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基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

基金产品 > 华夏鼎兴债券A

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华夏鼎兴债券A （基金代码：004637）

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1.0414
2024-04-18 最新净值

累计净值：	1.2209 （2024-04-18）
日涨跌幅：	0.05%
成立日：	2018-01-12

今年以来收益：	1.79%
过去一年收益：	3.92%
成立以来收益：	24.02%

基金经理：	孙蕾
交易状态：	暂停申购
托管人：	中国工商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

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华夏鼎兴债券A资产配置

报告日期：2018-12-31

代码	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	237,672,408.22	97.70
	其中：债券	219,707,200.00	90.31
	资产支持证券	17,965,208.22	7.38
2	银行存款和结算备付金合计	1,211,639.37	0.50
3	其他各项资产	4,391,274.91	1.81
4	合计	243,275,322.50	100.00

备注：数据来源于2018年第4季度报告。

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