华夏鼎兴债券C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 018005 | 国开1701 | 205,000 | 20,590,200.00 | 10.13 |
2 | 011801021 | 18鲁钢铁SCP008 | 200,000 | 20,190,000.00 | 9.93 |
3 | 011801819 | 18华菱钢铁SCP004 | 200,000 | 20,078,000.00 | 9.88 |
4 | 011801763 | 18阳煤SCP011 | 200,000 | 20,078,000.00 | 9.88 |
5 | 011801785 | 18环球租赁SCP009 | 200,000 | 20,062,000.00 | 9.87 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。