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华夏研究精选股票 (基金代码:004686)

  • 1.2517

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.2517(2020-06-05)
    日涨跌幅: 0.20%
    成立日: 2017-09-06
  • 今年以来收益: 7.73%
    过去一年收益: 34.78%
    成立以来收益: 25.17%
  • 基金经理: 林晶
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.73
过去一周 3.75
过去一月 4.99
过去一季 -0.98
过去半年 15.17
过去一年 34.78
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 25.17
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林晶起始日:2017-09-06

2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。

2017-09-06起,任期回报 25.17%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.91
债券
现金 7.66
其他 0.43
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,246,542.00 0.50
B 采矿业股票市值 4,940,363.00 1.98
C 制造业股票市值 116,740,061.03 46.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 2,895,918.00 1.16
F 批发和零售业股票市值 3,599,291.31 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 14,584,088.10 5.86
J 金融业股票市值 72,991,891.12 29.32
K 房地产业股票市值 11,505,538.30 4.62
L 租赁和商务服务业股票市值 1,773,084.00 0.71
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 230,294,329.84 92.51
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600036 招商银行 5.37
600519 贵州茅台 5.31
601688 华泰证券 4.71
601211 国泰君安 4.52
000001 平安银行 4.21
300059 东方财富 3.49
600837 海通证券 2.95
000651 格力电器 2.16
600621 华鑫股份 1.99
000002 万 科A 1.90
持债明细
华夏研究精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏研究精选股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-13,551,403.14
本期已实现收益
30,215,309.52
加权平均基金份额本期利润
-0.0544
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
248,917,683.68
期末基金份额净值
1.0988
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
50,621,575.27
8.13
2
601688
华泰证券
35,698,196.57
5.74
3
601818
光大银行
31,212,471.00
5.02
4
601009
南京银行
30,310,256.99
4.87
5
600036
招商银行
25,241,750.40
4.06
6
000001
平安银行
21,701,216.05
3.49
7
601939
建设银行
20,679,235.77
3.32
8
601601
中国太保
18,093,663.00
2.91
9
601628
中国人寿
15,396,292.49
2.47
10
601555
东吴证券
15,297,902.52
2.46
11
601377
兴业证券
15,263,103.57
2.45
12
000858
五粮液
12,588,570.00
2.02
13
601166
兴业银行
12,048,252.00
1.94
14
600309
万华化学
10,817,315.00
1.74
15
601881
中国银河
10,611,117.00
1.71
16
000063
中兴通讯
10,514,437.70
1.69
17
002179
中航光电
10,276,648.98
1.65
18
600837
海通证券
10,091,457.00
1.62
19
000651
格力电器
9,438,486.00
1.52
20
600958
东方证券
9,380,787.00
1.51
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
73,280,671.68
11.78
2
601818
光大银行
54,991,666.00
8.84
3
000001
平安银行
37,286,289.61
5.99
4
601166
兴业银行
35,240,292.65
5.66
5
601009
南京银行
34,139,639.44
5.49
6
601336
新华保险
31,962,428.44
5.14
7
600519
贵州茅台
25,840,345.96
4.15
8
601328
交通银行
21,463,101.74
3.45
9
601939
建设银行
20,670,045.49
3.32
10
601288
农业银行
19,075,240.00
3.07
11
601688
华泰证券
18,642,119.54
3.00
12
000063
中兴通讯
17,457,358.00
2.81
13
601628
中国人寿
16,087,164.05
2.59
14
601377
兴业证券
14,555,251.72
2.34
15
000651
格力电器
13,800,316.00
2.22
16
601555
东吴证券
13,655,470.90
2.19
17
600036
招商银行
12,826,277.00
2.06
18
601601
中国太保
12,690,513.00
2.04
19
600837
海通证券
12,261,882.00
1.97
20
601881
中国银河
11,667,665.00
1.87
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏研究精选股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
200,942.13
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
614,518.19
应收利息
4,584.81
应收股利
--
应收申购款
253,984.61
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏研究精选股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
242,715,901.41
 1.利息收入
372,524.23
 其中:存款利息收入
371,773.72
 债券利息收入
750.51
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
142,417,917.58
 其中:股票投资收益
132,318,331.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
195,263.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
9,904,322.95
 3.公允价值变动收益
99,734,100.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
191,359.24
 二、费用
13,333,641.60
 1.管理人报酬
8,471,297.93
 2.托管费
1,411,882.93
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
3,252,312.21
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
198,146.29
 三、利润总额
229,382,259.81
 减:所得税费用
-
 四、净利润
229,382,259.81
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏研究精选股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏研究精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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