| 华夏睿磐泰兴混合 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 4,875,980.75 |
| 1.利息收入 | 4,380,831.97 |
| 其中:存款利息收入 | 261,964.78 |
| 债券利息收入 | 1,354,936.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 349,873.74 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,414,057.04 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -255,801.91 |
| 其中:股票投资收益 | 13,318.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -143,612.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -130,260.00 |
| 股利收益 | 4,752.16 |
| 3.公允价值变动收益 | -420,941.51 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 1,171,892.20 |
| 二、费用 | 1,374,609.24 |
| 1.管理人报酬 | 962,905.76 |
| 2.托管费 | 240,726.38 |
| 3.销售服务费 | - |
| 4.交易费用 | 22,589.47 |
| 5.利息支出 | 51,430.31 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 51,430.31 |
| 6.其他费用 | 96,957.32 |
| 三、利润总额 | 3,501,371.51 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 3,501,371.51 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
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