2024-04-16 最新净值
| 累计净值： | 1.4141 （2024-04-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -4.60% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | -21.53% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -33.77% |
| 成立以来收益： | 41.41% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -17.75 | 过去一周 | -1.61 |
| 过去一月 | -8.93 |
| 过去一季 | -12.89 |
| 过去半年 | -13.65 |
| 过去一年 | -30.58 |
| 过去三年 | -22.20 |
| 过去五年 | 81.06 |
| 成立以来 | 48.23 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2017-08-11起，任期回报 48.23%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.81 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.13 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 338,034,727.15 | 80.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 21,161,650.50 | 5.03 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,038,017.00 | 1.91 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 367,234,394.65 | 87.34 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.99 |
| 300567 | 精测电子 | 6.26 |
| 688213 | 思特威 | 6.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.98 |
| 688333 | 铂力特 | 5.68 |
| 688676 | 金盘科技 | 5.57 |
| 603806 | 福斯特 | 5.28 |
| 301031 | 中熔电气 | 5.20 |
| 600212 | 绿能慧充 | 5.11 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688680
|
海优新材
|
52,920,264.42
|
7.98
|
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
51,884,071.20
|
7.82
|
|
3
|
300567
|
精测电子
|
42,283,501.96
|
6.38
|
|
4
|
301188
|
力诺特玻
|
39,838,383.40
|
6.01
|
|
5
|
300316
|
晶盛机电
|
39,065,749.00
|
5.89
|
|
6
|
688213
|
思特威
|
38,146,120.50
|
5.75
|
|
7
|
688676
|
金盘科技
|
35,157,318.72
|
5.30
|
|
8
|
300724
|
捷佳伟创
|
32,963,347.70
|
4.97
|
|
9
|
688122
|
西部超导
|
29,331,442.05
|
4.42
|
|
10
|
300951
|
博硕科技
|
27,397,578.30
|
4.13
|
|
11
|
002865
|
钧达股份
|
27,120,286.93
|
4.09
|
|
12
|
688678
|
福立旺
|
24,466,883.48
|
3.69
|
|
13
|
600900
|
长江电力
|
23,955,041.00
|
3.61
|
|
14
|
688333
|
铂力特
|
22,530,411.00
|
3.40
|
|
15
|
002870
|
香山股份
|
21,880,125.96
|
3.30
|
|
16
|
003038
|
鑫铂股份
|
21,528,025.28
|
3.25
|
|
17
|
300806
|
斯迪克
|
21,206,674.87
|
3.20
|
|
18
|
688114
|
华大智造
|
20,333,445.60
|
3.07
|
|
19
|
000700
|
模塑科技
|
19,890,203.18
|
3.00
|
|
20
|
002415
|
海康威视
|
18,244,474.85
|
2.75
|
|
21
|
688012
|
中微公司
|
16,762,073.55
|
2.53
|
|
22
|
600166
|
福田汽车
|
16,379,161.00
|
2.47
|
|
23
|
603306
|
华懋科技
|
16,142,070.60
|
2.43
|
|
24
|
300776
|
帝尔激光
|
16,015,700.20
|
2.42
|
|
25
|
300790
|
宇瞳光学
|
15,338,582.20
|
2.31
|
|
26
|
603596
|
伯特利
|
14,685,963.00
|
2.21
|
|
27
|
688223
|
晶科能源
|
14,213,193.60
|
2.14
|
|
28
|
688002
|
睿创微纳
|
14,206,208.02
|
2.14
|
|
29
|
301031
|
中熔电气
|
14,196,974.36
|
2.14
|
|
30
|
688789
|
宏华数科
|
14,191,988.29
|
2.14
|
|
31
|
003022
|
联泓新科
|
14,032,391.00
|
2.12
|
|
32
|
688392
|
骄成超声
|
13,903,347.96
|
2.10
|
|
33
|
688150
|
莱特光电
|
13,385,274.62
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300790
|
宇瞳光学
|
41,006,166.10
|
6.18
|
|
2
|
688676
|
金盘科技
|
39,514,210.70
|
5.96
|
|
3
|
002634
|
棒杰股份
|
39,450,866.96
|
5.95
|
|
4
|
003038
|
鑫铂股份
|
38,620,185.64
|
5.82
|
|
5
|
300207
|
欣旺达
|
36,195,412.60
|
5.46
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
35,232,756.00
|
5.31
|
|
7
|
301188
|
力诺特玻
|
34,067,201.37
|
5.14
|
|
8
|
601886
|
江河集团
|
33,672,845.03
|
5.08
|
|
9
|
601208
|
东材科技
|
33,390,372.00
|
5.04
|
|
10
|
002047
|
宝鹰股份
|
32,596,467.76
|
4.92
|
|
11
|
603596
|
伯特利
|
32,345,002.56
|
4.88
|
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
31,665,597.50
|
4.78
|
|
13
|
600522
|
中天科技
|
31,581,604.00
|
4.76
|
|
14
|
300724
|
捷佳伟创
|
29,198,812.34
|
4.40
|
|
15
|
688122
|
西部超导
|
27,800,964.68
|
4.19
|
|
16
|
600496
|
精工钢构
|
27,444,260.20
|
4.14
|
|
17
|
002531
|
天顺风能
|
27,438,539.28
|
4.14
|
|
18
|
688680
|
海优新材
|
27,300,653.36
|
4.12
|
|
19
|
300951
|
博硕科技
|
25,804,576.84
|
3.89
|
|
20
|
000700
|
模塑科技
|
25,629,457.28
|
3.87
|
|
21
|
300567
|
精测电子
|
23,839,314.00
|
3.60
|
|
22
|
600900
|
长江电力
|
23,821,760.00
|
3.59
|
|
23
|
300037
|
新宙邦
|
23,558,651.11
|
3.55
|
|
24
|
300806
|
斯迪克
|
21,301,483.36
|
3.21
|
|
25
|
688678
|
福立旺
|
19,660,852.51
|
2.96
|
|
26
|
300491
|
通合科技
|
19,321,926.80
|
2.91
|
|
27
|
002415
|
海康威视
|
19,155,069.00
|
2.89
|
|
28
|
688663
|
新风光
|
18,875,789.27
|
2.85
|
|
29
|
600212
|
绿能慧充
|
18,353,215.02
|
2.77
|
|
30
|
002870
|
香山股份
|
17,757,008.75
|
2.68
|
|
31
|
688213
|
思特威
|
17,617,363.07
|
2.66
|
|
32
|
002865
|
钧达股份
|
17,380,928.92
|
2.62
|
|
33
|
603733
|
仙鹤股份
|
16,709,032.00
|
2.52
|
|
34
|
301031
|
中熔电气
|
16,567,864.00
|
2.50
|
|
35
|
688002
|
睿创微纳
|
15,637,682.92
|
2.36
|
|
36
|
603306
|
华懋科技
|
14,737,643.48
|
2.22
|
|
37
|
600166
|
福田汽车
|
14,553,798.00
|
2.19
|
|
38
|
003022
|
联泓新科
|
14,162,764.56
|
2.14
|
|
39
|
688223
|
晶科能源
|
13,602,981.59
|
2.05
|
|
40
|
834599
|
同力股份
|
13,281,375.48
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
140,607.58
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
100,000.40
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-81,996,241.37
|
|
1.利息收入
|
372,904.01
|
|
其中:存款利息收入
|
372,904.01
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-77,064,683.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-80,315,366.03
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
963,873.38
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,286,809.16
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,611,015.48
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,306,553.59
|
|
二、费用
|
9,601,415.07
|
|
1.管理人报酬
|
7,801,170.15
|
|
2.托管费
|
1,300,194.97
|
|
3.销售服务费
|
293,491.91
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
206,557.12
|
|
三、利润总额
|
-91,597,656.44
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-91,597,656.44
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
35,071
|
6,656.04
|
53,081,691.48
|
22.74
|
180,352,260.14
|
77.26
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-15过去一年收益率
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