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华夏惠利货币B (基金代码:004251)

  • 2.107%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5761
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 0.54%
    过去一年收益: 2.23%
    成立以来收益: 21.81%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏惠利货币B券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 253,045,142.35 7.41
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 253,045,142.35 7.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 929,511,832.70 27.20
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,973,487,162.49 87.02

备注:数据来源于2018年第4季度报告。