华夏睿磐泰兴混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 018005 | 国开1701 | 80,110 | 8,046,248.40 | 21.19 |
2 | 136528 | 16世茂G2 | 35,000 | 3,483,900.00 | 9.18 |
3 | 011800856 | 18鲁钢铁SCP007 | 30,000 | 3,024,600.00 | 7.97 |
4 | 143259 | 18闽能02 | 30,000 | 3,023,400.00 | 7.96 |
5 | 136827 | 16国网02 | 30,000 | 2,947,500.00 | 7.76 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。