(基金代码:004056)
货币型
低风险(R1)
1.47%
近一年涨跌幅
1.248%
七日年化收益率 (2025-07-06)
0.3428
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.68
过去一年
1.47
过去三年
5.32
过去五年
9.99
成立以来
22.49
日期
七日年化
万份收益
2025-07-06
1.248%
0.3428
2025-07-05
1.249%
0.3428
2025-07-04
1.250%
0.3431
2025-07-03
1.250%
0.3446
2025-07-02
1.251%
0.3448
2025-07-01
1.261%
0.3433
2025-06-30
1.261%
0.3173
2025-06-29
1.279%
0.3449
2025-06-28
1.284%
0.3449
2025-06-27
1.289%
0.3431
2025-06-26
1.299%
0.3451
2025-06-25
1.305%
0.3648
2025-06-24
1.329%
0.3426
2025-06-23
1.339%
0.3514
2025-06-22
1.344%
0.3542
2025-06-21
1.348%
0.3542
2025-06-20
1.352%
0.3626
2025-06-19
1.353%
0.3569
2025-06-18
1.356%
0.4104
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
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