2020-06-05 最新净值
| 累计净值： | 1.1412（2020-06-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.83% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | 16.08% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 62.84% |
| 成立以来收益： | 14.12% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 16.08 | 过去一周 | 6.03 |
| 过去一月 | 8.51 |
| 过去一季 | -0.49 |
| 过去半年 | 27.05 |
| 过去一年 | 62.84 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 14.12 |
吕佳玮先生，清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。
2017-08-11起，任期回报 14.12%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.31 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.83 |
| 其他 | 7.86 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 81,701,849.62 | 74.13 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 6,627,257.00 | 6.01 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,032,897.31 | 0.94 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 768,445.60 | 0.70 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,552.98 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,230,849.96 | 5.65 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 96,378,852.47 | 87.45 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.72 |
| 600900 | 长江电力 | 6.01 |
| 603568 | 伟明环保 | 5.65 |
| 002050 | 三花智控 | 5.42 |
| 603239 | 浙江仙通 | 5.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 5.16 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
2,451,824.33 |
本期已实现收益 |
31,872,102.86 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0163 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
110,211,382.17 |
期末基金份额净值 |
0.9242 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
24,223,237.93
|
12.03
|
|
2
|
300207
|
欣旺达
|
23,516,275.45
|
11.68
|
|
3
|
300145
|
中金环境
|
19,918,875.12
|
9.90
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
17,900,568.06
|
8.89
|
|
5
|
601336
|
新华保险
|
17,788,860.00
|
8.84
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
17,242,195.36
|
8.57
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
14,446,086.00
|
7.18
|
|
8
|
600681
|
百川能源
|
13,404,159.60
|
6.66
|
|
9
|
600031
|
三一重工
|
12,760,423.30
|
6.34
|
|
10
|
000858
|
五粮液
|
11,650,181.00
|
5.79
|
|
11
|
002384
|
东山精密
|
10,965,604.50
|
5.45
|
|
12
|
601788
|
光大证券
|
10,884,537.62
|
5.41
|
|
13
|
600116
|
三峡水利
|
10,671,842.93
|
5.30
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
10,620,585.62
|
5.28
|
|
15
|
601318
|
中国平安
|
10,239,421.00
|
5.09
|
|
16
|
300021
|
大禹节水
|
9,749,127.50
|
4.84
|
|
17
|
300446
|
乐凯新材
|
9,121,055.64
|
4.53
|
|
18
|
600886
|
国投电力
|
9,052,125.63
|
4.50
|
|
19
|
603638
|
艾迪精密
|
8,624,999.36
|
4.28
|
|
20
|
600114
|
东睦股份
|
8,418,517.20
|
4.18
|
|
21
|
601377
|
兴业证券
|
8,344,582.00
|
4.15
|
|
22
|
000966
|
长源电力
|
7,694,891.00
|
3.82
|
|
23
|
300316
|
晶盛机电
|
7,646,480.00
|
3.80
|
|
24
|
603489
|
八方股份
|
7,456,180.44
|
3.70
|
|
25
|
600167
|
联美控股
|
7,444,536.60
|
3.70
|
|
26
|
002823
|
凯中精密
|
7,342,032.70
|
3.65
|
|
27
|
600519
|
贵州茅台
|
7,325,878.73
|
3.64
|
|
28
|
600837
|
海通证券
|
7,233,475.00
|
3.59
|
|
29
|
002851
|
麦格米特
|
7,209,993.80
|
3.58
|
|
30
|
603659
|
璞泰来
|
7,101,551.97
|
3.53
|
|
31
|
601601
|
中国太保
|
6,978,533.00
|
3.47
|
|
32
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,960,865.00
|
3.46
|
|
33
|
300059
|
东方财富
|
6,713,939.00
|
3.34
|
|
34
|
002214
|
大立科技
|
6,705,524.00
|
3.33
|
|
35
|
300437
|
清水源
|
6,526,521.42
|
3.24
|
|
36
|
603200
|
上海洗霸
|
6,492,904.12
|
3.23
|
|
37
|
300014
|
亿纬锂能
|
6,220,364.60
|
3.09
|
|
38
|
002812
|
恩捷股份
|
6,130,638.00
|
3.05
|
|
39
|
002709
|
天赐材料
|
6,021,075.09
|
2.99
|
|
40
|
600027
|
华电国际
|
6,017,859.00
|
2.99
|
|
41
|
300724
|
捷佳伟创
|
5,870,803.00
|
2.92
|
|
42
|
600323
|
瀚蓝环境
|
5,763,620.00
|
2.86
|
|
43
|
603993
|
洛阳钼业
|
5,678,021.10
|
2.82
|
|
44
|
002444
|
巨星科技
|
5,565,459.00
|
2.76
|
|
45
|
600029
|
南方航空
|
5,429,090.35
|
2.70
|
|
46
|
601877
|
正泰电器
|
4,862,436.00
|
2.42
|
|
47
|
600048
|
保利地产
|
4,827,306.00
|
2.40
|
|
48
|
600256
|
广汇能源
|
4,461,348.00
|
2.22
|
|
49
|
601222
|
林洋能源
|
4,457,215.00
|
2.21
|
|
50
|
002594
|
比亚迪
|
4,454,640.00
|
2.21
|
|
51
|
300351
|
永贵电器
|
4,454,399.00
|
2.21
|
|
52
|
300137
|
先河环保
|
4,353,098.40
|
2.16
|
|
53
|
300552
|
万集科技
|
4,349,909.00
|
2.16
|
|
54
|
601021
|
春秋航空
|
4,349,780.50
|
2.16
|
|
55
|
601111
|
中国国航
|
4,345,837.00
|
2.16
|
|
56
|
600131
|
岷江水电
|
4,345,113.00
|
2.16
|
|
57
|
601628
|
中国人寿
|
4,324,560.00
|
2.15
|
|
58
|
300751
|
迈为股份
|
4,182,178.00
|
2.08
|
|
59
|
000531
|
穗恒运A
|
4,032,448.46
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
18,134,841.42
|
9.01
|
|
2
|
603568
|
伟明环保
|
18,059,513.84
|
8.97
|
|
3
|
601336
|
新华保险
|
18,049,357.94
|
8.97
|
|
4
|
300145
|
中金环境
|
17,660,597.80
|
8.77
|
|
5
|
600900
|
长江电力
|
17,656,183.04
|
8.77
|
|
6
|
600886
|
国投电力
|
14,811,453.00
|
7.36
|
|
7
|
600323
|
瀚蓝环境
|
14,088,308.08
|
7.00
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
13,306,484.60
|
6.61
|
|
9
|
600011
|
华能国际
|
12,860,930.08
|
6.39
|
|
10
|
300207
|
欣旺达
|
12,398,155.00
|
6.16
|
|
11
|
002384
|
东山精密
|
11,063,294.50
|
5.50
|
|
12
|
601788
|
光大证券
|
10,739,729.36
|
5.34
|
|
13
|
000543
|
皖能电力
|
10,382,509.25
|
5.16
|
|
14
|
300021
|
大禹节水
|
10,056,062.50
|
5.00
|
|
15
|
600027
|
华电国际
|
9,744,947.47
|
4.84
|
|
16
|
600438
|
通威股份
|
9,730,513.53
|
4.83
|
|
17
|
600681
|
百川能源
|
9,479,302.63
|
4.71
|
|
18
|
002415
|
海康威视
|
9,381,956.50
|
4.66
|
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
9,194,047.84
|
4.57
|
|
20
|
600167
|
联美控股
|
8,761,426.28
|
4.35
|
|
21
|
600048
|
保利地产
|
8,758,635.00
|
4.35
|
|
22
|
601377
|
兴业证券
|
8,694,320.39
|
4.32
|
|
23
|
600114
|
东睦股份
|
8,584,551.72
|
4.26
|
|
24
|
300446
|
乐凯新材
|
8,156,475.62
|
4.05
|
|
25
|
000333
|
美的集团
|
7,869,225.30
|
3.91
|
|
26
|
300316
|
晶盛机电
|
7,842,518.82
|
3.90
|
|
27
|
600031
|
三一重工
|
7,787,461.40
|
3.87
|
|
28
|
600837
|
海通证券
|
7,528,815.00
|
3.74
|
|
29
|
002709
|
天赐材料
|
7,346,388.00
|
3.65
|
|
30
|
300124
|
汇川技术
|
7,312,690.22
|
3.63
|
|
31
|
002214
|
大立科技
|
7,176,904.00
|
3.57
|
|
32
|
002851
|
麦格米特
|
7,138,476.00
|
3.55
|
|
33
|
000600
|
建投能源
|
7,095,931.00
|
3.53
|
|
34
|
603799
|
华友钴业
|
7,000,817.44
|
3.48
|
|
35
|
000539
|
粤电力A
|
6,998,280.19
|
3.48
|
|
36
|
600674
|
川投能源
|
6,986,830.27
|
3.47
|
|
37
|
601601
|
中国太保
|
6,784,468.92
|
3.37
|
|
38
|
603638
|
艾迪精密
|
6,721,526.36
|
3.34
|
|
39
|
300437
|
清水源
|
6,568,434.15
|
3.26
|
|
40
|
603200
|
上海洗霸
|
6,534,942.00
|
3.25
|
|
41
|
600116
|
三峡水利
|
6,443,971.54
|
3.20
|
|
42
|
002475
|
立讯精密
|
6,418,101.00
|
3.19
|
|
43
|
600519
|
贵州茅台
|
6,339,576.00
|
3.15
|
|
44
|
000968
|
蓝焰控股
|
6,267,677.79
|
3.11
|
|
45
|
600131
|
岷江水电
|
6,195,644.00
|
3.08
|
|
46
|
002444
|
巨星科技
|
6,123,722.42
|
3.04
|
|
47
|
300059
|
东方财富
|
6,042,015.00
|
3.00
|
|
48
|
000895
|
双汇发展
|
6,014,570.98
|
2.99
|
|
49
|
002812
|
恩捷股份
|
5,788,216.00
|
2.88
|
|
50
|
300552
|
万集科技
|
5,658,004.00
|
2.81
|
|
51
|
000858
|
五粮液
|
5,471,098.00
|
2.72
|
|
52
|
603993
|
洛阳钼业
|
5,341,074.00
|
2.65
|
|
53
|
000966
|
长源电力
|
5,337,146.65
|
2.65
|
|
54
|
002823
|
凯中精密
|
5,243,185.08
|
2.60
|
|
55
|
002531
|
天顺风能
|
4,994,356.82
|
2.48
|
|
56
|
600029
|
南方航空
|
4,801,510.99
|
2.39
|
|
57
|
601021
|
春秋航空
|
4,468,810.00
|
2.22
|
|
58
|
600256
|
广汇能源
|
4,450,777.00
|
2.21
|
|
59
|
002594
|
比亚迪
|
4,354,986.00
|
2.16
|
|
60
|
601628
|
中国人寿
|
4,242,385.00
|
2.11
|
|
61
|
300351
|
永贵电器
|
4,208,965.00
|
2.09
|
|
62
|
300137
|
先河环保
|
4,133,403.80
|
2.05
|
|
63
|
601222
|
林洋能源
|
4,121,631.00
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
67,061.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,583,446.04
|
|
应收利息
|
2,248.91
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
439,350.17
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
75,741,704.27
|
|
1.利息收入
|
148,114.78
|
|
其中:存款利息收入
|
147,680.70
|
|
债券利息收入
|
434.08
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
28,031,582.90
|
|
其中:股票投资收益
|
25,976,399.09
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
84,817.53
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,970,366.28
|
|
3.公允价值变动收益
|
47,356,308.61
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
205,697.98
|
|
二、费用
|
5,484,938.62
|
|
1.管理人报酬
|
3,032,481.16
|
|
2.托管费
|
505,413.47
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,764,229.34
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
182,813.33
|
|
三、利润总额
|
70,256,765.65
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
70,256,765.65
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
