基金产品 >

搜 索

华夏惠利货币A (基金代码:004056)

  • 2.017%

    2020-06-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4924
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 1.03%
    过去一年收益: 2.45%
    成立以来收益: 11.16%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-05-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.02
过去一周 0.04
过去一月 0.16
过去一季 0.57
过去半年 1.23
过去一年 2.45
过去三年 9.81
过去五年 --
成立以来 11.15
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2017-02-10

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2017-02-10起,任期回报 11.16%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 72.72
现金 13.30
其他 13.98
持债明细
华夏惠利货币A 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112016053
20上海银行CD053
5,000,000
494,619,210.07
6.83
2
111908283
19中信银行CD283
4,000,000
397,280,292.42
5.48
3
111913122
19浙商银行CD122
3,900,000
387,965,938.10
5.36
4
112009033
20浦发银行CD033
3,000,000
299,119,559.74
4.13
5
112091167
20宁波银行CD017
3,000,000
299,104,888.90
4.13
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏惠利货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,073,581,688.92
应收证券清算款
--
应收利息
21,084,637.14
应收股利
--
应收申购款
170,352.36
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏惠利货币A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
203,581,099.25
 1.利息收入
197,180,614.10
 其中:存款利息收入
23,867,616.68
 债券利息收入
131,924,779.91
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
41,388,217.51
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,400,485.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,400,485.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
36,506,890.12
 1.管理人报酬
10,064,579.74
 2.托管费
3,354,859.82
 3.销售服务费
16,656,387.41
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,047,907.25
 其中:卖出回购金融资产支出
6,047,907.25
 6.其他费用
280,270.79
 三、利润总额
167,074,209.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
167,074,209.13
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
399,925,332.08
5.52
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
399,925,332.08
5.52
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
665,542,710.75
9.19
6
中期票据
40,562,699.75
0.56
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,698,950,572.76
78.66
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
189,007
32,767.36
409,813,488.99
6.62
5,783,447,140.17
93.38
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明