2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.8582 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | -5.36% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.56% |
| 成立以来收益： | -21.85% |
| 基金经理： | 罗皓亮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.36 | 过去一周 | 2.64 |
| 过去一月 | -3.02 |
| 过去一季 | 4.11 |
| 过去半年 | -6.57 |
| 过去一年 | -19.56 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.85 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2020年6月18日期间)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月8日至2022年10月27日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月27日至2023年11月16日期间)等。
2020-05-07起，任期回报 -14.18%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2017-05-31~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.56 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.37 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 33,036,479.35 | 82.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,656.15 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,618.00 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,830.40 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,717,596.00 | 4.30 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,626.69 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 5,024.11 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 34,765,830.70 | 86.95 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 9.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.26 |
| 603059 | 倍加洁 | 7.06 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6.22 |
| 688443 | 智翔金泰 | 6.00 |
| 688235 | 百济神州 | 5.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.71 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
14,856,648.77
|
10.64
|
|
2
|
603589
|
口子窖
|
12,727,604.00
|
9.11
|
|
3
|
688176
|
亚虹医药
|
12,078,291.18
|
8.65
|
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
11,774,441.00
|
8.43
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
11,092,951.04
|
7.94
|
|
6
|
600197
|
伊力特
|
10,957,069.00
|
7.84
|
|
7
|
600559
|
老白干酒
|
9,868,757.00
|
7.07
|
|
8
|
601066
|
中信建投
|
9,849,006.86
|
7.05
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
9,803,370.00
|
7.02
|
|
10
|
000860
|
顺鑫农业
|
9,329,435.00
|
6.68
|
|
11
|
000423
|
东阿阿胶
|
9,305,793.00
|
6.66
|
|
12
|
601162
|
天风证券
|
8,812,836.00
|
6.31
|
|
13
|
000776
|
广发证券
|
8,015,689.00
|
5.74
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
7,690,086.00
|
5.51
|
|
15
|
688331
|
荣昌生物
|
7,382,275.90
|
5.29
|
|
16
|
601881
|
中国银河
|
6,894,329.32
|
4.94
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
6,818,611.00
|
4.88
|
|
18
|
601995
|
中金公司
|
6,513,199.00
|
4.66
|
|
19
|
601688
|
华泰证券
|
6,510,892.00
|
4.66
|
|
20
|
601577
|
长沙银行
|
6,257,873.38
|
4.48
|
|
21
|
600085
|
同仁堂
|
6,223,197.00
|
4.46
|
|
22
|
601555
|
东吴证券
|
6,180,810.65
|
4.43
|
|
23
|
600276
|
恒瑞医药
|
6,143,867.20
|
4.40
|
|
24
|
603317
|
天味食品
|
6,016,267.00
|
4.31
|
|
25
|
600016
|
民生银行
|
5,984,699.00
|
4.28
|
|
26
|
600109
|
国金证券
|
5,882,215.00
|
4.21
|
|
27
|
002594
|
比亚迪
|
5,840,693.74
|
4.18
|
|
28
|
000729
|
燕京啤酒
|
5,833,030.00
|
4.18
|
|
29
|
600557
|
康缘药业
|
5,771,818.96
|
4.13
|
|
30
|
000989
|
九芝堂
|
5,768,001.00
|
4.13
|
|
31
|
601901
|
方正证券
|
5,756,102.00
|
4.12
|
|
32
|
600754
|
锦江酒店
|
5,689,421.00
|
4.07
|
|
33
|
688253
|
英诺特
|
5,562,937.87
|
3.98
|
|
34
|
601456
|
国联证券
|
5,360,113.00
|
3.84
|
|
35
|
300896
|
爱美客
|
5,024,935.00
|
3.60
|
|
36
|
002215
|
诺普信
|
4,827,284.00
|
3.46
|
|
37
|
600348
|
华阳股份
|
4,774,977.50
|
3.42
|
|
38
|
002424
|
贵州百灵
|
4,669,428.00
|
3.34
|
|
39
|
600771
|
广誉远
|
4,448,517.00
|
3.18
|
|
40
|
605133
|
嵘泰股份
|
4,404,658.00
|
3.15
|
|
41
|
603369
|
今世缘
|
4,319,539.00
|
3.09
|
|
42
|
688117
|
圣诺生物
|
4,197,687.57
|
3.01
|
|
43
|
688443
|
智翔金泰
|
4,086,628.16
|
2.93
|
|
44
|
300705
|
九典制药
|
4,062,997.42
|
2.91
|
|
45
|
000799
|
酒鬼酒
|
3,999,657.00
|
2.86
|
|
46
|
603697
|
有友食品
|
3,959,329.00
|
2.83
|
|
47
|
603096
|
新经典
|
3,757,966.98
|
2.69
|
|
48
|
301171
|
易点天下
|
3,749,229.36
|
2.68
|
|
49
|
688639
|
华恒生物
|
3,539,140.23
|
2.53
|
|
50
|
600976
|
健民集团
|
3,506,569.00
|
2.51
|
|
51
|
600329
|
达仁堂
|
3,434,457.40
|
2.46
|
|
52
|
688578
|
艾力斯
|
3,395,047.73
|
2.43
|
|
53
|
688336
|
三生国健
|
3,219,783.04
|
2.31
|
|
54
|
002959
|
小熊电器
|
3,203,742.00
|
2.29
|
|
55
|
300765
|
新诺威
|
3,198,010.36
|
2.29
|
|
56
|
688076
|
诺泰生物
|
3,109,455.03
|
2.23
|
|
57
|
603099
|
长白山
|
3,095,731.00
|
2.22
|
|
58
|
688029
|
南微医学
|
3,009,481.64
|
2.15
|
|
59
|
002007
|
华兰生物
|
2,997,743.00
|
2.15
|
|
60
|
002155
|
湖南黄金
|
2,997,226.00
|
2.15
|
|
61
|
300973
|
立高食品
|
2,993,745.00
|
2.14
|
|
62
|
002790
|
瑞尔特
|
2,890,559.40
|
2.07
|
|
63
|
002154
|
报喜鸟
|
2,850,859.00
|
2.04
|
|
64
|
603027
|
千禾味业
|
2,845,004.00
|
2.04
|
|
65
|
688235
|
百济神州
|
2,811,682.47
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000860
|
顺鑫农业
|
12,961,338.72
|
9.28
|
|
2
|
600276
|
恒瑞医药
|
11,877,474.00
|
8.50
|
|
3
|
603589
|
口子窖
|
11,521,860.54
|
8.25
|
|
4
|
600085
|
同仁堂
|
11,501,447.91
|
8.23
|
|
5
|
600197
|
伊力特
|
10,850,950.00
|
7.77
|
|
6
|
000729
|
燕京啤酒
|
10,812,764.74
|
7.74
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
10,198,143.12
|
7.30
|
|
8
|
000423
|
东阿阿胶
|
9,933,444.77
|
7.11
|
|
9
|
000596
|
古井贡酒
|
8,815,749.00
|
6.31
|
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
8,768,259.80
|
6.28
|
|
11
|
600559
|
老白干酒
|
8,583,549.00
|
6.15
|
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
7,833,496.00
|
5.61
|
|
13
|
000776
|
广发证券
|
7,802,621.00
|
5.59
|
|
14
|
601838
|
成都银行
|
7,699,503.00
|
5.51
|
|
15
|
688639
|
华恒生物
|
7,608,304.21
|
5.45
|
|
16
|
688176
|
亚虹医药
|
7,232,034.11
|
5.18
|
|
17
|
601888
|
中国中免
|
6,677,622.00
|
4.78
|
|
18
|
000568
|
泸州老窖
|
6,649,495.00
|
4.76
|
|
19
|
603317
|
天味食品
|
6,573,378.60
|
4.71
|
|
20
|
600519
|
贵州茅台
|
6,467,748.41
|
4.63
|
|
21
|
601688
|
华泰证券
|
6,298,499.00
|
4.51
|
|
22
|
688253
|
英诺特
|
6,250,161.09
|
4.47
|
|
23
|
601577
|
长沙银行
|
5,933,082.96
|
4.25
|
|
24
|
600016
|
民生银行
|
5,540,514.00
|
3.97
|
|
25
|
002594
|
比亚迪
|
5,251,638.00
|
3.76
|
|
26
|
000989
|
九芝堂
|
5,239,642.00
|
3.75
|
|
27
|
600754
|
锦江酒店
|
5,048,821.00
|
3.61
|
|
28
|
000333
|
美的集团
|
5,005,047.00
|
3.58
|
|
29
|
601162
|
天风证券
|
4,921,605.00
|
3.52
|
|
30
|
600348
|
华阳股份
|
4,879,579.30
|
3.49
|
|
31
|
002424
|
贵州百灵
|
4,396,325.00
|
3.15
|
|
32
|
603369
|
今世缘
|
4,305,014.00
|
3.08
|
|
33
|
601155
|
新城控股
|
4,212,621.00
|
3.02
|
|
34
|
600771
|
广誉远
|
4,179,581.00
|
2.99
|
|
35
|
605133
|
嵘泰股份
|
4,117,710.00
|
2.95
|
|
36
|
000799
|
酒鬼酒
|
3,974,809.00
|
2.85
|
|
37
|
688117
|
圣诺生物
|
3,882,180.10
|
2.78
|
|
38
|
300314
|
戴维医疗
|
3,876,716.00
|
2.78
|
|
39
|
600809
|
山西汾酒
|
3,846,227.00
|
2.75
|
|
40
|
300705
|
九典制药
|
3,757,008.00
|
2.69
|
|
41
|
601066
|
中信建投
|
3,715,619.42
|
2.66
|
|
42
|
603697
|
有友食品
|
3,712,699.00
|
2.66
|
|
43
|
300896
|
爱美客
|
3,542,733.00
|
2.54
|
|
44
|
688076
|
诺泰生物
|
3,516,263.74
|
2.52
|
|
45
|
002215
|
诺普信
|
3,515,041.00
|
2.52
|
|
46
|
600557
|
康缘药业
|
3,488,302.64
|
2.50
|
|
47
|
603096
|
新经典
|
3,481,393.00
|
2.49
|
|
48
|
600329
|
达仁堂
|
3,381,633.00
|
2.42
|
|
49
|
301004
|
嘉益股份
|
3,380,635.00
|
2.42
|
|
50
|
600036
|
招商银行
|
3,369,256.00
|
2.41
|
|
51
|
002155
|
湖南黄金
|
3,346,675.00
|
2.40
|
|
52
|
301171
|
易点天下
|
3,283,254.49
|
2.35
|
|
53
|
002154
|
报喜鸟
|
3,172,296.00
|
2.27
|
|
54
|
603099
|
长白山
|
3,138,231.00
|
2.25
|
|
55
|
688331
|
荣昌生物
|
3,119,248.72
|
2.23
|
|
56
|
600867
|
通化东宝
|
3,110,052.00
|
2.23
|
|
57
|
600976
|
健民集团
|
3,079,728.00
|
2.20
|
|
58
|
688336
|
三生国健
|
3,077,475.07
|
2.20
|
|
59
|
688029
|
南微医学
|
3,065,649.62
|
2.19
|
|
60
|
601555
|
东吴证券
|
3,028,401.00
|
2.17
|
|
61
|
603711
|
香飘飘
|
3,019,346.00
|
2.16
|
|
62
|
601995
|
中金公司
|
2,996,649.00
|
2.15
|
|
63
|
688578
|
艾力斯
|
2,970,283.95
|
2.13
|
|
64
|
300973
|
立高食品
|
2,909,115.00
|
2.08
|
|
65
|
002959
|
小熊电器
|
2,876,337.00
|
2.06
|
|
66
|
603027
|
千禾味业
|
2,873,883.00
|
2.06
|
|
67
|
002007
|
华兰生物
|
2,848,177.00
|
2.04
|
|
68
|
600109
|
国金证券
|
2,813,413.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
30,594.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-16,956,499.70
|
|
1.利息收入
|
45,953.85
|
|
其中:存款利息收入
|
45,953.85
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,434,148.38
|
|
其中:股票投资收益
|
-12,160,704.90
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
322,966.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,403,589.72
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,597,338.96
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
29,033.79
|
|
二、费用
|
1,083,107.51
|
|
1.管理人报酬
|
709,248.26
|
|
2.托管费
|
118,207.99
|
|
3.销售服务费
|
6,362.06
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
722.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
722.94
|
|
6.其他费用
|
247,857.19
|
|
三、利润总额
|
-18,039,607.21
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-18,039,607.21
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
293
|
361,853.20
|
-
|
-
|
1,330,106.84
|
1.25
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号