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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.67
%
近一年涨跌幅
1.0008
净值 （2025-10-31）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.15
过去一月
0.32
过去一季
0.38
过去半年
0.81
过去一年
2.67
过去三年
8.01
过去五年
16.42
成立以来
29.85
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0008
1.2667
2025-10-30
1.0005
1.2664
2025-10-29
1.0001
1.2660
2025-10-28
1.0000
1.2659
2025-10-27
0.9995
1.2654
2025-10-24
0.9993
1.2652
2025-10-23
0.9994
1.2653
2025-10-22
0.9993
1.2652
2025-10-21
0.9992
1.2651
2025-10-20
0.9990
1.2649
2025-10-17
0.9990
1.2649
2025-10-16
0.9986
1.2645
2025-10-15
0.9985
1.2644
2025-10-14
0.9985
1.2644
2025-10-13
0.9984
1.2643
2025-10-10
0.9981
1.2640
2025-10-09
0.9981
1.2640
2025-09-30
0.9976
1.2635
2025-09-29
0.9974
1.2633
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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