国药股份
|
1,194,503.00
|
1.12
|
|
16
|
688121
|
卓然股份
|
1,159,919.85
|
1.09
|
|
17
|
688120
|
华海清科
|
1,081,912.77
|
1.02
|
|
18
|
688981
|
中芯国际
|
1,067,785.91
|
1.00
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
1,062,151.68
|
1.00
|
|
20
|
600079
|
人福医药
|
1,061,000.00
|
1.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,047.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
695.84
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-24,687.67
|
|
1.利息收入
|
46,586.87
|
|
其中:存款利息收入
|
35,353.65
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
11,233.22
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,331,542.21
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,356,519.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
910,822.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
114,155.28
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,254,547.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,720.26
|
|
二、费用
|
1,345,940.93
|
|
1.管理人报酬
|
888,589.53
|
|
2.托管费
|
177,717.92
|
|
3.销售服务费
|
1,086.24
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
61,741.60
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
61,741.60
|
|
6.其他费用
|
216,601.67
|
|
三、利润总额
|
-1,370,628.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,370,628.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
35,485,388.83
|
52.17
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
4,063,455.34
|
5.97
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
10,634,877.75
|
15.64
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
50,183,721.92
|
73.78
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,284
|
12,693.07
|
-
|
-
|
52,528,219.73
|
96.60
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号