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华夏财富宝货币B (基金代码:004201)

  • 1.813%

    2020-08-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4737
    成立日: 2016-12-27
  • 今年以来收益: 1.41%
    过去一年收益: 2.53%
    成立以来收益: 13.19%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-31
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.39
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.49
过去半年 1.20
过去一年 2.53
过去三年 10.56
过去五年 --
成立以来 13.17
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-12-27

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-12-27起,任期回报 13.19%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 21.10
现金 42.19
其他 36.71
持债明细
华夏财富宝货币B 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019627
20国债01
42,350,120
4,254,293,652.92
3.78
2
112015104
20民生银行CD104
25,000,000
2,474,609,992.75
2.20
3
112006048
20交通银行CD048
23,000,000
2,289,948,069.04
2.04
4
200201
20国开01
21,600,000
2,169,476,013.06
1.93
5
112015103
20民生银行CD103
20,000,000
1,979,687,994.24
1.76
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏财富宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏财富宝货币B 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
91,778.71
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
44,745,082,370.00
应收证券清算款
38,228.04
应收利息
361,363,568.10
应收股利
--
应收申购款
8,383,173.08
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏财富宝货币B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,722,750,241.49
 1.利息收入
2,678,105,327.31
 其中:存款利息收入
1,280,736,714.28
 债券利息收入
960,352,562.49
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
437,016,050.54
 其他利息收入
-
 2.投资收益
44,644,914.18
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
44,644,914.18
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
620,958,821.13
 1.管理人报酬
215,173,813.63
 2.托管费
39,847,002.49
 3.销售服务费
182,705,946.33
 4.交易费用
-
 5.利息支出
182,844,082.35
 其中:卖出回购金融资产支出
182,844,082.35
 6.其他费用
385,038.64
 三、利润总额
2,101,791,420.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,101,791,420.36
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏财富宝货币B券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
5,869,538,041.64
5.22
1
国家债券
4,254,293,652.92
3.78
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,869,538,041.64
5.22
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
25,923,366,559.27
23.05
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏财富宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
22
495,255,333.74
10,894,805,776.10
99.99
811,566.25
0.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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