华夏惠利货币A 2018 资产负债 | 报告日期:2018-12-31 |
资产: | 数值(元) |
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银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
其中:股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84,700,252.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29,440,632.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 201,552.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | -- |
负债: | 数值(元) |
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短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | -- |
应付托管费 | -- |
应付销售服务费 | -- |
应付交易费用 | -- |
应交税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -- |
负债合计 | -- |
所有者权益: | |
实收基金 | -- |
未分配利润 | -- |
所有者权益合计 | -- |
负债和所有者权益总计 | -- |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。