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今年以来
1.35
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.69
过去一年
1.58
过去三年
5.80
过去五年
10.71
成立以来
26.11
日期
七日年化
万份收益
2025-11-16
1.311%
0.3545
2025-11-15
1.311%
0.3545
2025-11-14
1.311%
0.3552
2025-11-13
1.314%
0.3598
2025-11-12
1.314%
0.3604
2025-11-11
1.304%
0.3562
2025-11-10
1.289%
0.3575
2025-11-09
1.274%
0.3548
2025-11-08
1.276%
0.3548
2025-11-07
1.278%
0.3601
2025-11-06
1.277%
0.3603
2025-11-05
1.278%
0.3419
2025-11-04
1.281%
0.3272
2025-11-03
1.295%
0.3284
2025-11-02
1.309%
0.3587
2025-11-01
1.308%
0.3587
2025-10-31
1.307%
0.3586
2025-10-30
1.305%
0.3621
2025-10-29
1.303%
0.3481
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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