2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.3183 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.06% |
成立日: | 2017-03-23 |
今年以来收益: | 2.03% |
---|---|
过去一年收益: | 4.71% |
成立以来收益: | 33.88% |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.03 | 过去一周 | 0.38 |
过去一月 | 0.73 |
过去一季 | 1.76 |
过去半年 | 2.90 |
过去一年 | 4.71 |
过去三年 | 12.36 |
过去五年 | 23.88 |
成立以来 | 33.88 |
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。
2021-10-21起,任期回报 11.04%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-01-27~2022-02-14 | 刘薇 |
2019-05-10~2021-01-27 | 刘明宇 |
2019-04-25~2021-01-27 | 柳万军 |
2017-09-08~2019-05-07 | 毛颖 |
2017-03-23~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.54 |
现金 | 0.45 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
240202
|
24国开02
|
2,000,000
|
202,112,459.02
|
24.99
|
2
|
230207
|
23国开07
|
1,600,000
|
163,135,737.70
|
20.17
|
3
|
210203
|
21国开03
|
1,400,000
|
143,629,068.49
|
17.76
|
4
|
112403029
|
24农业银行CD029
|
1,000,000
|
97,987,340.27
|
12.12
|
5
|
2020035
|
20稠州银行二级
|
700,000
|
74,235,229.51
|
9.18
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
3,243.31
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
57,206.67
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
34,593,833.04
|
1.利息收入
|
54,727.65
|
其中:存款利息收入
|
38,284.43
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
16,443.22
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
34,646,811.77
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
34,646,811.77
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-108,458.41
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
752.03
|
二、费用
|
6,629,138.31
|
1.管理人报酬
|
2,593,306.01
|
2.托管费
|
648,326.36
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
3,130,295.53
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,130,295.53
|
6.其他费用
|
242,549.40
|
三、利润总额
|
27,964,694.73
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
27,964,694.73
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
611,510,306.42
|
75.62
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
685,745,535.93
|
84.80
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
30,360,754.10
|
3.75
|
6
|
中期票据
|
42,033,726.78
|
5.20
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
856,127,357.08
|
105.87
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,266
|
547,945.57
|
679,886,500.81
|
98.01
|
13,812,595.82
|
1.99
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起