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 债券型 华夏鼎实债券C(004055)

最新净值 2017-11-21

1.0074

  • 涨跌幅0.01%
  • 过去一年净值增长率 --
  • 最低申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.24
过去一月 0.26
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.24

华夏鼎实债券C历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.24
过去一周 0.07
过去一月 0.26
过去一季 0.94
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.24

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     祝灿, 芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理.2017年9月起任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年9月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-06-15起,任期回报 1.24%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-21

管理的基金

华夏新锦汇混合A

混合型 8.41 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏新锦祥混合A

混合型 10.75 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏新锦汇混合C

混合型 0 %

2017-03-08 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)C

债券型 -0.8 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)A(美元)

债券型 35.082 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元)

债券型 0.668 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏新锦祥混合C

混合型 0 %

2017-01-10 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)A

债券型 42.408 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)C

债券型 39.582 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)A

债券型 -0.2 %

2017-11-20 成立以来收益率

华夏鼎实债券A

债券型 1.283 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎实债券C

债券型 1.243 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎茂债券A

债券型 1.022 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎茂债券C

债券型 0.99 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎隆债券A

债券型 2.34 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎隆债券C

债券型 0.08 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎智债券A

债券型 2.781 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎智债券C

债券型 2.7 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎益债券I

债券型 1.47 %

2017-08-04 成立以来收益率

华夏鼎益债券A

债券型 -4.51 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏新机遇混合

混合型 10.518 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎实债券C资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 90.90%
现金 6.15%
其他 2.95%
前5大债持仓占比: 64.92%

华夏鼎实债券C前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111784022 17长沙银行CD093 2,000,000 195,520,000.00 12.99
111784224 17广州农村商业银行CD159 2,000,000 195,500,000.00 12.99
111783873 17贵阳银行CD111 2,000,000 195,460,000.00 12.98
111783933 17大连银行CD159 2,000,000 195,440,000.00 12.98
111784060 17西安银行CD023 2,000,000 195,440,000.00 12.98
总计 977,360,000 64.92

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 30 天 0.00%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 0.10%
持有期限 < 7 天 0.50%
基金运作费
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.10%