-- 最新净值
| 累计净值： | --（--） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | |
| 成立日： | 2017-03-08 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2020-01-06起，任期回报 0.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-03-12 | 何家琪 |
| 2017-09-08~2019-01-24 | 祝灿 |
| 2017-03-08~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 18.63 |
| 债券 | 77.06 |
| 现金 | 0.62 |
| 其他 | 3.69 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 49,901,256.66 | 10.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 8,053,572.40 | 1.71 |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,873,325.00 | 1.46 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,190,238.92 | 2.58 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 14,056,092.00 | 2.98 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 117,921.45 | 0.02 |
| J 金融业股票市值 | 925,090.28 | 0.20 |
| K 房地产业股票市值 | 1,271,650.00 | 0.27 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 158,153.04 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,578.04 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 93,553,877.79 | 19.83 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.76 |
| 600309 | 万华化学 | 2.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.71 |
| 600029 | 南方航空 | 1.60 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.59 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.46 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
101764070
|
17冀中能源MTN002
|
300,000
|
30,489,000.00
|
6.46
|
|
2
|
1928034
|
19交通银行01
|
300,000
|
30,117,000.00
|
6.38
|
|
3
|
019503
|
15国债03
|
300,000
|
30,054,000.00
|
6.37
|
|
4
|
190210
|
19国开10
|
300,000
|
29,937,000.00
|
6.35
|
|
5
|
127792
|
G18龙源1
|
200,000
|
20,838,000.00
|
4.42
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600690
|
青岛海尔
|
16,934,961.84
|
3.14
|
|
2
|
600176
|
中国巨石
|
15,504,620.50
|
2.87
|
|
3
|
600048
|
保利地产
|
15,250,819.09
|
2.83
|
|
4
|
601398
|
工商银行
|
14,842,367.00
|
2.75
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
14,464,633.00
|
2.68
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
13,381,954.87
|
2.48
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
12,762,935.30
|
2.37
|
|
8
|
600029
|
南方航空
|
10,995,007.32
|
2.04
|
|
9
|
600009
|
上海机场
|
10,004,886.33
|
1.85
|
|
10
|
600585
|
海螺水泥
|
9,684,104.76
|
1.79
|
|
11
|
601933
|
永辉超市
|
8,853,828.69
|
1.64
|
|
12
|
002032
|
苏泊尔
|
7,850,995.30
|
1.46
|
|
13
|
000089
|
深圳机场
|
7,692,068.00
|
1.43
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
7,671,255.95
|
1.42
|
|
15
|
600600
|
青岛啤酒
|
7,476,250.40
|
1.39
|
|
16
|
002557
|
洽洽食品
|
7,265,623.89
|
1.35
|
|
17
|
600019
|
宝钢股份
|
6,977,475.00
|
1.29
|
|
18
|
601668
|
中国建筑
|
6,904,785.20
|
1.28
|
|
19
|
600028
|
中国石化
|
6,431,355.00
|
1.19
|
|
20
|
600703
|
三安光电
|
6,426,536.54
|
1.19
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
22,137,982.00
|
4.10
|
|
2
|
600690
|
青岛海尔
|
16,786,523.88
|
3.11
|
|
3
|
600048
|
保利地产
|
16,754,390.69
|
3.11
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
14,272,823.00
|
2.65
|
|
5
|
601398
|
工商银行
|
13,792,530.00
|
2.56
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
13,111,279.00
|
2.43
|
|
7
|
600176
|
中国巨石
|
10,783,964.80
|
2.00
|
|
8
|
600585
|
海螺水泥
|
10,335,835.75
|
1.92
|
|
9
|
601166
|
兴业银行
|
10,198,832.71
|
1.89
|
|
10
|
601933
|
永辉超市
|
8,391,090.00
|
1.56
|
|
11
|
002032
|
苏泊尔
|
8,276,396.00
|
1.53
|
|
12
|
000651
|
格力电器
|
7,883,376.72
|
1.46
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
7,879,367.96
|
1.46
|
|
14
|
600019
|
宝钢股份
|
7,846,268.88
|
1.45
|
|
15
|
600600
|
青岛啤酒
|
7,714,689.00
|
1.43
|
|
16
|
000089
|
深圳机场
|
7,442,063.55
|
1.38
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
7,245,210.10
|
1.34
|
|
18
|
600028
|
中国石化
|
7,210,831.00
|
1.34
|
|
19
|
002271
|
东方雨虹
|
6,833,802.00
|
1.27
|
|
20
|
600703
|
三安光电
|
6,798,505.00
|
1.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
40,474.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
8,492,555.08
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
13,587,636.30
|
|
1.利息收入
|
19,602,157.17
|
|
其中:存款利息收入
|
545,137.35
|
|
债券利息收入
|
16,367,036.39
|
|
资产支持证券利息收入
|
1,784,532.99
|
|
买入返售金融资产收入
|
905,450.44
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,646,199.40
|
|
其中:股票投资收益
|
8,651,396.51
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-1,325,868.40
|
|
资产支持证券投资收益
|
-93,780.00
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
414,451.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
-13,699,158.45
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
38,438.18
|
|
二、费用
|
5,447,209.52
|
|
1.管理人报酬
|
2,880,511.74
|
|
2.托管费
|
480,085.23
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,056,955.71
|
|
5.利息支出
|
796,447.52
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
796,447.52
|
|
6.其他费用
|
184,831.46
|
|
三、利润总额
|
8,140,426.78
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
8,140,426.78
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
29,937,000.00
|
6.35
|
|
1
|
国家债券
|
30,054,000.00
|
6.37
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,054,000.00
|
12.73
|
|
4
|
企业债券
|
72,766,761.60
|
15.42
|
|
5
|
企业短期融资券
|
20,048,000.00
|
4.25
|
|
6
|
中期票据
|
184,140,000.00
|
39.03
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
386,914,761.60
|
82.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
210
|
1,908,911.38
|
400,857,043.77
|
100.00
|
14,345.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
