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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.92
%
近一年涨跌幅
1.0121
净值 （2025-07-18）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.79
过去半年
0.99
过去一年
2.92
过去三年
8.62
过去五年
--
成立以来
16.01
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0121
1.1546
2025-07-17
1.0121
1.1546
2025-07-16
1.0118
1.1543
2025-07-15
1.0118
1.1543
2025-07-14
1.0108
1.1533
2025-07-11
1.0113
1.1538
2025-07-10
1.0115
1.1540
2025-07-09
1.0322
1.1547
2025-07-08
1.0322
1.1547
2025-07-07
1.0326
1.1551
2025-07-04
1.0323
1.1548
2025-07-03
1.0319
1.1544
2025-07-02
1.0315
1.1540
2025-07-01
1.0307
1.1532
2025-06-30
1.0302
1.1527
2025-06-27
1.0302
1.1527
2025-06-26
1.0300
1.1525
2025-06-25
1.0299
1.1524
2025-06-24
1.0304
1.1529
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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