每百元净值波动

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 货币型 华夏惠利货币B(004251)

七日年化收益率 2018-09-24

3.914%

  • 万份收益0.8391
  • 过去一年净值增长率 3.82%
  • 申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:保守型、稳键型、积极型

不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 2.71
过去一月 0.26
过去一年 3.82
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.47

华夏惠利货币B历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.71
过去一周 0.07
过去一月 0.26
过去一季 0.69
过去半年 1.70
过去一年 3.82
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.47

来源:中国银河证券基金研究中心

     曲波, 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-02-10起,任期回报 6.47%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-09-21

华夏惠利货币B资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 85.14%
现金 0.87%
其他 13.99%
前5大债持仓占比: 59.20%

华夏惠利货币B前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111817026 18光大银行CD026 6,900,000 686,732,933.43 16.63
180404 18农发04 5,600,000 560,931,080.28 13.59
111898019 18宁波银行CD096 5,000,000 496,465,069.91 12.02
041800041 18汇金CP001 3,500,000 350,089,994.69 8.48
011800179 18大唐集SCP002 3,500,000 350,052,196.49 8.48
总计 2,444,271,274.8 59.20

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.01%