每百元净值波动

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 货币型 华夏惠利货币A(004056)

七日年化收益率 2017-11-18

3.619%

  • 万份收益1.1245
  • 过去一年净值增长率 --
  • 申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:保守型、稳键型、积极型

不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 3.08
过去一月 0.28
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 3.08

华夏惠利货币A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 3.08
过去一周 0.07
过去一月 0.28
过去一季 0.96
过去半年 2.01
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 3.08

来源:中国银河证券基金研究中心

     曲波, 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-02-10起,任期回报 3.07%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏惠利货币B

货币型 3.654 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏惠利货币A

货币型 3.619 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏沃利货币B

货币型 3.403 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏沃利货币A

货币型 3.152 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏快线货币ETF

货币型 3.227 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏财富宝货币B

货币型 4.290 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏天利货币A

货币型 3.572 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏天利货币B

货币型 3.821 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏现金增利货币B

货币型 3.569 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏薪金宝货币

货币型 3.258 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏财富宝货币A

货币型 4.040 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏货币B

货币型 3.848 %

2014-07-25 七日年化收益率

华夏安康债券A

债券型 44.158 %

2014-07-25 成立以来收益率

华夏安康债券C

债券型 41.975 %

2014-07-25 成立以来收益率

华夏货币A

货币型 3.598 %

2014-07-25 七日年化收益率

华夏现金增利货币A/E

货币型 3.320 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏惠利货币A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 69.11%
现金 26.76%
其他 4.13%
前5大债持仓占比: 47.89%

华夏惠利货币A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111782321 17宁波银行CD148 9,000,000 896,016,604.56 16.71
111720220 17广发银行CD220 5,000,000 494,928,752.76 9.23
111780862 17南京银行CD131 5,000,000 488,306,392.87 9.11
111780872 17杭州银行CD133 5,000,000 488,306,392.87 9.11
011751051 17光明SCP002 2,000,000 199,857,222.58 3.73
总计 2,567,415,365.64 47.89

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
0.00%
基金运作费
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%