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0.83
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.40
过去半年
0.84
过去一年
1.73
过去三年
5.98
过去五年
11.01
成立以来
25.47
日期
七日年化
万份收益
2025-07-01
1.476%
0.4734
2025-06-30
1.436%
0.3847
2025-06-29
1.449%
0.3896
2025-06-28
1.448%
0.3896
2025-06-27
1.449%
0.3892
2025-06-26
1.461%
0.3926
2025-06-25
1.465%
0.3902
2025-06-24
1.474%
0.3982
2025-06-23
1.472%
0.4087
2025-06-22
1.462%
0.3893
2025-06-21
1.462%
0.3902
2025-06-20
1.461%
0.4127
2025-06-19
1.448%
0.3997
2025-06-18
1.443%
0.4079
2025-06-17
1.434%
0.3946
2025-06-16
1.433%
0.3896
2025-06-15
1.445%
0.3885
2025-06-14
1.430%
0.3890
2025-06-13
1.414%
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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