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华夏惠利货币A (基金代码:004056)

  • 1.853%

    2024-03-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5123
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 0.47%
    过去一年收益: 1.98%
    成立以来收益: 20.13%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

利润表

华夏惠利货币A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 222,193,517.15
 1.利息收入 227,980,044.78
 其中:存款利息收入 83,505,259.16
 债券利息收入 130,455,902.35
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 14,018,883.27
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -5,786,527.63
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -5,786,527.63
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 -
 二、费用 27,475,025.25
 1.管理人报酬 7,337,179.96
 2.托管费 2,445,726.73
 3.销售服务费 7,020,930.62
 4.交易费用 -
 5.利息支出 10,462,309.85
 其中:卖出回购金融资产支出 10,462,309.85
 6.其他费用 208,878.09
 三、利润总额 194,718,491.90
 减:所得税费用 -
 四、净利润 194,718,491.90

备注:数据来源于2017年第4季度报告。