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华夏惠利货币B (基金代码:004251)

  • 2.720%

    2020-04-07 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6989
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 0.74%
    过去一年收益: 2.74%
    成立以来收益: 11.24%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-04-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.74
过去一周 0.05
过去一月 0.21
过去一季 0.71
过去半年 1.42
过去一年 2.74
过去三年 10.58
过去五年 --
成立以来 11.24
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2017-02-10

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2017-02-10起,任期回报 11.24%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 69.61
现金 14.91
其他 15.48
持债明细
华夏惠利货币B 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111916373
19上海银行CD373
4,890,000
485,926,383.62
7.82
2
111974047
19宁波银行CD250
3,900,000
388,291,317.79
6.25
3
111989134
19广州农村商业银行CD120
3,000,000
297,757,108.42
4.79
4
111912089
19北京银行CD089
3,000,000
293,724,083.32
4.73
5
041900016
19汇金CP001
2,900,000
290,568,193.58
4.68
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏惠利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币B 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,495.88
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,023,796,279.69
应收证券清算款
--
应收利息
34,476,775.19
应收股利
--
应收申购款
137,501.71
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏惠利货币B利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
244,076,782.13
 1.利息收入
234,980,950.26
 其中:存款利息收入
14,492,705.62
 债券利息收入
174,724,938.32
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
45,763,306.32
 其他利息收入
-
 2.投资收益
9,095,831.87
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
9,095,831.87
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
34,210,293.72
 1.管理人报酬
8,762,879.73
 2.托管费
2,920,959.82
 3.销售服务费
14,428,322.95
 4.交易费用
-
 5.利息支出
7,738,974.89
 其中:卖出回购金融资产支出
7,738,974.89
 6.其他费用
227,586.67
 三、利润总额
209,866,488.41
 减:所得税费用
-
 四、净利润
209,866,488.41
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币B券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
379,288,245.21
6.10
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
379,288,245.21
6.10
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
1,588,827,723.99
25.57
6
中期票据
80,362,252.33
1.29
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
4,759,469,376.26
76.60
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7
18,165,784.05
127,160,488.35
100.00
3,115,014,446.03
91.16
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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