2020-06-05 最新净值
| 累计净值： | 1.2517（2020-06-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.20% |
| 成立日： | 2017-09-06 |
| 今年以来收益： | 7.73% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 34.78% |
| 成立以来收益： | 25.17% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.73 | 过去一周 | 3.75 |
| 过去一月 | 4.99 |
| 过去一季 | -0.98 |
| 过去半年 | 15.17 |
| 过去一年 | 34.78 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 25.17 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。
2017-09-06起，任期回报 25.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.91 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.66 |
| 其他 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,246,542.00 | 0.50 |
| B 采矿业股票市值 | 4,940,363.00 | 1.98 |
| C 制造业股票市值 | 116,740,061.03 | 46.90 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 2,895,918.00 | 1.16 |
| F 批发和零售业股票市值 | 3,599,291.31 | 1.45 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,584,088.10 | 5.86 |
| J 金融业股票市值 | 72,991,891.12 | 29.32 |
| K 房地产业股票市值 | 11,505,538.30 | 4.62 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,773,084.00 | 0.71 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,552.98 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 230,294,329.84 | 92.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 5.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.71 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.52 |
| 000001 | 平安银行 | 4.21 |
| 300059 | 东方财富 | 3.49 |
| 600837 | 海通证券 | 2.95 |
| 000651 | 格力电器 | 2.16 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.99 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.90 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-13,551,403.14 |
本期已实现收益 |
30,215,309.52 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
248,917,683.68 |
期末基金份额净值 |
1.0988 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
50,621,575.27
|
8.13
|
|
2
|
601688
|
华泰证券
|
35,698,196.57
|
5.74
|
|
3
|
601818
|
光大银行
|
31,212,471.00
|
5.02
|
|
4
|
601009
|
南京银行
|
30,310,256.99
|
4.87
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
25,241,750.40
|
4.06
|
|
6
|
000001
|
平安银行
|
21,701,216.05
|
3.49
|
|
7
|
601939
|
建设银行
|
20,679,235.77
|
3.32
|
|
8
|
601601
|
中国太保
|
18,093,663.00
|
2.91
|
|
9
|
601628
|
中国人寿
|
15,396,292.49
|
2.47
|
|
10
|
601555
|
东吴证券
|
15,297,902.52
|
2.46
|
|
11
|
601377
|
兴业证券
|
15,263,103.57
|
2.45
|
|
12
|
000858
|
五粮液
|
12,588,570.00
|
2.02
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
12,048,252.00
|
1.94
|
|
14
|
600309
|
万华化学
|
10,817,315.00
|
1.74
|
|
15
|
601881
|
中国银河
|
10,611,117.00
|
1.71
|
|
16
|
000063
|
中兴通讯
|
10,514,437.70
|
1.69
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
10,276,648.98
|
1.65
|
|
18
|
600837
|
海通证券
|
10,091,457.00
|
1.62
|
|
19
|
000651
|
格力电器
|
9,438,486.00
|
1.52
|
|
20
|
600958
|
东方证券
|
9,380,787.00
|
1.51
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
73,280,671.68
|
11.78
|
|
2
|
601818
|
光大银行
|
54,991,666.00
|
8.84
|
|
3
|
000001
|
平安银行
|
37,286,289.61
|
5.99
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
35,240,292.65
|
5.66
|
|
5
|
601009
|
南京银行
|
34,139,639.44
|
5.49
|
|
6
|
601336
|
新华保险
|
31,962,428.44
|
5.14
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
25,840,345.96
|
4.15
|
|
8
|
601328
|
交通银行
|
21,463,101.74
|
3.45
|
|
9
|
601939
|
建设银行
|
20,670,045.49
|
3.32
|
|
10
|
601288
|
农业银行
|
19,075,240.00
|
3.07
|
|
11
|
601688
|
华泰证券
|
18,642,119.54
|
3.00
|
|
12
|
000063
|
中兴通讯
|
17,457,358.00
|
2.81
|
|
13
|
601628
|
中国人寿
|
16,087,164.05
|
2.59
|
|
14
|
601377
|
兴业证券
|
14,555,251.72
|
2.34
|
|
15
|
000651
|
格力电器
|
13,800,316.00
|
2.22
|
|
16
|
601555
|
东吴证券
|
13,655,470.90
|
2.19
|
|
17
|
600036
|
招商银行
|
12,826,277.00
|
2.06
|
|
18
|
601601
|
中国太保
|
12,690,513.00
|
2.04
|
|
19
|
600837
|
海通证券
|
12,261,882.00
|
1.97
|
|
20
|
601881
|
中国银河
|
11,667,665.00
|
1.87
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
200,942.13
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
614,518.19
|
|
应收利息
|
4,584.81
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
253,984.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
242,715,901.41
|
|
1.利息收入
|
372,524.23
|
|
其中:存款利息收入
|
371,773.72
|
|
债券利息收入
|
750.51
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
142,417,917.58
|
|
其中:股票投资收益
|
132,318,331.18
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
195,263.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,904,322.95
|
|
3.公允价值变动收益
|
99,734,100.36
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
191,359.24
|
|
二、费用
|
13,333,641.60
|
|
1.管理人报酬
|
8,471,297.93
|
|
2.托管费
|
1,411,882.93
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
3,252,312.21
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
198,146.29
|
|
三、利润总额
|
229,382,259.81
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
229,382,259.81
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
