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华夏节能环保股票 (基金代码:004640)

  • 1.1412

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.1412(2020-06-05)
    日涨跌幅: 0.83%
    成立日: 2017-08-11
  • 今年以来收益: 16.08%
    过去一年收益: 62.84%
    成立以来收益: 14.12%
  • 基金经理: 吕佳玮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 16.08
过去一周 6.03
过去一月 8.51
过去一季 -0.49
过去半年 27.05
过去一年 62.84
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 14.12
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吕佳玮起始日:2017-08-11

吕佳玮先生,清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。

2017-08-11起,任期回报 14.12%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.31
债券
现金 8.83
其他 7.86
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 81,701,849.62 74.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 6,627,257.00 6.01
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 1,032,897.31 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 768,445.60 0.70
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 6,230,849.96 5.65
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 96,378,852.47 87.45
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600031 三一重工 9.83
300750 宁德时代 9.47
300207 欣旺达 7.84
600519 贵州茅台 7.22
002475 立讯精密 6.72
600900 长江电力 6.01
603568 伟明环保 5.65
002050 三花智控 5.42
603239 浙江仙通 5.16
600885 宏发股份 5.16
持债明细
华夏节能环保股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏节能环保股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
2,451,824.33
本期已实现收益
31,872,102.86
加权平均基金份额本期利润
0.0163
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
110,211,382.17
期末基金份额净值
0.9242
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
24,223,237.93
12.03
2
300207
欣旺达
23,516,275.45
11.68
3
300145
中金环境
19,918,875.12
9.90
4
002415
海康威视
17,900,568.06
8.89
5
601336
新华保险
17,788,860.00
8.84
6
603799
华友钴业
17,242,195.36
8.57
7
600438
通威股份
14,446,086.00
7.18
8
600681
百川能源
13,404,159.60
6.66
9
600031
三一重工
12,760,423.30
6.34
10
000858
五粮液
11,650,181.00
5.79
11
002384
东山精密
10,965,604.50
5.45
12
601788
光大证券
10,884,537.62
5.41
13
600116
三峡水利
10,671,842.93
5.30
14
002475
立讯精密
10,620,585.62
5.28
15
601318
中国平安
10,239,421.00
5.09
16
300021
大禹节水
9,749,127.50
4.84
17
300446
乐凯新材
9,121,055.64
4.53
18
600886
国投电力
9,052,125.63
4.50
19
603638
艾迪精密
8,624,999.36
4.28
20
600114
东睦股份
8,418,517.20
4.18
21
601377
兴业证券
8,344,582.00
4.15
22
000966
长源电力
7,694,891.00
3.82
23
300316
晶盛机电
7,646,480.00
3.80
24
603489
八方股份
7,456,180.44
3.70
25
600167
联美控股
7,444,536.60
3.70
26
002823
凯中精密
7,342,032.70
3.65
27
600519
贵州茅台
7,325,878.73
3.64
28
600837
海通证券
7,233,475.00
3.59
29
002851
麦格米特
7,209,993.80
3.58
30
603659
璞泰来
7,101,551.97
3.53
31
601601
中国太保
6,978,533.00
3.47
32
002460
赣锋锂业
6,960,865.00
3.46
33
300059
东方财富
6,713,939.00
3.34
34
002214
大立科技
6,705,524.00
3.33
35
300437
清水源
6,526,521.42
3.24
36
603200
上海洗霸
6,492,904.12
3.23
37
300014
亿纬锂能
6,220,364.60
3.09
38
002812
恩捷股份
6,130,638.00
3.05
39
002709
天赐材料
6,021,075.09
2.99
40
600027
华电国际
6,017,859.00
2.99
41
300724
捷佳伟创
5,870,803.00
2.92
42
600323
瀚蓝环境
5,763,620.00
2.86
43
603993
洛阳钼业
5,678,021.10
2.82
44
002444
巨星科技
5,565,459.00
2.76
45
600029
南方航空
5,429,090.35
2.70
46
601877
正泰电器
4,862,436.00
2.42
47
600048
保利地产
4,827,306.00
2.40
48
600256
广汇能源
4,461,348.00
2.22
49
601222
林洋能源
4,457,215.00
2.21
50
002594
比亚迪
4,454,640.00
2.21
51
300351
永贵电器
4,454,399.00
2.21
52
300137
先河环保
4,353,098.40
2.16
53
300552
万集科技
4,349,909.00
2.16
54
601021
春秋航空
4,349,780.50
2.16
55
601111
中国国航
4,345,837.00
2.16
56
600131
岷江水电
4,345,113.00
2.16
57
601628
中国人寿
4,324,560.00
2.15
58
300751
迈为股份
4,182,178.00
2.08
59
000531
穗恒运A
4,032,448.46
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
18,134,841.42
9.01
2
603568
伟明环保
18,059,513.84
8.97
3
601336
新华保险
18,049,357.94
8.97
4
300145
中金环境
17,660,597.80
8.77
5
600900
长江电力
17,656,183.04
8.77
6
600886
国投电力
14,811,453.00
7.36
7
600323
瀚蓝环境
14,088,308.08
7.00
8
300750
宁德时代
13,306,484.60
6.61
9
600011
华能国际
12,860,930.08
6.39
10
300207
欣旺达
12,398,155.00
6.16
11
002384
东山精密
11,063,294.50
5.50
12
601788
光大证券
10,739,729.36
5.34
13
000543
皖能电力
10,382,509.25
5.16
14
300021
大禹节水
10,056,062.50
5.00
15
600027
华电国际
9,744,947.47
4.84
16
600438
通威股份
9,730,513.53
4.83
17
600681
百川能源
9,479,302.63
4.71
18
002415
海康威视
9,381,956.50
4.66
19
300014
亿纬锂能
9,194,047.84
4.57
20
600167
联美控股
8,761,426.28
4.35
21
600048
保利地产
8,758,635.00
4.35
22
601377
兴业证券
8,694,320.39
4.32
23
600114
东睦股份
8,584,551.72
4.26
24
300446
乐凯新材
8,156,475.62
4.05
25
000333
美的集团
7,869,225.30
3.91
26
300316
晶盛机电
7,842,518.82
3.90
27
600031
三一重工
7,787,461.40
3.87
28
600837
海通证券
7,528,815.00
3.74
29
002709
天赐材料
7,346,388.00
3.65
30
300124
汇川技术
7,312,690.22
3.63
31
002214
大立科技
7,176,904.00
3.57
32
002851
麦格米特
7,138,476.00
3.55
33
000600
建投能源
7,095,931.00
3.53
34
603799
华友钴业
7,000,817.44
3.48
35
000539
粤电力A
6,998,280.19
3.48
36
600674
川投能源
6,986,830.27
3.47
37
601601
中国太保
6,784,468.92
3.37
38
603638
艾迪精密
6,721,526.36
3.34
39
300437
清水源
6,568,434.15
3.26
40
603200
上海洗霸
6,534,942.00
3.25
41
600116
三峡水利
6,443,971.54
3.20
42
002475
立讯精密
6,418,101.00
3.19
43
600519
贵州茅台
6,339,576.00
3.15
44
000968
蓝焰控股
6,267,677.79
3.11
45
600131
岷江水电
6,195,644.00
3.08
46
002444
巨星科技
6,123,722.42
3.04
47
300059
东方财富
6,042,015.00
3.00
48
000895
双汇发展
6,014,570.98
2.99
49
002812
恩捷股份
5,788,216.00
2.88
50
300552
万集科技
5,658,004.00
2.81
51
000858
五粮液
5,471,098.00
2.72
52
603993
洛阳钼业
5,341,074.00
2.65
53
000966
长源电力
5,337,146.65
2.65
54
002823
凯中精密
5,243,185.08
2.60
55
002531
天顺风能
4,994,356.82
2.48
56
600029
南方航空
4,801,510.99
2.39
57
601021
春秋航空
4,468,810.00
2.22
58
600256
广汇能源
4,450,777.00
2.21
59
002594
比亚迪
4,354,986.00
2.16
60
601628
中国人寿
4,242,385.00
2.11
61
300351
永贵电器
4,208,965.00
2.09
62
300137
先河环保
4,133,403.80
2.05
63
601222
林洋能源
4,121,631.00
2.05
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏节能环保股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
67,061.14
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
8,583,446.04
应收利息
2,248.91
应收股利
--
应收申购款
439,350.17
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏节能环保股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
75,741,704.27
 1.利息收入
148,114.78
 其中:存款利息收入
147,680.70
 债券利息收入
434.08
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
28,031,582.90
 其中:股票投资收益
25,976,399.09
 基金投资收益
-
 债券投资收益
84,817.53
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,970,366.28
 3.公允价值变动收益
47,356,308.61
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
205,697.98
 二、费用
5,484,938.62
 1.管理人报酬
3,032,481.16
 2.托管费
505,413.47
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,764,229.34
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
182,813.33
 三、利润总额
70,256,765.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
70,256,765.65
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏节能环保股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏节能环保股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
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备注:数据来源于年报/半年报。

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