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华夏鼎智债券C (基金代码:004053)

  • 1.1073

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 1.2532 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2017-01-20
  • 今年以来收益: 0.71%
    过去一年收益: 2.73%
    成立以来收益: 27.02%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏鼎智债券C 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 141,224,169.87
 1.利息收入 138,256,011.82
 其中:存款利息收入 5,669,213.24
 债券利息收入 131,580,263.68
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 1,006,534.90
 其他利息收入 -
 2.投资收益 4,178,178.95
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 4,178,178.95
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -1,210,159.69
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 138.79
 二、费用 19,058,386.45
 1.管理人报酬 10,510,845.25
 2.托管费 3,503,615.11
 3.销售服务费 109.79
 4.交易费用 52,928.04
 5.利息支出 4,828,943.76
 其中:卖出回购金融资产支出 4,828,943.76
 6.其他费用 161,944.50
 三、利润总额 122,165,783.42
 减:所得税费用 -
 四、净利润 122,165,783.42

备注:数据来源于2017年第4季度报告。