-- 最新净值
| 累计净值： | --（--） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | |
| 成立日： | 2017-03-08 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2020-01-06起，任期回报 0.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-03-12 | 何家琪 |
| 2017-09-08~2019-01-24 | 祝灿 |
| 2017-03-08~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 16.60 |
| 债券 | 80.09 |
| 现金 | 1.72 |
| 其他 | 1.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 9,252,428.00 | 1.98 |
| C 制造业股票市值 | 25,593,295.24 | 5.49 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 8,880,759.61 | 1.90 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,443,136.00 | 2.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 7,377,455.00 | 1.58 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 887,060.07 | 0.19 |
| J 金融业股票市值 | 8,557,565.60 | 1.83 |
| K 房地产业股票市值 | 15,169,319.00 | 3.25 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 173,720.08 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 85,334,738.60 | 18.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.62 |
| 600383 | 金地集团 | 1.87 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.58 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.49 |
| 601111 | 中国国航 | 1.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.01 |
| 600048 | 保利地产 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.97 |
| 000001 | 平安银行 | 0.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190210
|
19国开10
|
300,000
|
31,281,000.00
|
6.70
|
|
2
|
1928034
|
19交通银行01
|
300,000
|
30,552,000.00
|
6.55
|
|
3
|
101764070
|
17冀中能源MTN002
|
300,000
|
30,525,000.00
|
6.54
|
|
4
|
019615
|
19国债05
|
230,000
|
23,041,400.00
|
4.94
|
|
5
|
127792
|
G18龙源1
|
200,000
|
21,122,000.00
|
4.53
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601111
|
中国国航
|
25,093,234.00
|
5.70
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
23,928,044.00
|
5.44
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
23,312,030.00
|
5.30
|
|
4
|
601336
|
新华保险
|
17,468,044.04
|
3.97
|
|
5
|
600585
|
海螺水泥
|
17,340,803.56
|
3.94
|
|
6
|
601668
|
中国建筑
|
16,905,101.80
|
3.84
|
|
7
|
002024
|
苏宁易购
|
13,915,483.51
|
3.16
|
|
8
|
000002
|
万科A
|
12,261,290.00
|
2.79
|
|
9
|
000596
|
古井贡酒
|
11,098,260.00
|
2.52
|
|
10
|
600258
|
首旅酒店
|
10,862,554.04
|
2.47
|
|
11
|
601009
|
南京银行
|
9,801,501.00
|
2.23
|
|
12
|
600115
|
东方航空
|
9,757,793.00
|
2.22
|
|
13
|
600031
|
三一重工
|
9,205,643.00
|
2.09
|
|
14
|
000625
|
长安汽车
|
9,196,998.35
|
2.09
|
|
15
|
000425
|
徐工机械
|
8,931,652.00
|
2.03
|
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
8,888,397.00
|
2.02
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
8,503,872.00
|
1.93
|
|
18
|
002419
|
天虹股份
|
8,448,024.66
|
1.92
|
|
19
|
000858
|
五粮液
|
8,326,970.67
|
1.89
|
|
20
|
600029
|
南方航空
|
8,208,797.00
|
1.87
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
23,320,681.35
|
5.30
|
|
2
|
601111
|
中国国航
|
19,459,217.21
|
4.42
|
|
3
|
601336
|
新华保险
|
17,448,191.87
|
3.97
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
15,439,960.00
|
3.51
|
|
5
|
002024
|
苏宁易购
|
12,836,331.00
|
2.92
|
|
6
|
600585
|
海螺水泥
|
12,694,693.00
|
2.88
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
11,922,548.00
|
2.71
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
11,805,487.49
|
2.68
|
|
9
|
000002
|
万科A
|
11,614,594.00
|
2.64
|
|
10
|
601668
|
中国建筑
|
11,275,468.00
|
2.56
|
|
11
|
000858
|
五粮液
|
9,670,143.13
|
2.20
|
|
12
|
601009
|
南京银行
|
9,232,187.40
|
2.10
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
8,697,270.70
|
1.98
|
|
14
|
600809
|
山西汾酒
|
8,423,548.00
|
1.91
|
|
15
|
600115
|
东方航空
|
8,066,022.63
|
1.83
|
|
16
|
000625
|
长安汽车
|
7,357,446.72
|
1.67
|
|
17
|
600660
|
福耀玻璃
|
6,343,513.00
|
1.44
|
|
18
|
600383
|
金地集团
|
5,758,963.00
|
1.31
|
|
19
|
000425
|
徐工机械
|
5,371,285.00
|
1.22
|
|
20
|
000581
|
威孚高科
|
4,874,115.26
|
1.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
33,516.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
8,126,367.78
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
36,545,576.74
|
|
1.利息收入
|
17,150,414.74
|
|
其中:存款利息收入
|
90,622.08
|
|
债券利息收入
|
15,796,667.22
|
|
资产支持证券利息收入
|
1,127,006.82
|
|
买入返售金融资产收入
|
136,118.62
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
12,650,004.84
|
|
其中:股票投资收益
|
10,161,753.06
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,022,472.71
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,465,779.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
6,744,957.15
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
200.01
|
|
二、费用
|
4,794,911.94
|
|
1.管理人报酬
|
2,698,125.78
|
|
2.托管费
|
449,687.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
816,791.26
|
|
5.利息支出
|
565,125.32
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
565,125.32
|
|
6.其他费用
|
222,325.85
|
|
三、利润总额
|
31,750,664.80
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
31,750,664.80
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
41,609,000.00
|
8.92
|
|
1
|
国家债券
|
35,449,344.00
|
7.60
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
72,161,000.00
|
15.47
|
|
4
|
企业债券
|
98,403,814.90
|
21.09
|
|
5
|
企业短期融资券
|
30,154,000.00
|
6.46
|
|
6
|
中期票据
|
174,795,000.00
|
37.47
|
|
7
|
可转债
|
772,611.80
|
0.17
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
411,735,770.70
|
88.25
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
201
|
1,994,378.81
|
400,857,043.77
|
100.00
|
13,096.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
