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华夏新锦汇混合C (基金代码:004049)

  • 0.8495

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8995 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.53%
    成立日: 2017-03-08
  • 今年以来收益: -0.59%
    过去一年收益: -4.44%
    成立以来收益: -19.11%
  • 基金经理: 胡杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏新锦汇混合C资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,993,254.28 4.29
其中:股票 18,993,254.28 4.29
2 固定收益投资 408,198,185.80 92.11
其中:债券 378,198,185.80 85.34
资产支持证券 30,000,000.00 6.77
3 银行存款和结算备付金合计 5,684,085.44 1.28
4 其他各项资产 10,292,054.22 2.32
5 合计 443,167,579.74 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。