华夏鼎智债券C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 141,224,169.87 |
1.利息收入 | 138,256,011.82 |
其中:存款利息收入 | 5,669,213.24 |
债券利息收入 | 131,580,263.68 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 1,006,534.90 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 4,178,178.95 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 4,178,178.95 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | -1,210,159.69 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 138.79 |
二、费用 | 19,058,386.45 |
1.管理人报酬 | 10,510,845.25 |
2.托管费 | 3,503,615.11 |
3.销售服务费 | 109.79 |
4.交易费用 | 52,928.04 |
5.利息支出 | 4,828,943.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,828,943.76 |
6.其他费用 | 161,944.50 |
三、利润总额 | 122,165,783.42 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 122,165,783.42 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。