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华夏鼎智债券C (基金代码:004053)

  • 1.1073

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 1.2532 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2017-01-20
  • 今年以来收益: 0.71%
    过去一年收益: 2.73%
    成立以来收益: 27.02%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏鼎智债券C券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 568,866,000.00 13.09
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,156,574,000.00 26.62
4 企业债券 904,600,327.60 20.82
5 企业短期融资券 200,520,000.00 4.61
6 中期票据 1,255,087,000.00 28.89
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,661,801,327.60 84.27

备注:数据来源于2018年第4季度报告。