| 华夏鼎实债券C 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 27,750,672.08 |
| 1.利息收入 | 28,671,272.04 |
| 其中:存款利息收入 | 9,767,044.16 |
| 债券利息收入 | 17,197,515.45 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,706,712.43 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -1,119,773.00 |
| 其中:股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,119,773.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益 | 14,127.30 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 185,045.74 |
| 二、费用 | 2,927,309.01 |
| 1.管理人报酬 | 2,112,815.87 |
| 2.托管费 | 704,271.91 |
| 3.销售服务费 | 6,354.99 |
| 4.交易费用 | 5,351.24 |
| 5.利息支出 | - |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | - |
| 6.其他费用 | 98,515.00 |
| 三、利润总额 | 24,823,363.07 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 24,823,363.07 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
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