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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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1.28
%
近一年涨跌幅
1.0160
净值 （2026-02-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.33
过去半年
0.60
过去一年
1.28
过去三年
8.08
过去五年
15.37
成立以来
16.46
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0160
1.1585
2026-02-12
1.0159
1.1584
2026-02-11
1.0158
1.1583
2026-02-10
1.0157
1.1582
2026-02-09
1.0156
1.1581
2026-02-06
1.0154
1.1579
2026-02-05
1.0152
1.1577
2026-02-04
1.0150
1.1575
2026-02-03
1.0150
1.1575
2026-02-02
1.0150
1.1575
2026-01-30
1.0149
1.1574
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1.1575
2026-01-23
1.0148
1.1573
2026-01-22
1.0146
1.1571
2026-01-21
1.0147
1.1572
2026-01-20
1.0145
1.1570
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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