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华夏新锦汇混合A (基金代码:004048)

  • 0.8455

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.0961 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.31%
    成立日: 2017-03-08
  • 今年以来收益: -0.41%
    过去一年收益: -4.16%
    成立以来收益: 4.52%
  • 基金经理: 胡杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏新锦汇混合A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 50,628,000.00 11.51
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,628,000.00 11.51
4 企业债券 102,636,185.80 23.32
5 企业短期融资券 10,033,000.00 2.28
6 中期票据 214,901,000.00 48.84
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 378,198,185.80 85.95

备注:数据来源于2018年第4季度报告。